Organizacja Limbo osiągnęła 807 666 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 200 zł. Pozostałe przychody to 772 466 zł.
Całkowite koszty wyniosły -605 479 zł.
Zysk netto wyniósł 640 679 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 94 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 807 666 zł w 2024 roku.
• 54 994 zł w 2023 roku.
• 72 234 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 92 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 640 679 zł w 2024 roku.
• -178 194 zł w 2023 roku.
• -11 847 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Limbo wynosi 3 537 329 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
436 171 zł a 8 969 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 476 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 537 329 zł w 2024 roku.
• 36 663 zł w 2023 roku.
• 137 463 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Limbo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Limbo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7562
zł.
Koszty operacyjne Limbo wyniosły 78 608
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3055 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7562 zł w 2024 roku
• 6308 zł w 2023 roku
• 18 372 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Limbo wyniosła 793 573 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 84 245 zł.
a
ktywa obrotowe to 709 328 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 793 573 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 581 561 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 212 012 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 793 573 zł w 2024 roku.
• 200 577 zł w 2023 roku.
• 164 210 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 81%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 110%.
Marża operacyjna wyniosła -123%.
Marża netto wyniosła 79%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Limbo wyniosły 212 012 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 793 573 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 212 012 zł w 2024 roku
• 259 695 zł w 2023 roku
• 45 133 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 129% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Limbo wykazała przychody na poziomie 807 666 zł.
Organizacja zarobiła 665 585 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 906 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 640 679 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3558 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 906 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku