BNS ASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000518969 NIP
8722408832 REGON
181091019

Podsumowanie

aktywa

5,4 mln

przychód

4 mln

zysk

-42 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

STRASZĘCIN

Adres

, 295T

Kod pocztowy

39-218

Rejestracja

2014-08-06

Rozpoczęcie działalności

2014-03-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Odzysk surowców z materiałów segregowanych Demontaż wyrobów zużytych Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Zbieranie odpadów niebezpiecznych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BNS Astra osiągnęła 4 035 058 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 017 059 zł. Pozostałe przychody to 17 999 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 058 787 zł.

Strata netto wyniosła 41 728 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 317 431 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 035 058 zł w 2024 roku.
• 691 667 zł w 2023 roku.
• 2 023 580 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -98 824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -41 728 zł w 2024 roku.
• -258 586 zł w 2023 roku.
• 267 429 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — BNS ASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1813044.04

650041.42

122794.01

-236530.38

1175426.5

868168.96

33954.39

-109533.62

25073.58

-252360.71

2023579.96

267429.24

691666.67

-258585.73

4035058.33

-41727.97

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BNS Astra wynosi 3 369 602 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 087 646 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 142 390 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 369 602 zł w 2024 roku.
• 1 171 970 zł w 2023 roku.
• 3 323 569 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — BNS ASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

557473.65

4366335.36

9100579.88

461938.54

2027071.28

1031202.58

5287496.09

12154365.44

916133.52

4765318.72

720942.45

3755875.88

904798.66

3323568.92

5058949.9

1171970.47

3791249.92

3369602.27

10087645.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT BNS Astra wynosi -8 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 116 773 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7909 zł w 2024 roku.
• -258 586 zł w 2023 roku.
• 343 901 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — BNS ASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

809502.06

886281.37

-207707.9

-91700.89

965249.79

1038999.72

-113249.26

-110049.26

-256801.45

-256001.45

343900.82

-258585.73

-7908.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BNS Astra wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BNS Astra wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,88% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

BNS Astra charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla BNS Astra wynosi 118 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 253 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 253 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 118 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 151 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 253 tys. zł w 2024 roku.
• 269 tys. zł w 2023 roku.
• 421 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — BNS ASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

58373.85

148659.64

101353.56

35262.79

172708.3

360561.3

83169.8

297418.82

51582.26

209372.57

51585.12

151428.99

420572.8

69381.99

268817.8

117814.44

253467.51

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 416 905 zł.

Koszty operacyjne BNS Astra wyniosły 4 024 968 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 56 538 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 416 905 zł w 2024 roku
• 271 327 zł w 2023 roku
• 500 864 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Wynagrodzenia — BNS ASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

21138.25

60130

131406

251931.61

500863.98

271327.46

416905.48

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BNS Astra wyniosła 5 365 024 zł.

ktywa trwałe to 181 892 zł.

ktywa obrotowe to 5 183 132 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 365 024 zł.

apitał (fundusz) własny to 906 085 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 458 939 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 552 332 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 365 024 zł w 2024 roku.
• 4 562 337 zł w 2023 roku.
• 4 125 920 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — BNS ASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1498700.56

1286822.94

1454583.91

1424931.59

3572414.25

4125920.22

4562337.09

5365023.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — BNS ASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.43

0.87

0.45

0.36

-0.18

-0.47

-1.69

-1.93

0.6

0.63

0.82

0.74

-0.08

-0.09

-3.75

-3.23

-0.07

-0.27

-18.1

-10.06

0.06

0.22

0.17

0.13

-0.06

-0.27

-0.37

-0.01

-0.05

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BNS Astra wyniosły 4 458 939 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 365 024 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 529 077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 458 939 zł w 2024 roku
• 3 614 525 zł w 2023 roku
• 2 919 522 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Zadłużenie — BNS ASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1498700.56

755402.36

0.5

1286822.94

780055.12

0.61

1454583.91

79647.13

0.05

1424931.59

233601.91

0.16

3572414.25

2633445.28

0.74

4125920.22

2919522.01

0.71

4562337.09

3614524.61

0.79

5365023.77

4458939.26

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BNS Astra wykazała przychody na poziomie 4 035 058 zł.

