BNS ASTRA SP. Z O.O. | KRS: 0000518969

Podsumowanie

aktywa

5,4 mln

przychód

4 mln

zysk

-42 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

STRASZĘCIN

Adres

, 295T

Kod pocztowy

39-218

Rejestracja

2014-08-06

Rozpoczęcie działalności

2014-03-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Odzysk surowców z materiałów segregowanych Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Demontaż wyrobów zużytych Zbieranie odpadów niebezpiecznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BNS Astra osiągnęła 4 035 058 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 017 059 zł. Pozostałe przychody to 17 999 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 058 787 zł.

Strata netto wyniosła 41 728 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 317 431 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 035 058 zł w 2024 roku.
• 691 667 zł w 2023 roku.
• 2 023 580 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -98 824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -41 728 zł w 2024 roku.
• -258 586 zł w 2023 roku.
• 267 429 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1813044.04

650041.42

122794.01

-236530.38

1175426.5

868168.96

33954.39

-109533.62

25073.58

-252360.71

2023579.96

267429.24

691666.67

-258585.73

4035058.33

-41727.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT BNS Astra wynosi -8 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 116 773 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7909 zł w 2024 roku.
• -258 586 zł w 2023 roku.
• 343 901 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BNS Astra wynosi 3 369 602 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 087 646 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -142 390 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 369 602 zł w 2024 roku.
• 1 171 970 zł w 2023 roku.
• 3 323 569 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

557473.65

4366335.36

9100579.88

0

461938.54

2027071.28

1031202.58

5287496.09

12154365.44

0

916133.52

4765318.72

0

720942.45

3755875.88

904798.66

3323568.92

5058949.9

0

1171970.47

3791249.92

0

3369602.27

10087645.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BNS Astra wynosi 0,65%. To oznacza, że firma ma szansę 0,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,65% w 2024 roku.
• 1,26% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

BNS Astra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 416 905 zł.

Koszty operacyjne BNS Astra wyniosły 4 024 968 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 56 538 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 416 905 zł w 2024 roku
• 271 327 zł w 2023 roku
• 500 864 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BNS Astra wyniosła 5 365 024 zł.

a

ktywa trwałe to 181 892 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 183 132 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 365 024 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 906 085 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 458 939 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 552 332 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 365 024 zł w 2024 roku.
• 4 562 337 zł w 2023 roku.
• 4 125 920 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1498700.56

1286822.94

1454583.91

1424931.59

3572414.25

4125920.22

4562337.09

5365023.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.43

0.87

0.45

0.36

-0.18

-0.47

-1.69

-1.93

0.6

0.63

0.82

0.74

-0.08

-0.09

-3.75

-3.23

-0.07

-0.27

-18.1

-10.06

0.06

0.22

0.17

0.13

-0.06

-0.27

-0.37

-0.01

-0.05

0

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BNS Astra wyniosły 4 458 939 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 365 024 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 529 077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 458 939 zł w 2024 roku
• 3 614 525 zł w 2023 roku
• 2 919 522 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1498700.56

755402.36

0.5

1286822.94

780055.12

0.61

1454583.91

79647.13

0.05

1424931.59

233601.91

0.16

3572414.25

2633445.28

0.74

4125920.22

2919522.01

0.71

4562337.09

3614524.61

0.79

5365023.77

4458939.26

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BNS Astra wykazała przychody na poziomie 4 035 058 zł.

Organizacja zarobiła -41 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -41 728 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 753 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 73 439 zł w 2022 roku

Wartość

110273

0

78493

0

73439

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja BNS Astra wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88367

0.75661

0.496

0.55258

0.84894

0.85085

0.96956

0.91174

0.89341

0.09244

0.40371

0.48091

0.59956

0.11988

0.10856

0.09872

0.05248

0

0.90543

0.70141

0.49492

0.21389

0.96384

0.96774

0.97468

0.87515

0.88362

0.14025

0.31106

0.49263

0.33506

0.09544

0.07921

0.15714

0.13394

0

0.07653

0.29634

0.62095

0.65679

0.07138

0.05768

0.15913

0.07978

0

0.79847

0.75272

0.63256

0.6391

0.63471

0.59823

0.76028

0.72862

0.86227

0.0811

0.56324

0.63393

0.6807

0.18165

0.17764

0.1674

0.07916

0

0.19249

0.79627

0.63061

0.72211

0.32002

0.3107

0.26966

0.15101

0

Powiązania

W BEATA - reprezentacja, wspólnik

S PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.08.2014

S Paweł

Listopad 1981

Osoba

wspólnik

06.08.2014

W Beata

Wrzesień 1968

Osoba

reprezentacja

06.08.2014

S Paweł

Listopad 1981

Osoba

reprezentacja

06.08.2014

W Beata

Wrzesień 1968

Osoba

Udziałowcy

Wojtys Beata posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Stelmach Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do BNS ASTRA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000215960
2	LINDEN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000660583
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "METALOWIEC"	0000197601
4	DUKAT SP. Z O.O.	0000235138
5	NIK-MAR SP. Z O.O.	0000841425
6	INVESTMENTS - NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000436090
7	KJN SP. Z O.O.	0000387949
8	AGNAT SP. Z O.O.	0000575819
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CONCORDIA"	0000068975
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZY SADACH"	0000644401
11	TIP-TOP DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000567965
12	BOTES SP. Z O.O.	0000125732
13	AJ INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000735234
14	WALFORM SP. Z O.O.	0000624349
15	CMC PROPERTY SP. Z O.O.	0000810529
16	NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000166096
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "EKOLOG"	0000037558
18	DYGOWSKI SAMORZĄDOWY PARK INWESTYCYJNY INVEST-PARK	0000947545
19	OLIMPUS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000051082
20	ETB IMMOBILIENINVEST GMBH ODDZIAŁ W POLSCE	0000736850
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY HUTNICZYM PRZEDSIĘBIORSTWIE	0000119396
22	ZOP-INVEST SP. Z O.O.	0000750034
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST W BRZEGU	0000043857
24	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W OLSZTYNIE	0000177224
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOKSIK"	0000195454
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RODŁO" W BARCZEWIE	0000150318
27	INWESTYCJE DM SP. Z O.O. SP. K.	0000444035
28	INWESTMA SP. Z O.O.	0000242916
29	RAKOCZYOFFICE SP. Z O.O.	0000413327
30	RD OIL RUSNARCZYK DĄBROWSKI SP. Z O.O.	0001010202

BNS ASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000518969 NIP 8722408832 REGON 181091019

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BNS ASTRA

BNS ASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000518969 NIP
8722408832 REGON
181091019