ORION RAIL LOGISTICS SP. Z O.O. | KRS: 0000516331

Podsumowanie

aktywa

100 tys.

przychód

241 tys.

zysk

34 tys.

wartość firmy

332 tys.

Branża główna: Transport kolejowy towarów

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

NOWY SĄCZ

Adres

UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, 28

Kod pocztowy

33-300

Rejestracja

2014-07-15

Rozpoczęcie działalności

2014-07-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE

Branże

Transport kolejowy towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Orion Rail Logistics osiągnęła 240 576 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 240 576 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 206 397 zł.

Zysk netto wyniósł 34 179 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 34 368 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 240 576 zł w 2024 roku.
• 216 000 zł w 2023 roku.
• 168 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 179 zł w 2024 roku.
• 12 980 zł w 2023 roku.
• -33 693 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-6407.15

0

-7928.8

70000

7280.7

168000

35802.88

168000

-17350.2

168000

-33692.51

216000

12980.18

240575.9

34178.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Orion Rail Logistics wynosi 34 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5803 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 34 213 zł w 2024 roku.
• 12 980 zł w 2023 roku.
• -33 612 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Orion Rail Logistics wynosi 332 037 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 34 938 zł a 601 440 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 793 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 332 037 zł w 2024 roku.
• 205 225 zł w 2023 roku.
• 112 000 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

11485.09

61253.8

0

5538.49

29538.6

10999.01

86788.48

175000

37851.17

293062.69

501240.32

0

136838.52

420000

0

112000

420000

9304.27

205224.99

540000

34938.25

332036.7

601439.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orion Rail Logistics wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Orion Rail Logistics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 197 541 zł.

Koszty operacyjne Orion Rail Logistics wyniosły 206 363 zł.

Wynagrodzenia stanowią 96% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 220 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 197 541 zł w 2024 roku
• 194 715 zł w 2023 roku
• 194 715 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Orion Rail Logistics wyniosła 99 925 zł.

a

ktywa trwałe to 1000 zł.

a

ktywa obrotowe to 98 925 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 99 925 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 46 584 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 340 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 208 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 99 925 zł w 2024 roku.
• 64 779 zł w 2023 roku.
• 44 533 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

28465.45

20536.65

58672.13

82305.9

82265.06

44533.46

64778.64

99924.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.23

-0.42

-0.39

-1.07

0.12

0.5

0.11

0.1

0.43

0.71

0.21

-0.21

-0.52

-0.1

-0.76

58.65

-0.2

0.2

1.05

0.06

0.34

0.73

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Orion Rail Logistics wyniosły 53 340 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 99 925 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 340 zł w 2024 roku
• 52 373 zł w 2023 roku
• 45 108 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

28465.45

13152

0.46

20536.65

13152

0.64

58672.13

44006.78

0.75

82305.9

31837.67

0.39

82265.06

49147.03

0.6

44533.46

45107.94

1.01

64778.64

52372.94

0.81

99924.65

53340.32

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Orion Rail Logistics wykazała przychody na poziomie 240 576 zł.

Organizacja zarobiła 34 179 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 179 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1616

167

87

0

Wyniki na tle rynku "Transport kolejowy towarów" (49.20.Z)

dane za rok

Organizacja Orion Rail Logistics wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Transport kolejowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 13% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24272

0.0098

0.19417

0.39785

0.21505

0.10753

0

0.26667

0.0084

0.15833

0.5

0.1

0.06422

0.47222

0.52985

0.37594

0.26119

0.575

0.82653

0.83146

0.825

0.75424

0.48305

0.59259

0.37594

0.21481

0.31008

0.88679

0.89474

0.93023

0.88372

0.48361

0.18667

0.4094

0.27333

0.45385

0.15385

0.11579

0.13077

0.08527

0

0.13125

0.34177

0.225

0.79577

0.10744

0.07895

0.05634

0.99296

0

0.46584

0.28662

0.17391

0.63816

0.62595

0.58197

0.75

0.86842

0

0.44094

0.21311

0.12598

0.45669

0.81739

0.77064

0.88976

0.82677

0

Powiązania

ORION RAIL LOGISTICS - powiązanie zwrotne

W KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.07.2014

W Krzysztof

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

15.07.2014

W Krzysztof

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

09.08.2019

02.07.2021

N Dariusz

Październik 1962

Osoba

powiązanie zwrotne

24.07.2014

Orion Rail Logistics

Organizacja

powiązanie zwrotne

24.07.2014

01.10.2014

Orion Rail Logistics

Organizacja

Udziałowcy

Warchoł Krzysztof posiada 990 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do ORION RAIL LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	TRACK TEC RAIL SP. Z O.O.	0000488040
2	UNIKOL RAILWAY CARGO SP. Z O.O.	0000522239
3	CARGO-POWER SP. Z O.O.	0000899932
4	CONTAINER RAIL TRANS SP. Z O.O.	0000729392
5	WISKOL SP. Z O.O.	0000558919
6	G5 RAIL SP. Z O.O.	0001028090
7	"ENERGO-GAZ" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000107370
8	CARGO RAIL SP. Z O.O.	0000961120
9	LONGRAIL SP. Z O.O.	0001016789
10	GLOBALTRAK SP. Z O.O.	0000683616
11	ACCESS POLSKA SP. Z O.O.	0000496264
12	INTERMODAL SERVICES SP. Z O.O.	0000437515
13	RELIN SP. Z O.O.	0000469199
14	ALDO SP. Z O.O.	0000558334
15	NATAN TRADING SP. Z O.O.	0000681394
16	IRLA SP. Z O.O.	0000832784
17	OPTIMUM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000365840
18	NADIJA SP. Z O.O.	0000736357
19	B.R.TRANS SP. Z O.O.	0000820102
20	GRUPA STACHURA SP. Z O.O.	0000903731
21	BP TRANSPORT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ W LIKWIDACJI	0000690459
22	KONSTRUKCJE PREFABRYKOWANE SP. Z O.O.	0000010680
23	RWDK SP. Z O.O.	0000799172
24	DP TRANS SP. Z O.O.	0000779241
25	MAXIMUM SP. Z O.O.	0000791444
26	RAILINK SUPPLY CHAIN EUROPE SP. Z O.O.	0000780886
27	DTS TRANS SP. Z O.O.	0001031592
28	STOW. PRZEWOŹNIKÓW OSOBOWYCH "OPOLANIE"	0000053210
29	JP ENERGY INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000908676
30	LOGISTIC SP. Z O.O.	0000345162

ORION RAIL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000516331 NIP 7343526171 REGON 123163646

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport kolejowy towarów" (49.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ORION RAIL LOGISTICS

ORION RAIL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000516331 NIP
7343526171 REGON
123163646