SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. POWYŻSZE OGRANICZENIA NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY
Mateus jest firmą specjalizującą się w logistyce i dystrybucji produktów motoryzacyjnych oraz przemysłowych, głównie dla sieci stacji paliw. Kluczowymi klientami firmy są takie renomowane marki, jak AMIC, BP, Circle K, LOTOS, MOYA, ORLEN oraz Shell. Firma koncentruje się na zapewnieniu efektywnego łańcucha dostaw, posługując się zaawansowanymi systemami elektronicznego obiegu dokumentów, które przyczyniają się do sprawnej i bezbłędnej realizacji usług logistycznych. Mateus oferuje także szybki transport każde auto w ich flocie jest wyposażone w nadajniki GPS, co pozwala na monitorowanie ładunków w czasie rzeczywistym i gwarantuje dostawy w ciągu 24 godzin. Firma posiada również własne, doskonale funkcjonujące magazyny, co umożliwia pełną niezależność transportową i elastyczność w realizowaniu zamówień. Od momentu powstania firma zyskała reputację niezawodnego partnera logistyczno-dystrybucyjnego w branży motoryzacyjnej, stale rozwijając swoje możliwości i poszerzając bazę klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mateus osiągnęła 344 807 863 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 344 708 463 zł. Pozostałe przychody to 99 400 zł.
Całkowite koszty wyniosły 342 012 867 zł.
Zysk netto wyniósł 2 695 596 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 995 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 344 807 863 zł w 2024 roku.
• 373 162 840 zł w 2023 roku.
• 341 957 535 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 209 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 695 596 zł w 2024 roku.
• 4 957 436 zł w 2023 roku.
• 4 319 182 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mateus wynosi 4,77 mln zł.
EBITDA Mateus wynosi 7,8 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
429 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 769 342 zł w
2024 roku.
• 7 720 612 zł w
2023 roku.
• 7 377 299 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
631 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 800 579 zł w
2024 roku.
• 10 779 741 zł w
2023 roku.
• 9 683 350 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mateus wynosi 254 984 506 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 330 213 zł a 862 019 657 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 643 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 254 984 506 zł w 2024 roku.
• 284 513 486 zł w 2023 roku.
• 260 438 858 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mateus wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mateus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 838 949
zł.
Koszty operacyjne Mateus wyniosły 339 939 121
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
882 101 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 838 949 zł w 2024 roku
• 14 069 719 zł w 2023 roku
• 12 265 054 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mateus wyniosła 81 493 389 zł.
a
ktywa trwałe to 17 387 502 zł.
a
ktywa obrotowe to 64 105 886 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 81 493 389 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 106 951 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 386 437 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 318 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 81 493 389 zł w 2024 roku.
• 95 220 728 zł w 2023 roku.
• 98 981 727 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mateus wyniosły 62 386 437 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 81 493 389 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 238 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 386 437 zł w 2024 roku
• 74 009 373 zł w 2023 roku
• 78 727 807 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mateus wykazała przychody na poziomie 344 807 863 zł.
Organizacja zarobiła 3 872 605 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 177 009 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 695 596 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 121 096 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 177 009 zł w 2024 roku
• 1 332 278 zł w 2023 roku
• 1 163 078 zł w 2022 roku