RS ENGINEERING SP. Z O.O. | KRS: 0000516689

Podsumowanie

aktywa

10,4 mln

przychód

10,3 mln

zysk

3,4 mln

wartość firmy

27,4 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

STRZELCE OPOLSKIE

Adres

KRAKOWSKA, 49

Kod pocztowy

47-100

Rejestracja

2014-07-14

Rozpoczęcie działalności

2014-07-14

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.rs-engineering.eu

Email

info@rs-engineering.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1) KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO PRZY CZYNNOŚCIACH, KTÓRE SKUTKUJĄ ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DO 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH WŁĄCZNIE: PRZY CZYM PRZY CZYNNOŚCIACH, KTÓRE DOTYCZĄ ZOBOWIĄZAŃ CIĄGŁYCH LUB OKRESOWYCH BIERZE SIĘ POD UWAGĘ ICH WARTOŚĆ W CIĄGU JEDNEGO ROKU KALENDARZOWEGO 2) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE PRZY CZYNNOŚCIACH, KTÓRE SKUTKUJĄ ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH: PRZY CZYM PRZY CZYNNOŚCIACH, KTÓRE DOTYCZĄ ZOBOWIĄZAŃ CIĄGŁYCH LUB OKRESOWYCH BIERZE SIĘ POD UWAGĘ ICH WARTOŚĆ W CIĄGU JEDNEGO ROKU KALENDARZOWEGO

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Opis

Specjalizacja w programowaniu robotów przemysłowych.
Wykorzystanie narzędzi Process Simulate, PLC i SCADA.
Realizacja projektów w przemyśle samochodowym i hutniczym.
Zespół wykwalifikowanych inżynierów z bogatym doświadczeniem.
Wysoka jakość współpracy z klientami.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RS Engineering osiągnęła 10 255 740 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 194 609 zł. Pozostałe przychody to 61 131 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 761 252 zł.

Zysk netto wyniósł 3 433 357 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 844 992 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 255 740 zł w 2024 roku.
• 7 827 479 zł w 2023 roku.
• 5 234 183 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 430 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 433 357 zł w 2024 roku.
• 1 412 694 zł w 2023 roku.
• 180 129 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4340799.15

420932.72

4827089.63

725559.33

4268975.38

166629.58

4310990.47

25060.53

4491707.07

173647.22

5234182.78

180129.02

7827479.23

1412693.89

10255740.48

3433357.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RS Engineering wynosi 3,57 mln zł.

EBITDA RS Engineering wynosi 3,83 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 425 949 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 565 347 zł w 2024 roku.
• 1 843 058 zł w 2023 roku.
• 192 481 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 429 092 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 826 455 zł w 2024 roku.
• 2 109 752 zł w 2023 roku.
• 218 112 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

583705.57

822808.36

877421.97

1048222.81

193153.29

320542.05

-73416.87

35420.32

212641.67

376112.54

192481.39

218111.5

1843057.68

2109752.08

3565346.73

3826454.91

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RS Engineering wynosi 27 345 659 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 775 070 zł a 48 067 001 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 995 260 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 345 659 zł w 2024 roku.
• 14 683 125 zł w 2023 roku.
• 6 964 481 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1801240.39

6378837.37

10851997.88

2345409.89

8465706.96

12508852.72

1666295.8

5982883.98

13175371.04

250605.3

5463413.23

13275613.16

1736472.2

6308473.14

13970202.04

1801290.2

6964480.91

14690718.12

3814030.06

14683125.11

20341493.68

6775069.9

27345659.02

48067000.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RS Engineering wynosi 3,01%. To oznacza, że firma ma szansę 3,01% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,01% w 2024 roku.
• 3,03% w 2023 roku.
• 3,05% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0306329

0.03059

0.0306413

0.0306246

0.0306161

0.0305102

0.0303108

0.0301024

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RS Engineering wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002696

0.0002971

0.0003709

0.001275

0.0004385

0.0012331

0.000428

0.0002944

Wiarygodność firmy

dane za rok

RS Engineering charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla RS Engineering wynosi 955 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 308 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,98 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 308 tys. zł a 1,98 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 96 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 955 tys. zł w 2024 roku.
• 500 tys. zł w 2023 roku.
• 255 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 308 tys. zł w 2024 roku.
• 235 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,98 mln zł w 2024 roku.
• 1,02 mln zł w 2023 roku.
• 735 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

84186.54

284728.09

752606.28

131613.3

351120.42

868439.59

28972.99

325528.44

933291.24

0

318410.34

954851.55

31896.25

353296.58

1040224.37

28872.21

255189.57

734535.91

234824.38

499679.63

1017074.68

307672.21

954599.99

1983984.59

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 019 963 zł.

Koszty operacyjne RS Engineering wyniosły 6 629 262 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 257 039 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 019 963 zł w 2024 roku
• 3 000 638 zł w 2023 roku
• 2 480 629 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1220686.84

1203756.35

1568532.9

1766020.72

2163929.13

2480628.55

3000638.06

3019962.5

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RS Engineering wyniosła 10 407 395 zł.

a

ktywa trwałe to 3 364 899 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 042 496 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 407 395 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 033 427 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 373 969 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 095 551 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 407 395 zł w 2024 roku.
• 6 295 868 zł w 2023 roku.
• 5 481 557 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2738540.56

3514770.98

3558378.84

3994892.18

3955155.72

5481557.29

6295867.69

10407395.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.18

0.13

0.1

0.21

0.23

0.18

0.15

0.05

0.04

0.01

-0.02

0.01

0.04

0.05

0.04

0.03

0.05

0.04

0.03

0.22

0.28

0.24

0.18

0.33

0.38

0.35

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RS Engineering wyniosły 1 373 969 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 407 395 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 148 155 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 373 969 zł w 2024 roku
• 1 210 494 zł w 2023 roku
• 1 808 878 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2738540.56

336886.71

0.12

3514770.98

387557.8

0.11

3558378.84

264536.08

0.07

3994892.18

675988.89

0.17

3955155.72

462605.21

0.12

5481557.29

1808877.76

0.33

6295867.69

1210494.27

0.19

10407395.21

1373968.68

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RS Engineering wykazała przychody na poziomie 10 255 740 zł.

Organizacja zarobiła 3 455 194 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 837 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 433 357 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 840 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 837 zł w 2024 roku
• 159 694 zł w 2023 roku
• 22 269 zł w 2022 roku

Wartość

97718

196322

14619

0

14430

22269

159694

21836.55

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja RS Engineering wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9225

0.8965

0.90107

0.24935

0.73013

0.74491

0.72406

0.55218

0.93723

0.94344

0.89839

0.91581

0.24033

0.77981

0.792

0.76352

0.57253

0.95663

0.84306

0.88827

0.916

0.20084

0.5137

0.50626

0.56419

0.42283

0.84479

0.67535

0.88027

0.9166

0.30943

0.36205

0.30129

0.46291

0.35767

0

0.81842

0.87185

0.90721

0.26468

0.47676

0.47723

0.52427

0.40776

0.80812

0.79994

0.86752

0.91995

0.4513

0.4497

0.44554

0.50693

0.3967

0.8164

0.94434

0.88808

0.92273

0.33778

0.7784

0.80821

0.73057

0.57627

0.93591

0.97175

0.8948

0.93905

0.27615

0.88617

0.87611

0.81362

0.65567

0.79755

Powiązania

K ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

B ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

K TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.07.2014

10.11.2016

K Łukasz

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

10.11.2016

K Łukasz

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

10.11.2016

K Tomasz

Maj 1984

Osoba

wspólnik

14.07.2014

10.11.2016

K Tomasz

Maj 1984

Osoba

wspólnik

10.11.2016

B Łukasz

Sierpień 1985

Osoba

wspólnik

14.07.2014

10.11.2016

B Łukasz

Sierpień 1985

Osoba

reprezentacja

14.07.2014

K Łukasz

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

14.07.2014

K Tomasz

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

14.07.2014

B Łukasz

Sierpień 1985

Osoba

Udziałowcy

Kurzeja Łukasz posiada 96 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Kaintoch Tomasz posiada 96 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Buczek Łukasz posiada 48 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kurzeja Łukasz (40% udziałów)
• Kaintoch Tomasz (40% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.07.2014 do 10.11.2016:
• Kurzeja Łukasz (40% udziałów)
• Kaintoch Tomasz (40% udziałów)

Podobne organizacje do RS ENGINEERING

	Organizacja	Numer KRS
1	SOFTWARE TEST GROUP SP. Z O.O.	0000398426
2	INDSOFT SP. Z O.O.	0000348693
3	CERTUSOFT SP. Z O.O.	0000954074
4	HANDSONCODE SP. Z O.O.	0000538651
5	STORKJET SP. Z O.O.	0000648412
6	SPARING INTERACTIVE SP. Z O.O.	0000720490
7	NETI SP. Z O.O.	0000363836
8	NETMART SYSTEM SP. Z O.O.	0000441536
9	POSBISTRO SP. Z O.O.	0000419866
10	AKRA POLSKA SP. Z O.O.	0000413466
11	EVEO SP. Z O.O.	0000297280
12	CODEFUSION SP. Z O.O.	0000351354
13	CONET SP. Z O.O. SP. K.	0000746448
14	BUSINESS ONLINE SERVICES SP. Z O.O.	0000340328
15	MONSTER COUCH SP. Z O.O.	0000602168
16	HORUS SP. Z O.O.	0000704495
17	LOGINTRADE S.A.	0000438056
18	PHOENIX SYSTEMS SP. Z O.O.	0000417999
19	ARTPOLDEV SP. Z O.O.	0000889597
20	SMOKED SP. Z O.O.	0000834083
21	APP TREND SP. Z O.O.	0000344621
22	ABAS BUSINESS SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.	0000621761
23	ABC PRO SP. Z O.O.	0000329405
24	RAILWAYMEN SP. Z O.O.	0000386418
25	EDGE NETWORK SERVICES LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000516945
26	SYSTEMEG SP. Z O.O.	0000224842
27	ELASTIC CLOUD SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000630696
28	SSK RAIL SP. Z O.O.	0000601066
29	CORE LOGIC SP. Z O.O.	0000542498
30	KOIA SP. Z O.O.	0000905699

RS ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000516689 NIP 7561976328 REGON 161597214

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RS ENGINEERING

RS ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000516689 NIP
7561976328 REGON
161597214