Organizacja zarobiła -41 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -41 728 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 753 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 73 439 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — BNS ASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

110273

78493

73439

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja BNS Astra wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Wyniki na tle rynku — BNS ASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88366

0.75565

0.49598

0.55409

0.85003

0.8526

0.9692

0.91164

0.89351

0.09283

0.40226

0.48167

0.6008

0.11923

0.10833

0.09909

0.05257

0.90523

0.70033

0.49526

0.21415

0.96368

0.96796

0.97508

0.87527

0.88347

0.14018

0.31077

0.49315

0.33586

0.09537

0.07894

0.1571

0.13422

0.07627

0.29699

0.62177

0.65729

0.07126

0.05754

0.15888

0.07973

0.8

0.75416

0.63487

0.63883

0.63707

0.60045

0.76152

0.72942

0.86303

0.07993

0.57206

0.64278

0.67866

0.18349

0.17967

0.1695

0.07885

0.19858

0.79575

0.63464

0.70812

0.33139

0.31684

0.27743

0.15233

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-13

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−14 dni 01-07-2025

2023

−2 dni 13-07-2024

2022

+9 dni 24-07-2023

2021

−1 mies. 21 dni 25-08-2022

2020

−3 dni 12-10-2021

2019

−12 dni 03-10-2020

2018

−10 dni 05-07-2019

2017

−24 dni 21-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Wojtys Beata - reprezentacja, wspólnik

Stelmach Paweł - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — BNS ASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.08.2014

Stelmach Paweł

Listopad 1981

Osoba

wspólnik

06.08.2014

Wojtys Beata

Wrzesień 1968

Osoba

reprezentacja

06.08.2014

Stelmach Paweł

Listopad 1981

Osoba

reprezentacja

06.08.2014

Wojtys Beata

Wrzesień 1968

Osoba

Udziałowcy

Wojtys Beata posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Stelmach Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Wojtys Beata

zarządwspólnik

Funkcja: wiceprezes zarządu
Stelmach Paweł

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do BNS ASTRA

	Organizacja	Numer KRS
1	KUBAN I SP. Z O.O.	0000840631
2	PANORAMA - RE SP. Z O.O.	0000563853
3	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000215960
4	LINDEN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000660583
5	MJW PATRIMONIUM SP. Z O.O.	0000331073
6	ANIB SP. Z O.O.	0000892972
7	DR POLSKA SP. Z O.O.	0000691880
8	7 REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000433765
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "OŚWIATA"	0000129521
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "METALOWIEC"	0000197601
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BOLKO" W ŚWIDNICY	0000201546
12	DUKAT SP. Z O.O.	0000235138
13	NIK-MAR SP. Z O.O.	0000841425
14	WMJR SP. Z O.O. SP. K.	0000654173
15	WOL - MAR SP. Z O.O.	0000227976
16	INVESTMENTS - NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000436090
17	KAROLINA KURZAC SP. K.	0000762555
18	KJN SP. Z O.O.	0000387949
19	MTM 3 INVEST SP. Z O.O.	0000928449
20	AGNAT SP. Z O.O.	0000575819
21	COMODO SP. Z O.O.	0000642803
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CONCORDIA"	0000068975
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZY SADACH"	0000644401
24	DS GROUP SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000398836
25	TIP-TOP DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000567965
26	BOTES SP. Z O.O.	0000125732
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CENTRUM" W PŁOCKU	0000122258
28	AJ INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000735234
29	WALFORM SP. Z O.O.	0000624349
30	CMC PROPERTY SP. Z O.O.	0000810529

BNS ASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000518969 NIP 8722408832 REGON 181091019

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do BNS ASTRA

BNS ASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000518969 NIP
8722408832 REGON
181091019