Przychody operacyjne wyniosły 248 675 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 230 453 zł.
Zysk netto wyniósł 18 221 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 62 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 248 675 zł w 2023 roku.
• 47 217 zł w 2022 roku.
• 186 904 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 221 zł w 2023 roku.
• 7481 zł w 2022 roku.
• 7843 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Q4.1 wynosi 271 590 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 921 zł a 621 686 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 271 590 zł w 2023 roku.
• 79 554 zł w 2022 roku.
• 168 516 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Q4.1 wyniosła 65 191 zł.
a
ktywa obrotowe to 65 191 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 191 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 43 895 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 296 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 191 zł w 2023 roku.
• 41 202 zł w 2022 roku.
• 38 149 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Q4.1 wyniosły 21 296 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 191 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 296 zł w 2023 roku
• 16 999 zł w 2022 roku
• 21 427 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Q4.1 wykazała przychody na poziomie 248 675 zł.
Organizacja zarobiła 19 758 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1537 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 221 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 384 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1537 zł w 2023 roku
• 1470 zł w 2022 roku
• 2484 zł w 2021 roku