SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU POWOŁANIA WICEPREZESA ZARZĄDU, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Import i dystrybucja sprzętu PV: moduły, falowniki, magazyny energii.|Zarządzanie energią: sprzedaż, bilansowanie, umowy cPPA.|Działania proekologiczne: program EKO przedsiębiorców.|Rozwój w Europie: dostarczanie rozwiązań OZE do krajów takich jak Niemcy i Rumunia.|Integracja wszystkich elementów łańcucha dostaw energii odnawialnej.
Grupa Energynat jest dynamicznie rozwijającym się liderem w dziedzinie odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce, której celem jest wspieranie transformacji energetycznej w firmach oraz jednostkach samorządu terytorialnego. Organizacja koncentruje swoje wysiłki na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań energetycznych, poszerzając swoje portfolio usług w obszarze importu i dystrybucji sprzętu do instalacji fotowoltaicznych, takich jak moduły, falowniki, magazyny energii, konstrukcje oraz stacje ładowania. Energynat Trade, jako jeden z największych importerów rozwiązań PV, zdobywa rynek dostarczając setki MW komponentów rocznie. W ramach działalności Energynat Solutions, oferowane są zróżnicowane usługi w zakresie bilansowania energii, inteligentnego zarządzania energią oraz umowy cPPA. Co wyróżnia Energynat to holistyczne podejście do energetyki, integrujące wszystkie elementy łańcucha dostaw związanego z OZE. Przedsiębiorstwo angażuje się również w ekologiczne działania, namawiając do zostania EKO przedsiębiorcą, co podkreśla ich odpowiedzialność za środowisko. W ostatnich latach Energynat zdobył liczne nagrody, w tym tytuł Gazeli Biznesu oraz miejsce w prestiżowym rankingu FT1000 dziennika Financial Times, co odzwierciedla jego dynamiczny rozwój i wysoką pozycję w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energynat osiągnęła 409 139 505 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 408 049 555 zł. Pozostałe przychody to 1 089 950 zł.
Całkowite koszty wyniosły 414 538 377 zł.
Strata netto wyniosła 6 488 822 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 58 310 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 409 139 505 zł w 2024 roku. • 374 671 197 zł w 2023 roku. • 210 088 863 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -935 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -6 488 822 zł w 2024 roku. • 1 361 457 zł w 2023 roku. • 4 122 409 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energynat wynosi 275 969 987 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 022 848 762 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 249 539 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 275 969 987 zł w 2024 roku. • 263 172 423 zł w 2023 roku. • 163 730 055 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energynat wynosi -6,16 mln zł.
EBITDA Energynat wynosi -5,86 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
875 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -6 156 026 zł w
2024 roku. • -808 999 zł w
2023 roku. • 5 528 181 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
833 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -5 863 416 zł w
2024 roku. • -728 959 zł w
2023 roku. • 5 577 747 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Energynat wynosi 16 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
6 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 16 os. w 2024 roku. • 8 os. w 2023 roku. • 4 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energynat wynosi 2,79%. To oznacza, że firma ma szansę 2,79% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,79% w 2024 roku. • 2,81% w 2023 roku. • 2,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energynat wynosi 1,47%. To oznacza, że firma ma szansę 1,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,201% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,47% w 2024 roku. • 0,37% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energynat charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Energynat wynosi 4,64 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16,32 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 16,32 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
655 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 4,64 mln zł w 2024 roku. • 5,24 mln zł w 2023 roku. • 3,52 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 824 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 16,32 mln zł w 2024 roku. • 14,82 mln zł w 2023 roku. • 8,38 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 374 141
zł.
Koszty operacyjne Energynat wyniosły
414 205 581
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
332 739 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 374 141 zł w 2024 roku • 1 215 278 zł w 2023 roku • 638 746 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energynat wyniosła 109 520 527 zł.
a
ktywa trwałe to 2 579 579 zł.
a
ktywa obrotowe to 106 940 948 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 109 520 527 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 280 423 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 240 104 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 519 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 109 520 527 zł w 2024 roku. • 110 235 670 zł w 2023 roku. • 63 506 351 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -152%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energynat wyniosły 105 240 104 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 109 520 527 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 971 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 105 240 104 zł w 2024 roku • 99 641 272 zł w 2023 roku • 53 931 451 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 96% w 2024 roku • 90% w 2023 roku • 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energynat wykazała przychody na poziomie 409 139 505 zł.
Organizacja zarobiła -6 455 037 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 785 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6 488 822 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3265 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 33 785 zł w 2024 roku • 502 366 zł w 2023 roku • 1 007 546 zł w 2022 roku
Organizacja Energynat wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 21 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+21
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−18 dni27-06-2024
2022
+10 dni25-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
+19 dni03-11-2020
2018
+2 mies. 18 dni01-10-2019
2017
+2 mies. 16 dni29-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pruszyński posiada 876
udziałów,
które stanowią
19.5% firmy.
Fundacja Rodzinna Dolce Far Niente posiada 812
udziałów,
które stanowią
18.0% firmy.
Fundacja Rodzinna Ohana Kozłowscy posiada 812
udziałów,
które stanowią
18.0% firmy.
Największym udziałowcem od 09.01.2026 jest Pruszyński kontrolujący 20% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.10.2025 do 09.01.2026: • Fundacja Rodzinna Dolce Far Niente (25% udziałów) • Fundacja Rodzinna Ohana Kozłowscy (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.04.2025 do 13.10.2025: • Fundacja Rodzinna Ohana W Organizacji (25% udziałów) • Fundacja Rodzinna Dolce Far Niente W Organizacji (25% udziałów)