ICG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000520365 NIP
5213677545 REGON
147372101

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

786 tys.

zysk

423 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

GRAŻYNY, 13/15

Kod pocztowy

02-548

Rejestracja

2014-08-20

Rozpoczęcie działalności

2014-09-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe badania i analizy techniczne Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ICG osiągnęła 785 933 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 785 914 zł. Pozostałe przychody to 19 zł.

Całkowite koszty wyniosły 362 936 zł.

Zysk netto wyniósł 422 978 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 98 242 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 785 933 zł w 2024 roku.
• 168 952 zł w 2023 roku.
• 1378 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 873 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 422 978 zł w 2024 roku.
• 99 335 zł w 2023 roku.
• -41 631 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ICG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-8

-5015.88

1980

-722.06

40307.02

-1581.96

59600.58

24622.6

94900

5205.69

1377.72

-41631.38

168952

99335.38

785933.04

422977.77

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ICG wynosi 2 896 196 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 680 329 zł a 5 921 689 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 361 556 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 896 196 zł w 2024 roku.
• 586 286 zł w 2023 roku.
• 918 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ICG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3744

19968

1320

4950

26871.35

100767.55

16721.03

154945.14

344716.4

20625.29

104714.72

237250

918.48

3444.3

76309.45

586285.63

1390695.32

680329.43

2896195.86

5921688.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — ICG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-8

-4943

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ICG wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,383% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ICG wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ICG charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ICG wynosi 105 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 317 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 317 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 105 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 317 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ICG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

457.13

1747.2

174.62

1611.87

1788.02

4233.2

7803.14

39.89

3774.87

9625.14

55.1

5068.56

16684.01

35611.08

23577.99

104827.36

317487.07

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 860 zł.

Koszty operacyjne ICG wyniosły 317 710 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4733 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 860 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 38 981 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ICG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

1761.54

38980.83

37860.44

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ICG wyniosła 1 021 861 zł.

ktywa obrotowe to 1 021 861 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 622 937 zł.

apitał (fundusz) własny to 508 182 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 755 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 984 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 021 861 zł w 2024 roku.
• 216 501 zł w 2023 roku.
• 102 372 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ICG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

5992

7279

7557.79

20914.63

45342.07

177854.08

102372.2

216500.58

1021860.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.

Marża operacyjna wyniosła 60%.

Marża netto wyniosła 54%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ICG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.69

210.05

-0.1

0.97

-0.37

-0.36

-0.08

0.68

-0.03

-0.04

0.54

1.1

0.45

0.41

0.03

0.19

0.05

-0.41

2.95

-30.22

0.46

1.17

0.62

0.59

0.41

0.83

0.6

0.54

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ICG wyniosły 114 755 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 021 861 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 219 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 114 755 zł w 2024 roku
• 114 755 zł w 2023 roku
• 116 503 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 114% w 2022 roku

Zadłużenie — ICG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5992

1000

0.17

7279

7302.88

7557.79

8303.73

1.1

20914.63

23242.53

1.11

45342.07

23047.37

0.51

177854.08

150353.69

0.85

102372.2

116503.19

1.14

216500.58

114754.65

0.53

1021860.55

114754.65

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ICG wykazała przychody na poziomie 785 933 zł.

Organizacja zarobiła 465 987 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 43 009 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 422 978 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5376 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 009 zł w 2024 roku
• 5723 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ICG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

2315

5723

43009

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja ICG wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — ICG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29662

0.00338

0.4365

0.44571

0.34259

0.24857

0.2111

0.0024

0.32494

0.76935

0.09622

0.99915

0.33305

0.39721

0.3114

0.80361

0.23908

0.23948

0.26115

0.87001

0.28632

0.53235

0.40997

0.80898

0.34347

0.36543

0.27153

0.78736

0.76435

0.55761

0.47812

0.56937

0.80142

0.84959

0.90553

0.91203

0.77598

0.66561

0.58669

0.63016

0.7099

0.50644

0.37944

0.59056

0.60005

0.10767

0.3826

0.53901

0.82809

0.07802

0.07037

0.12596

0.9719

0.81768

0.5907

0.6114

0.60799

0.88768

0.89591

0.87856

0.93586

0.76723

0.90874

0.75513

0.76838

0.3554

0.88923

0.90983

0.86949

0.84792

0.89712

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 538 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 183 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+538

