SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Import i dystrybucja sprzętu PV: moduły, falowniki, magazyny energii.
Zarządzanie energią: sprzedaż, bilansowanie, umowy cPPA.
Działania proekologiczne: program EKO przedsiębiorców.
Rozwój w Europie: dostarczanie rozwiązań OZE do krajów takich jak Niemcy i Rumunia.
Integracja wszystkich elementów łańcucha dostaw energii odnawialnej.
Grupa Energynat jest dynamicznie rozwijającym się liderem w dziedzinie odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce, której celem jest wspieranie transformacji energetycznej w firmach oraz jednostkach samorządu terytorialnego. Organizacja koncentruje swoje wysiłki na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań energetycznych, poszerzając swoje portfolio usług w obszarze importu i dystrybucji sprzętu do instalacji fotowoltaicznych, takich jak moduły, falowniki, magazyny energii, konstrukcje oraz stacje ładowania. Energynat Trade, jako jeden z największych importerów rozwiązań PV, zdobywa rynek dostarczając setki MW komponentów rocznie. W ramach działalności Energynat Solutions, oferowane są zróżnicowane usługi w zakresie bilansowania energii, inteligentnego zarządzania energią oraz umowy cPPA. Co wyróżnia Energynat to holistyczne podejście do energetyki, integrujące wszystkie elementy łańcucha dostaw związanego z OZE. Przedsiębiorstwo angażuje się również w ekologiczne działania, namawiając do zostania EKO przedsiębiorcą, co podkreśla ich odpowiedzialność za środowisko. W ostatnich latach Energynat zdobył liczne nagrody, w tym tytuł Gazeli Biznesu oraz miejsce w prestiżowym rankingu FT1000 dziennika Financial Times, co odzwierciedla jego dynamiczny rozwój i wysoką pozycję w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energynat osiągnęła 409 139 505 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 408 049 555 zł. Pozostałe przychody to 1 089 950 zł.
Całkowite koszty wyniosły 414 538 377 zł.
Strata netto wyniosła 6 488 822 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 58 310 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 409 139 505 zł w 2024 roku.
• 374 671 197 zł w 2023 roku.
• 210 088 863 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -935 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6 488 822 zł w 2024 roku.
• 1 361 457 zł w 2023 roku.
• 4 122 409 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energynat wynosi -6,16 mln zł.
EBITDA Energynat wynosi -5,86 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
875 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -6 156 026 zł w
2024 roku.
• -808 999 zł w
2023 roku.
• 5 528 181 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
833 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -5 863 416 zł w
2024 roku.
• -728 959 zł w
2023 roku.
• 5 577 747 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energynat wynosi 275 969 987 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 022 848 762 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 249 539 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 275 969 987 zł w 2024 roku.
• 263 172 423 zł w 2023 roku.
• 163 730 055 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energynat wynosi 2,05%. To oznacza, że firma ma szansę 2,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,280% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,05% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energynat charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 374 141
zł.
Koszty operacyjne Energynat wyniosły 414 205 581
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
332 739 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 374 141 zł w 2024 roku
• 1 215 278 zł w 2023 roku
• 638 746 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energynat wyniosła 109 520 527 zł.
a
ktywa trwałe to 2 579 579 zł.
a
ktywa obrotowe to 106 940 948 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 109 520 527 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 280 423 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 240 104 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 519 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 109 520 527 zł w 2024 roku.
• 110 235 670 zł w 2023 roku.
• 63 506 351 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -152%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energynat wyniosły 105 240 104 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 109 520 527 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 971 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 240 104 zł w 2024 roku
• 99 641 272 zł w 2023 roku
• 53 931 451 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energynat wykazała przychody na poziomie 409 139 505 zł.
Organizacja zarobiła -6 455 037 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 785 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6 488 822 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3265 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 785 zł w 2024 roku
• 502 366 zł w 2023 roku
• 1 007 546 zł w 2022 roku
Organizacja Energynat wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fundacja Rodzinna Dolce Far Niente W Organizacji
posiada 1000 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Fundacja Rodzinna Ohana W Organizacji
posiada 1000 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Fundacja Rodzinna Dolce Far Niente W Organizacji (25% udziałów)
• Fundacja Rodzinna Ohana W Organizacji (25% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 06.02.2025 do 01.04.2025
był En Group
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 28.09.2020 do 06.02.2025 najwięcej udziałów posiadał En Group . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.