PWZZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000729207 NIP
5213825402 REGON
380073941

Podsumowanie

aktywa

15,5 mln

przychód

2,3 mln

zysk

315 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. NALEWKI, 8

Kod pocztowy

00-158

Rejestracja

2018-04-27

Rozpoczęcie działalności

2018-04-27

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe pośrednictwo pieniężne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pwzz osiągnęła 2 279 944 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 469 706 zł. Pozostałe przychody to 810 238 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 154 585 zł.

Zysk netto wyniósł 315 122 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 325 706 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 279 944 zł w 2024 roku.
• 2 861 793 zł w 2023 roku.
• 3 385 042 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 017 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 315 122 zł w 2024 roku.
• 436 389 zł w 2023 roku.
• 9045 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — PWZZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

2342850

-17843.49

1227490.87

134156.35

878555.82

9017.44

836173.87

1497.42

3385041.69

9044.53

2861793.31

436388.66

2279943.89

315121.73

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pwzz wynosi 3 595 986 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 815 537 zł a 5 699 860 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 513 712 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 595 986 zł w 2024 roku.
• 4 232 613 zł w 2023 roku.
• 2 544 777 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — PWZZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1698517.38

5857125

237234.65

1592187.29

3068727.18

90174.4

865771.36

2196389.55

14974.2

808559.72

2090434.68

90445.3

2544776.77

8462604.22

579195.68

4232612.53

7154483.28

815536.98

3595986.49

5699859.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — PWZZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

139549.55

141018.92

303615.32

305924.33

-128571.96

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pwzz wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,266% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pwzz wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pwzz charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pwzz wynosi 106 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 294 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 294 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 106 tys. zł w 2024 roku.
• 121 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 294 tys. zł w 2024 roku.
• 270 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — PWZZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

37214.92

93714

26831.27

54540.31

110709.5

35597.97

113865.6

34251.22

114389.7

1808.91

63358.83

117555.29

28189.39

121180.74

270291.32

105960.78

294367.26

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Pwzz wyniosły 1 911 640 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — PWZZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pwzz wyniosła 15 512 793 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 246 333 zł.

ktywa obrotowe to 15 266 459 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 512 793 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 087 383 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 425 410 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 216 113 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 512 793 zł w 2024 roku.
• 18 864 504 zł w 2023 roku.
• 15 518 680 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — PWZZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

7210239.01

6187275.07

6037720.88

5932082.99

15518679.9

18864503.6

15512792.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła -30%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — PWZZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

0.06

-0.01

0.02

0.42

0.28

0.11

0.03

-0.2

0.01

-0.26

0.03

0.39

0.02

0.57

0.07

0.15

0.02

0.29

-0.3

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pwzz wyniosły 14 425 410 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 512 793 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 060 773 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 425 410 zł w 2024 roku
• 18 092 243 zł w 2023 roku
• 15 182 808 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Zadłużenie — PWZZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7210239.01

7028082.5

0.97

6187275.07

5870962.21

0.95

6037720.88

5712390.58

0.95

5932082.99

5605255.27

0.94

15518679.9

15182807.65

0.98

18864503.6

18092242.69

0.96

15512792.55

14425409.91

0.93

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pwzz wykazała przychody na poziomie 2 279 944 zł.

Organizacja zarobiła 346 700 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 578 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 315 122 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4511 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 578 zł w 2024 roku
• 43 510 zł w 2023 roku
• 1122 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — PWZZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

21691

8967

5792

309

1122

43510

31578

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

dane za rok

Organizacja Pwzz wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Pozostałe pośrednictwo pieniężne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Wyniki na tle rynku — PWZZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26734

