SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1) KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO PRZY CZYNNOŚCIACH, KTÓRE SKUTKUJĄ ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DO 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH WŁĄCZNIE: PRZY CZYM PRZY CZYNNOŚCIACH, KTÓRE DOTYCZĄ ZOBOWIĄZAŃ CIĄGŁYCH LUB OKRESOWYCH BIERZE SIĘ POD UWAGĘ ICH WARTOŚĆ W CIĄGU JEDNEGO ROKU KALENDARZOWEGO 2) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE PRZY CZYNNOŚCIACH, KTÓRE SKUTKUJĄ ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH: PRZY CZYM PRZY CZYNNOŚCIACH, KTÓRE DOTYCZĄ ZOBOWIĄZAŃ CIĄGŁYCH LUB OKRESOWYCH BIERZE SIĘ POD UWAGĘ ICH WARTOŚĆ W CIĄGU JEDNEGO ROKU KALENDARZOWEGO
Specjalizacja w programowaniu robotów przemysłowych.
Wykorzystanie narzędzi Process Simulate, PLC i SCADA.
Realizacja projektów w przemyśle samochodowym i hutniczym.
Zespół wykwalifikowanych inżynierów z bogatym doświadczeniem.
Wysoka jakość współpracy z klientami.
RS Engineering to firma specjalizująca się w automatyce i programowaniu robotów przemysłowych. Zespół składa się z wysoce wykwalifikowanych inżynierów, którzy posiadają bogate doświadczenie w dziedzinie automatyki i robotyki. Organizacja skupia się na programowaniu robotów zarówno offline, jak i online, wykorzystując nowoczesne narzędzia, takie jak Process Simulate oraz sterowniki PLC i SCADA. RS Engineering wyróżnia się na rynku dzięki swojej kompetencji oraz umiejętności czerpania z wieloletniego doświadczenia swoich pracowników, co przyczynia się do budowy solidnej marki o światowej renomie. Zespół stawia na komunikatywność oraz zaangażowanie, co tworzy pozytywną atmosferę współpracy z klientami. Firma realizuje projekty głównie w przemyśle samochodowym oraz hutniczym, co sprawia, że ich specjalistyczna wiedza przynosi wymierne korzyści dla współpracujących z nimi podmiotów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja RS Engineering osiągnęła 10 255 740 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 194 609 zł. Pozostałe przychody to 61 131 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 761 252 zł.
Zysk netto wyniósł 3 433 357 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 844 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 255 740 zł w 2024 roku.
• 7 827 479 zł w 2023 roku.
• 5 234 183 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 430 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 433 357 zł w 2024 roku.
• 1 412 694 zł w 2023 roku.
• 180 129 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RS Engineering wynosi 3,57 mln zł.
EBITDA RS Engineering wynosi 3,83 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
425 949 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 565 347 zł w
2024 roku.
• 1 843 058 zł w
2023 roku.
• 192 481 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
429 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 826 455 zł w
2024 roku.
• 2 109 752 zł w
2023 roku.
• 218 112 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RS Engineering wynosi 27 345 659 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 775 070 zł a 48 067 001 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 995 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 345 659 zł w 2024 roku.
• 14 683 125 zł w 2023 roku.
• 6 964 481 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RS Engineering wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RS Engineering wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RS Engineering charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla RS Engineering wynosi 955 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 308 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,98 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 308 tys. zł a 1,98 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
96 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 955 tys. zł w 2024 roku.
• 500 tys. zł w 2023 roku.
• 255 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 308 tys. zł w 2024 roku.
• 235 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,98 mln zł w 2024 roku.
• 1,02 mln zł w 2023 roku.
• 735 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 019 963
zł.
Koszty operacyjne RS Engineering wyniosły 6 629 262
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
257 039 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 019 963 zł w 2024 roku
• 3 000 638 zł w 2023 roku
• 2 480 629 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
50% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RS Engineering wyniosła 10 407 395 zł.
a
ktywa trwałe to 3 364 899 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 042 496 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 407 395 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 033 427 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 373 969 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 095 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 407 395 zł w 2024 roku.
• 6 295 868 zł w 2023 roku.
• 5 481 557 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RS Engineering wyniosły 1 373 969 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 407 395 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 148 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 373 969 zł w 2024 roku
• 1 210 494 zł w 2023 roku
• 1 808 878 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RS Engineering wykazała przychody na poziomie 10 255 740 zł.
Organizacja zarobiła 3 455 194 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 837 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 433 357 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 840 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 837 zł w 2024 roku
• 159 694 zł w 2023 roku
• 22 269 zł w 2022 roku