LUPUS FUNDUSZ OTOCZENIA BIZNESU S.A. | KRS: 0000518183

Podsumowanie

aktywa

13 mln

przychód

601 tys.

zysk

-1,9 mln

wartość firmy

9,9 mln

Branża główna: Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŚWIĘTOKRZYSKA, 18

Kod pocztowy

00-052

Rejestracja

2014-07-29

Rozpoczęcie działalności

2014-07-28

Kapitał zakładowy

157265,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.lupusfundusz.pl/

Email

biuro@lupusfundusz.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU LICZĄCEGO WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ OSOBĘ, REPREZENTACJA SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Pozostałe pośrednictwo pieniężne ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność holdingów finansowych Leasing finansowy Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Opis

Wsparcie finansowe dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców
Skupienie na innowacyjnych projektach i Start Upach
Zespół złożony z analityków finansowych, biegłych rewidentów oraz prawników
Współpraca z ekspertami z różnych dziedzin
Celem jest generowanie wysokiej stopy zwrotu z inwestycji

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lupus Fundusz Otoczenia Biznesu osiągnęła 601 070 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 600 645 zł. Pozostałe przychody to 425 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 524 982 zł.

Strata netto wyniosła 1 924 337 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 890 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 601 070 zł w 2024 roku.
• 600 465 zł w 2023 roku.
• 608 811 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -331 311 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 924 337 zł w 2024 roku.
• 548 543 zł w 2023 roku.
• 539 751 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

510837.6

394841.96

505878.56

381154.13

502191.64

294582.82

492052.9

102839.36

460905.33

405008.85

608810.68

539751.47

600465.11

548542.58

601069.81

-1924337.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lupus Fundusz Otoczenia Biznesu wynosi 529 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6950 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 528 934 zł w 2024 roku.
• 563 069 zł w 2023 roku.
• 595 756 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lupus Fundusz Otoczenia Biznesu wynosi 9 867 078 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 50 487 281 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -179 794 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 867 078 zł w 2024 roku.
• 13 504 098 zł w 2023 roku.
• 13 063 091 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

766256.4

11125634.83

49097112.48

758817.84

11353443.08

50621729

753287.46

11225637.01

51800060.28

738079.35

10529033.53

52211417.72

691357.99

12020703.08

53831453.12

913216.02

13063090.73

55990459

900697.67

13504098.39

58184629.32

0

9867078.33

50487280.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lupus Fundusz Otoczenia Biznesu wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lupus Fundusz Otoczenia Biznesu charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Lupus Fundusz Otoczenia Biznesu wyniosły 71 711 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2057 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lupus Fundusz Otoczenia Biznesu wyniosła 12 952 910 zł.

a

ktywa trwałe to 9 806 138 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 146 772 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 952 910 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 621 820 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 331 090 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -357 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 952 910 zł w 2024 roku.
• 15 244 022 zł w 2023 roku.
• 14 695 937 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15454251.11

15933185.87

15595579.3

15357576.79

14192943.39

14695936.78

15244021.59

12952910.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.

Marża operacyjna wyniosła 88%.

Marża netto wyniosła -320%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -56.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.94

0.77

0.02

0.03

0.94

0.75

0.02

0.63

0.59

0.01

0.93

0.21

0.03

0.95

0.88

0.04

0.98

0.89

0.04

0.94

0.91

-0.15

0.88

-3.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lupus Fundusz Otoczenia Biznesu wyniosły 331 090 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 952 910 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -406 983 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 331 090 zł w 2024 roku
• 697 864 zł w 2023 roku
• 698 322 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15454251.11

3179972.99

0.21

15933185.87

3277753.62

0.21

15595579.3

2645564.23

0.17

15357576.79

2304722.36

0.15

14192943.39

735080.11

0.05

14695936.78

698322.03

0.05

15244021.59

697864.26

0.05

12952910.2

331090.03

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lupus Fundusz Otoczenia Biznesu wykazała przychody na poziomie 601 070 zł.

