Obsługa branży farmaceutycznej, chemicznej i półprzewodnikowej
Prefabrykacja i montaż elementów systemów rurowych
Doradztwo techniczne w zakresie instalacji i rozwiązań higienicznych
Wysokiej jakości przetwarzanie i kontrola jakości produktów
Grupa JMC Sp. z o.o. jest uznawanym dystrybutorem, który specjalizuje się w dostarczaniu rur i złączek wykonanych ze stali nierdzewnej, będąc jednocześnie autoryzowanym przedstawicielem niemieckiej firmy Dockweiler AG na rynku polskim. Firma zajmuje się dostarczaniem elementów niezbędnych dla wielu branż, w tym przemysłu farmaceutycznego, chemicznego, półprzewodnikowego oraz produkcji kosmetyków i żywności. W swojej ofercie posiada różnorodne wyroby, takie jak rury w zwojach, złączki oraz armaturę, które spełniają najwyższe standardy jakości, co potwierdza precyzyjne wykończenie powierzchni wewnętrznych. Grupa JMC wprowadza na rynek nowoczesne rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby przemysłu w zakresie transportu mediów wrażliwych. Firma oferuje także usługi prefabrykacji, montażu oraz doradztwa technicznego, co pozwala na kompleksowe wsparcie klientów. Dodatkowo, Grupa JMC angażuje się w promocję innowacyjnych i bezpiecznych rozwiązań, które są kluczowe w instalacjach rurowych, a ich motto „Rzeczy trudne załatwiamy dziś, a niemożliwe jutro” odzwierciedla ich ambicje i podejście do wyzwań. Z sukcesem rozwija działalność w obszarze wysokiej czystości, co jest niezwykle istotne dla wielu zastosowań przemysłowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa JMC osiągnęła 7 660 322 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 637 335 zł. Pozostałe przychody to 22 987 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 527 637 zł.
Zysk netto wyniósł 1 109 698 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 541 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 660 322 zł w 2024 roku.
• 5 272 250 zł w 2023 roku.
• 4 437 009 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 158 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 109 698 zł w 2024 roku.
• 38 324 zł w 2023 roku.
• 59 667 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa JMC wynosi 1,42 mln zł.
EBITDA Grupa JMC wynosi 1,42 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
202 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 419 488 zł w
2024 roku.
• 94 976 zł w
2023 roku.
• 113 858 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
198 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 420 396 zł w
2024 roku.
• 95 661 zł w
2023 roku.
• 114 322 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa JMC wynosi 10 415 446 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
869 773 zł a 19 150 805 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 046 072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 415 446 zł w 2024 roku.
• 4 135 760 zł w 2023 roku.
• 3 754 117 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa JMC wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa JMC wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa JMC charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa JMC wynosi 268 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 213 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 406 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 213 tys. zł a 406 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 268 tys. zł w 2024 roku.
• 122 tys. zł w 2023 roku.
• 124 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 213 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 406 tys. zł w 2024 roku.
• 218 tys. zł w 2023 roku.
• 260 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 571 721
zł.
Koszty operacyjne Grupa JMC wyniosły 6 217 847
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 670 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 571 721 zł w 2024 roku
• 1 143 355 zł w 2023 roku
• 1 018 681 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa JMC wyniosła 2 314 626 zł.
a
ktywa trwałe to 785 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 313 842 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 314 626 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 159 698 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 154 929 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 314 626 zł w 2024 roku.
• 1 371 874 zł w 2023 roku.
• 1 392 270 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa JMC wyniosły 1 154 929 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 314 626 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 154 929 zł w 2024 roku
• 748 368 zł w 2023 roku
• 649 015 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa JMC wykazała przychody na poziomie 7 660 322 zł.
Organizacja zarobiła 1 395 188 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 285 490 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 109 698 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 747 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 285 490 zł w 2024 roku
• 40 279 zł w 2023 roku
• 29 910 zł w 2022 roku