ZOTAR GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000520493

Podsumowanie

aktywa

67 tys.

przychód

61 tys.

zysk

44 tys.

wartość firmy

217 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

MALBORK

Adres

UL. MARII KONOPNICKIEJ, 4

Kod pocztowy

82-200

Rejestracja

2014-08-20

Rozpoczęcie działalności

2014-08-20

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARÓWNO ZARZĄDU JENDOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie architektury Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowanie terenu pod budowę Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zotar Group osiągnęła 60 819 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 60 819 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 731 zł.

Zysk netto wyniósł 44 088 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -130 488 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 819 zł w 2024 roku.
• 261 705 zł w 2023 roku.
• 58 236 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3708 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 088 zł w 2024 roku.
• 25 355 zł w 2023 roku.
• -84 811 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

974233.1

18130.22

1591446.52

-312942.39

825759.6

-266247.57

1293242.93

72182.16

771213.1

22565.76

58236.14

-84811.31

261705.21

25354.96

60819.18

44088.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zotar Group wynosi 52 tys. zł.

EBITDA Zotar Group wynosi 52 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3484 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 51 530 zł w 2024 roku.
• 126 501 zł w 2023 roku.
• -39 840 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3149 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 51 530 zł w 2024 roku.
• 126 501 zł w 2023 roku.
• -37 040 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zotar Group wynosi 216 898 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 617 233 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 72 159 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 216 898 zł w 2024 roku.
• 275 890 zł w 2023 roku.
• 38 824 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

722009.61

2435582.75

0

1060964.35

3978616.3

0

550506.4

2064399

0

1150890.59

3233107.32

0

604405.11

1928032.75

0

38824.09

145590.35

0

275889.98

654263.03

0

216898.28

617232.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zotar Group wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zotar Group wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,253% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,07% w 2023 roku.
• 2,39% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zotar Group charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zotar Group wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zotar Group wyniosły 9289 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -50 242 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 55 513 zł w 2023 roku
• 45 218 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zotar Group wyniosła 66 794 zł.

a

ktywa obrotowe to 66 794 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 794 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -573 578 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 640 372 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -24 935 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 66 794 zł w 2024 roku.
• 68 657 zł w 2023 roku.
• 168 195 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

241337.57

246809.63

391310.7

232908.42

155788.21

168195.05

68656.96

66794.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża operacyjna wyniosła 85%.

Marża netto wyniosła 72%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

-0.25

0.03

0.02

-1.27

0.81

-0.17

-0.2

-0.68

0.41

-0.27

-0.32

0.31

-0.12

0.12

0.06

0.14

-0.04

0.13

0.03

-0.5

0.13

-0.68

-1.46

0.37

-0.04

0.48

0.1

0.66

-0.08

0.85

0.72

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zotar Group wyniosły 640 372 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 794 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 959%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 640 372 zł w 2024 roku
• 686 323 zł w 2023 roku
• 726 405 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 959% w 2024 roku
• 1000% w 2023 roku
• 432% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

241337.57

315105.35

1.31

246809.63

633519.8

2.57

391310.7

1044268.44

2.67

232908.42

813684

3.49

155788.21

713998.03

4.58

168195.05

726404.87

4.32

68656.96

686323.13

10

66794.03

640372.16

9.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zotar Group wykazała przychody na poziomie 60 819 zł.

Organizacja zarobiła 44 088 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 088 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Zotar Group wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77024

0.76496

0.48197

0.86962

0.5779

0.58117

0.81047

0.11989

0

0.07227

0.79897

0.47208

0.93115

0.3721

0.36261

0.04215

0.80793

0

0.07761

0.73278

0.50112

0.93105

0.33857

0.32466

0.07569

0.68579

0

0.79899

0.7794

0.46633

0.94901

0.5974

0.66407

0.8814

0.1512

0

0.73745

0.71655

0.40229

0.9598

0.56325

0.68653

0.8168

0.20681

0.15769

0.51983

0.35639

0.95739

0.27358

0.29056

0.08167

0.5356

0.71238

0.59925

0.30098

0.97739

0.66248

0.90329

0.91506

0.19682

0.69361

0.43301

0.20284

0.97554

0.95552

0.97538

0.96311

0.16606

0

Powiązania

W WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.08.2014

16.12.2016

W Maria

Luty 1950

Osoba

wspólnik

16.12.2016

W Wojciech

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

20.08.2014

16.12.2016

W Jerzy

Luty 1953

Osoba

reprezentacja

16.12.2016

13.04.2023

W Jerzy

Luty 1953

Osoba

reprezentacja

16.12.2016

W Wojciech

Sierpień 1979

Osoba

Udziałowcy

Węgrowicz Wojciech posiada 390 udziałów, które stanowią 97.5% firmy.

Największym udziałowcem od 16.12.2016 jest Węgrowicz Wojciech kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.08.2014 do 16.12.2016 była Węgrowicz Maria kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do ZOTAR GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	MR PROJEKT II SP. Z O.O.	0000591118
2	"GŁOGOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE"	0000239803
3	DWE SP. Z O.O.	0000863464
4	PT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000578367
5	KBS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000576252
6	Q4.1 SP. Z O.O.	0000839143
7	TOMASZ WRÓBLEWICZ SP. Z O.O.	0000844483
8	FERBUD SP. Z O.O.	0000278611
9	WM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000540452
10	PRO DOMO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000477634
11	OLMECO SP. Z O.O.	0001039371
12	X-MEJ SP. Z O.O.	0000795235
13	BLACH-BUD 2 SP. Z O.O.	0000883036
14	GRYF PROJEKT SP. Z O.O.	0000941188
15	MAKON INVEST SP. Z O.O.	0000885778
16	ESTATE SP. Z O.O.	0000361933
17	NICKEL SERVICE SP. Z O.O.	0000387640
18	JARZYŃSKI CAPITAL SP. Z O.O.	0000401857
19	POL PROPERTY 1 SP. Z O.O.	0000889358
20	INSBUDPL SP. Z O.O.	0000197972
21	PRZEDSIĘBIORSTWO MULTICLEAN SP. Z O.O.	0001039226
22	ARTEMIDA SP. Z O.O.	0000581135
23	TRAKT INVEST SP. Z O.O.	0000198098
24	FORRIS SP. Z O.O.	0000870750
25	FORTIS GW SP. Z O.O. SP. K.	0000870864
26	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE REPLACEMENT SP. Z O.O.	0000496117
27	SOLIS INVEST SP. Z O.O.	0000927042
28	STEGNA FOREST SP. Z O.O.	0000629721
29	AGROBUDOWA SP. Z O.O.	0001049972
30	ROMANOW-BUD SP. Z O.O.	0000757874

ZOTAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000520493 NIP 5811958515 REGON 222141935

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZOTAR GROUP

ZOTAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000520493 NIP
5811958515 REGON
222141935