Organizacja zarobiła -1 848 968 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 75 369 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 924 337 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1001 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 369 zł w 2024 roku
• 14 526 zł w 2023 roku
• 52 919 zł w 2022 roku

Wartość

68359

67267

11297

6780

28687

52919

14526

75369

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

dane za rok

Organizacja Lupus Fundusz Otoczenia Biznesu wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostałe pośrednictwo pieniężne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6595

0.77658

0.55809

0.35911

0.96774

0.97723

0.84435

0.35092

0.56726

0.69315

0.76313

0.59187

0.34696

0.95324

0.97028

0.79908

0.38961

0.61036

0.66983

0.76334

0.60462

0.32372

0.90523

0.91896

0.78371

0.32329

0.57253

0.64025

0.78546

0.63284

0.32215

0.7274

0.97682

0.71629

0.33987

0.58903

0.71153

0.76522

0.64793

0.27892

0.97194

0.97637

0.80504

0.40202

0.64132

0.66363

0.77222

0.64713

0.29121

0.96594

0.9858

0.81235

0.39187

0.64154

0.64172

0.75647

0.63995

0.28612

0.96336

0.93523

0.77298

0.35581

0.58154

0.01312

0.69746

0.54552

0.21676

0.11504

0.97183

0.12598

0.08555

0.54312

Powiązania

C OLGA - organ nadzoru

W MACIEJ - organ nadzoru

C AGNIESZKA - reprezentacja

C IRENEUSZ - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.07.2014

05.03.2015

C Rafał

Listopad 1973

Osoba

organ nadzoru

29.07.2014

21.12.2022

C Agnieszka

Październik 1974

Osoba

organ nadzoru

29.07.2014

C Ireneusz

Marzec 1980

Osoba

organ nadzoru

29.07.2014

14.08.2019

F Robert

Październik 1973

Osoba

organ nadzoru

14.08.2019

C Olga

Marzec 1978

Osoba

organ nadzoru

21.12.2022

W Maciej

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

29.07.2014

21.12.2022

C Rafał

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

21.12.2022

C Agnieszka

Październik 1974

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do LUPUS FUNDUSZ OTOCZENIA BIZNESU

	Organizacja	Numer KRS
1	VISSET SP. Z O.O.	0000321413
2	AK HOLDING SP. Z O.O.	0000826792
3	SALES GROUP SP. Z O.O.	0000363275
4	SEKO FINANCE SP. Z O.O.	0000370078
5	ODARS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000500850
6	MERCURY FINANCIAL S.A.	0000868686
7	PWZZ1 SP. Z O.O.	0000748522
8	"CENTRUM INWESTYCYJNO - ODDŁUŻENIOWE" W UPADŁOŚCI	0000384178
9	BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH	0000127478
10	LAW UP SP. Z O.O.	0000529042
11	EXPRESS PROFIT SP. Z O.O.	0000588190
12	FINGO CAPITAL S.A.	0000663247
13	JPJ NAIL SP. Z O.O.	0000705194
14	LIGUSTRIA 12 SP. Z O.O.	0000531948
15	PROMESA SERVICE SP. Z O.O.	0000750746
16	GRUPA FINANSOWA EXPERT SP. Z O.O.	0000175317
17	ANELRAM FINANSE SP. Z O.O.	0000821582
18	BP FINANCE GROUP SP. Z O.O.	0000818792
19	AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.	0000026425
20	OPUS COLLECTION SP. Z O.O.	0000940392
21	JANINA I JACEK SP. Z O.O.	0000704573
22	FORINT SP. Z O.O.	0000107718
23	PARTNER SP. Z O.O.	0000458934
24	KONSORCJUM FINANSOWE SP. Z O.O.	0000469243
25	RUPI FINANCE SP. Z O.O.	0000768852
26	BANK SPÓŁDZIELCZY W JELEŚNI	0000113749
27	KANCELARIA FINANSOWA KM SP. Z O.O.	0000523846
28	VIRGIN CREDIT SP. Z O.O.	0000827422
29	TRUST CAPITAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000910604
30	EMTEF SP. Z O.O.	0000530456

LUPUS FUNDUSZ OTOCZENIA BIZNESU SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000518183 NIP 6572914862 REGON 260785146

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LUPUS FUNDUSZ OTOCZENIA BIZNESU

LUPUS FUNDUSZ OTOCZENIA BIZNESU SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000518183 NIP
6572914862 REGON
260785146