Organizacja ar-mi Trans osiągnęła 2 964 214 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 964 214 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 954 376 zł.
Zysk netto wyniósł 9838 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 494 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 964 214 zł w 2024 roku.
• 2 445 160 zł w 2023 roku.
• 2 728 834 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9838 zł w 2024 roku.
• -18 992 zł w 2023 roku.
• 14 557 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ar-mi Trans wynosi 10 tys. zł.
EBITDA ar-mi Trans wynosi 15 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ar-mi Trans wynosi 2 101 352 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
85 859 zł a 7 410 536 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 350 225 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 101 352 zł w 2024 roku.
• 1 708 587 zł w 2023 roku.
• 1 970 176 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ar-mi Trans wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ar-mi Trans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 494
zł.
Koszty operacyjne ar-mi Trans wyniosły 2 953 901
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 082 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 494 zł w 2024 roku
• 131 410 zł w 2023 roku
• 182 896 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ar-mi Trans wyniosła 777 131 zł.
a
ktywa trwałe to 7252 zł.
a
ktywa obrotowe to 769 878 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 777 131 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 114 478 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 662 653 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 777 131 zł w 2024 roku.
• 729 288 zł w 2023 roku.
• 457 818 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania ar-mi Trans wyniosły 662 653 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 777 131 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 662 653 zł w 2024 roku
• 624 647 zł w 2023 roku
• 334 185 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ar-mi Trans wykazała przychody na poziomie 2 964 214 zł.
Organizacja zarobiła 9838 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9838 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1522 zł w 2022 roku