MASHIAH SP. K. | KRS: 0000517548

Podsumowanie

aktywa

628 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

342 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LESZNO, 14

Kod pocztowy

01-192

Rejestracja

2014-07-31

Rozpoczęcie działalności

2009-07-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST NEZAH MASHIAH.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe formy udzielania kredytów Pośrednictwo pieniężne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mashiah osiągnęła 1 549 165 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 501 767 zł. Pozostałe przychody to 47 399 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 160 175 zł.

Zysk netto wyniósł 341 591 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 96 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 549 165 zł w 2024 roku.
• 1 399 070 zł w 2023 roku.
• 1 097 701 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -29 726 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 341 591 zł w 2024 roku.
• 578 648 zł w 2023 roku.
• 445 445 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

876318.74

549670.18

507357.95

124900.6

596635.11

-35411.27

1518138.34

1035896.81

1522970.21

1154313.01

1097700.81

445445.23

1399069.55

578648.18

1549165.49

341591.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mashiah wynosi 467 tys. zł.

EBITDA Mashiah wynosi 467 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 13 970 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 467 436 zł w 2024 roku.
• 627 517 zł w 2023 roku.
• 535 937 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 14 557 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 467 436 zł w 2024 roku.
• 627 517 zł w 2023 roku.
• 535 937 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mashiah wynosi 2 692 836 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 293 694 zł a 4 782 280 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 865 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 692 836 zł w 2024 roku.
• 4 352 600 zł w 2023 roku.
• 3 184 889 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2782893.21

7695382.52

0

837841.03

1748608.4

0

443645.49

1491587.77

729135.91

5884815.37

14502555.34

903234.76

6535800.27

16160382.14

671307.79

3184889.25

6236233.22

1105293.93

4352599.68

8101074.52

293693.56

2692836.19

4782279.74

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mashiah wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mashiah charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 923 zł.

Koszty operacyjne Mashiah wyniosły 1 034 331 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 878 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 923 zł w 2024 roku
• 101 972 zł w 2023 roku
• 84 355 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mashiah wyniosła 627 702 zł.

a

ktywa trwałe to 69 362 zł.

a

ktywa obrotowe to 558 340 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 627 702 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 391 591 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 236 111 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -30 029 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 627 702 zł w 2024 roku.
• 1 553 550 zł w 2023 roku.
• 1 005 066 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

837906.51

517879.65

443779.84

1174311.31

758001.46

1005065.57

1553550.13

627702.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 289.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.66

-19.42

0.65

0.63

0.24

-4.41

0.23

0.25

-0.08

-0.58

-0.05

-0.06

0.88

1.07

0.68

1.52

0.96

0.77

0.76

0.44

0.5

0.41

0.37

0.39

0.45

0.41

0.54

0.87

0.31

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mashiah wyniosły 236 111 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 627 702 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -90 014 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 236 111 zł w 2024 roku
• 79 825 zł w 2023 roku
• 109 989 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

837906.51

866210.84

1.03

517879.65

546183.98

1.05

443779.84

382594.84

0.86

1174311.31

202130.1

0.17

758001.46

-446311.55

-0.59

1005065.57

109988.51

0.11

1553550.13

79824.89

0.05

627702.4

236110.99

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mashiah wykazała przychody na poziomie 1 549 165 zł.

Organizacja zarobiła 451 430 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 109 839 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 341 591 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 691 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 109 839 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 107 550 zł w 2022 roku

Wartość

0

107550

0

109839

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Mashiah wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93438

0.82149

0.55082

0.74344

0.92216

0.91909

0.97332

0.00311

0

0.873

0.76936

0.50279

0.76156

0.79505

0.75096

0.93001

0.01722

0

0.21086

0.77202

0.48485

0.57946

0.48094

0.46426

0.20922

0.07016

0

0.94932

0.85346

0.61375

0.29072

0.91478

0.91579

0.97793

0.90421

0

0.94746

0.84305

0.54174

0.00043

0.94061

0.9437

0.98992

0.84029

0

0.91027

0.80006

0.5532

0.23821

0.86171

0.8745

0.94749

0.71954

0.94458

0.91353

0.81137

0.61161

0.18675

0.85069

0.85606

0.93947

0.69366

0

0.86553

0.78653

0.39823

0.33224

0.76207

0.78854

0.95608

0.80991

0.93187

Powiązania

GEMMA - wspólnik

GEMMA - powstanie organizacji

M NEZAH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

31.07.2014

Mashiah

Organizacja

wspólnik

31.07.2014

29.10.2021

M Nezah

Styczeń 1953

Osoba

wspólnik

31.07.2014

29.10.2021

Gemma

Organizacja

wspólnik

29.10.2021

M Nezah

Styczeń 1953

Osoba

wspólnik

29.10.2021

Gemma

Organizacja

reprezentacja

31.07.2014

29.10.2021

Gemma

Organizacja

reprezentacja

29.10.2021

M Nezah

Styczeń 1953

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MASHIAH

	Organizacja	Numer KRS
1	RBN SP. Z O.O.	0000918818
2	MARWOJ SP. Z O.O.	0000880850
3	JAW-MAT SP. Z O.O.	0000917323
4	TRIFORUM SP. Z O.O.	0000935880
5	DRAPAX SP. Z O.O.	0000958760
6	SINISTRA SP. Z O.O. SP. K.	0000788838
7	COMRADE SP. Z O.O.	0000807418
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LEŚNA" W DĘBICY	0000147341
9	VENTANAS SP. Z O.O.	0000767144
10	PRZYBYLSKI INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000882490
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDYNKA" W KONINIE	0000196703
12	ATENEUM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000703741
13	RPMK-KANCELARIA SP. Z O.O.	0000961040
14	TĘTNOWSKI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000307329
15	BAF INVEST SP. Z O.O.	0000938278
16	POLKAM SP. Z O.O.	0000517394
17	INR OLSZEWSKI SP. K.	0000465908
18	MK-INVESTHOUSE SP. Z O.O.	0000263872
19	TB HOLDING SP. Z O.O.	0000405701
20	IMEA GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000722404
21	GREENCORAL SP. Z O.O.	0000869813
22	ANVI INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000705753
23	FIRMA RADOMSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000970722
24	ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O. PROJEKT 8 SP. K.	0000551196
25	GALLOP P1 SP. Z O.O.	0000896009
26	DOMTOM SP. Z O.O.	0000824992
27	KGM SP. Z O.O.	0000458654
28	APF PROJECT SP. Z O.O.	0001029714
29	POLBRIK SP. Z O.O.	0000919865
30	"BONUS DEVELOPMENT " II KONCEPT	0000368659

MASHIAH SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000517548 NIP 5272605599 REGON 141954405

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASHIAH

MASHIAH SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000517548 NIP
5272605599 REGON
141954405