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+6 mies. 3 dni 14-01-2026

2022

+11 mies. 15 dni 24-06-2024

2021

+20 mies. 19 dni 25-06-2024

2020

+3 mies. 7 dni 20-01-2022

2019

+13 mies. 23 dni 02-12-2021

2018

+29 mies. 1 dni 02-12-2021

2017

+41 mies. 6 dni 02-12-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Polak Zalewska Anita - reprezentacja, wspólnik

Zalewska Ewa - wspólnik

Buliński Kamil - prokurent

Historia powiązań

Historia powiązań — ICG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.08.2014

25.02.2020

Polak Mirosław

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

25.02.2020

27.02.2025

Polak Zalewska Anita

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

27.02.2025

Polak Zalewska Anita

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

27.02.2025

Zalewska Ewa

Marzec 1951

Osoba

prokurent

18.05.2022

Buliński Kamil

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

20.08.2014

10.12.2018

Polak Mirosław

Listopad 1957

Osoba

reprezentacja

10.12.2018

Polak Zalewska Anita

Marzec 1973

Osoba

Udziałowcy

Polak Zalewska Anita posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Zalewska Ewa posiada 5 udziałów, które stanowią 5.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.02.2025 jest Polak Zalewska Anita kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.02.2020 do 27.02.2025 była Polak Zalewska Anita kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 20.08.2014 do 25.02.2020 najwięcej udziałów posiadał Polak Mirosław. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Buliński Kamil

prokurent
Polak Zalewska Anita

wspólnikzarząd spółki

Funkcja: prezes zarządu
Zalewska Ewa

wspólnik

Podobne organizacje do ICG

	Organizacja	Numer KRS
1	HEFEST GROUP SP. Z O.O.	0001003408
2	XPLR SP. Z O.O.	0001026435
3	CCONSULT SP. Z O.O.	0000499610
4	FOREIGNERS SP. Z O.O.	0000936234
5	HINTERFORD SP. Z O.O.	0000778407
6	FRANTO SP. Z O.O.	0000972810
7	COST CUTTERS SP. Z O.O.	0000277204
8	BVH SP. Z O.O.	0000244818
9	MODERN ADVISORS POLSKA SP. Z O.O.	0000892516
10	FOREIM SP. Z O.O.	0001052106
11	KANCELARIA PRAWNA LEX SPECIALIS SP. Z O.O.	0000764709
12	GZ CONSULTING & TRADING SP. Z O.O.	0001030261
13	STOW. KIEROWNIKÓW FLOT SAMOCHODOWYCH	0000236874
14	ACTIVE CAPITAL SP. Z O.O.	0000515313
15	LONDON ACG SP. Z O.O.	0000560684
16	GOLDEN WATER SP. Z O.O.	0000684895
17	SOTIS ADVISORS SP. Z O.O.	0000873432
18	WELLCOR SP. Z O.O.	0000334642
19	LOANVISE SP. Z O.O.	0000908685
20	ALLRANGO SP. Z O.O.	0000885513
21	RF CONSULTING SP. Z O.O.	0000942364
22	PEXON SP. Z O.O.	0000964892
23	TEKOK SP. Z O.O.	0000746130
24	POL-INVEST SP. Z O.O.	0000456841
25	RAPTURE SP. Z O.O.	0001022665
26	EUROPEJSKA GRUPA SZKOLENIOWO - DORADCZA SP. Z O.O.	0000520698
27	HISCH CONSULTING SP. Z O.O.	0000829410
28	ECOTERM COMPLEX SP. Z O.O.	0000693365
29	EMIS POLSKA SP. Z O.O.	0000635302
30	MIM OLSZEWSKI S.K.A.	0000870895

ICG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000520365 NIP 5213677545 REGON 147372101

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ICG

ICG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000520365 NIP
5213677545 REGON
147372101