0.0012

0.15118

0.89485

0.56466

0.70621

0.43788

0.63093

0.26337

0.12757

0.55795

0.61342

0.84354

0.57007

0.71016

0.65912

0.78768

0.78488

0.83858

0.55884

0.53029

0.83888

0.59429

0.69827

0.49529

0.32663

0.27593

0.44532

0.57823

0.49179

0.82118

0.60838

0.70298

0.45987

0.37666

0.28607

0.21195

0.49662

0.52135

0.91935

0.65449

0.72661

0.43886

0.8126

0.28962

0.38347

0.51944

0.64676

0.89478

0.66704

0.71813

0.62385

0.55046

0.4834

0.87051

0.63735

0.60325

0.86706

0.6214

0.69813

0.65771

0.26547

0.50707

0.79589

0.57981

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 52 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-52

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−12 dni 03-07-2025

2023

−1 dni 14-07-2024

2022

−1 mies. 13 dni 02-06-2023

2021

+4 dni 19-10-2022

2020

−3 mies. 17 dni 30-06-2021

2019

−6 mies. 26 dni 23-03-2020

2018

+1 dni 16-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

WILANÓW - powiązanie zwrotne

Piwoński Kamil - wspólnik, reprezentacja

Zadziełło Zieliński Tomasz - wspólnik, reprezentacja

Wostal Tomasz - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — PWZZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.04.2018

Zadziełło Zieliński Tomasz

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

27.04.2018

Piwoński Kamil

Marzec 1987

Osoba

wspólnik

27.04.2018

Wostal Tomasz

Kwiecień 1987

Osoba

reprezentacja

27.04.2018

Piwoński Kamil

Marzec 1987

Osoba

reprezentacja

27.04.2018

Wostal Tomasz

Kwiecień 1987

Osoba

reprezentacja

27.04.2018

Zadziełło Zieliński Tomasz

Listopad 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

19.06.2020

Wilanów

Organizacja

Udziałowcy

Zadziełło Zieliński Tomasz posiada 1000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Wostal Tomasz posiada 500 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Piwoński Kamil posiada 500 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Reprezentacja

Zadziełło Zieliński Tomasz

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Wostal Tomasz

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Piwoński Kamil

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do PWZZ

	Organizacja	Numer KRS
1	LET ME PAY SP. Z O.O.	0000405859
2	BP FINANCE GROUP SP. Z O.O.	0000818792
3	MILLENIUM MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000776891
4	OREN COLLECTION SP. Z O.O.	0001002845
5	OPUS COLLECTION SP. Z O.O.	0000940392
6	HI POLAND HOLDING SP. Z O.O.	0000750845
7	FINANCO S.A.	0000430059
8	SOLUTION PARTNERS SP. Z O.O. S.K.A.	0000488670
9	INVESERWIS SP. Z O.O.	0000600589
10	FINTECOM S.A.	0001056179
11	TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE GALICJA SP. Z O.O.	0000071130
12	COINGATEWAY SP. Z O.O.	0000958028
13	FUTURE EML SP. Z O.O.	0000918718
14	AGENCJA UBEZPIECZENIOWA "WARTUR" SP. Z O.O.	0000663985
15	PWZZ1 SP. Z O.O.	0000748522
16	GHD EMITENT 1 SP. Z O.O.	0000860018
17	KONSORCJUM FINANSOWE SP. Z O.O.	0000469243
18	AXELPRO SP. Z O.O.	0000938797
19	INVEST INCASO SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000923416
20	WSCHODNI INVEST SP. Z O.O.	0000317584
21	VISSET SP. Z O.O.	0000321413
22	FINANS-APART DAMIAN SNOPEK SP. K.	0000947866
23	DATA ESTATE S.A.	0000177972
24	WMK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000784744
25	MERCURY FINANCIAL S.A.	0000868686
26	MIMAS EPEF SP. Z O.O.	0000533883
27	BC BIDCO SP. Z O.O.	0000575251
28	ONIKO - EXPERT SP. Z O.O.	0000428864
29	FINBUD GAJEWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000897014
30	FINGO CAPITAL S.A.	0000663247

PWZZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000729207 NIP 5213825402 REGON 380073941

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PWZZ

PWZZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000729207 NIP
5213825402 REGON
380073941