CERTUS SP. Z O.O. | KRS: 0000516192

Podsumowanie

aktywa

8,2 mln

przychód

13,9 mln

zysk

312 tys.

wartość firmy

11 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TARNÓW

Adres

UL. WIESŁAWA WODY, 27

Kod pocztowy

33-100

Rejestracja

2014-07-14

Rozpoczęcie działalności

2014-07-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, JEDNAKŻE DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA 500000 ZŁ NETTO WYMAGANE JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Transport drogowy towarów Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Certus osiągnęła 13 928 353 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 924 117 zł. Pozostałe przychody to 4236 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 612 441 zł.

Zysk netto wyniósł 311 676 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 512 542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 928 353 zł w 2024 roku.
• 27 720 263 zł w 2023 roku.
• 7 313 940 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 883 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 311 676 zł w 2024 roku.
• 221 178 zł w 2023 roku.
• 449 490 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3340557.78

25496.24

4011920.57

22909.48

2441333.49

9361.18

2078556.53

15017.82

3472942.23

33199.05

7313939.76

449490.35

27720262.92

221178.38

13928352.9

311675.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Certus wynosi 565 tys. zł.

EBITDA Certus wynosi 595 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 75 727 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 564 904 zł w 2024 roku.
• 787 588 zł w 2023 roku.
• 525 833 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 79 051 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 594 858 zł w 2024 roku.
• 818 214 zł w 2023 roku.
• 533 105 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Certus wynosi 11 019 544 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 487 271 zł a 34 820 882 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 226 839 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 019 544 zł w 2024 roku.
• 19 768 403 zł w 2023 roku.
• 7 174 052 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

102647.11

2431670.59

8351394.45

119829.22

2886080.85

10029801.42

93611.8

1791850.48

6103333.73

138113.47

1583889.1

5196391.33

163012.75

2611103.77

8682355.57

500130.52

7174051.76

18284849.4

403514.3

19768403.1

69300657.3

487271.28

11019543.76

34820882.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Certus wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Certus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 323 969 zł.

Koszty operacyjne Certus wyniosły 13 359 213 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 461 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 323 969 zł w 2024 roku
• 281 581 zł w 2023 roku
• 224 266 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Certus wyniosła 8 240 462 zł.

a

ktywa trwałe to 357 256 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 883 205 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 240 462 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 649 695 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 590 767 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 938 529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 240 462 zł w 2024 roku.
• 4 137 741 zł w 2023 roku.
• 6 935 707 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1670761.18

1154232.01

1492952

890977.45

1043074.69

6935706.8

4137741.19

8240461.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.19

0.01

0.02

0.14

0.01

0.06

0.01

0

0.02

0.08

0.01

0.03

0.15

0.01

0.06

0.67

0.07

0.06

0.05

0.41

0.03

0.01

0.04

0.48

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Certus wyniosły 7 590 767 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 240 462 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 865 267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 590 767 zł w 2024 roku
• 3 599 722 zł w 2023 roku
• 6 268 866 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1670761.18

1533898.37

0.92

1154232.01

994459.72

0.86

1492952

1323818.53

0.89

890977.45

706826.16

0.79

1043074.69

825724.35

0.79

6935706.8

6268866.11

0.9

4137741.19

3599722.12

0.87

8240461.56

7590766.52

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Certus wykazała przychody na poziomie 13 928 353 zł.

Organizacja zarobiła 421 283 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 109 607 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 311 676 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 000 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 109 607 zł w 2024 roku
• 428 802 zł w 2023 roku
• 44 466 zł w 2022 roku

Wartość

4604

4286

1037

83

1503

44466

428802

109607

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Certus wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61124

0.6534

0.64483

0.76345

0.37078

0.33439

0.50702

0.61928

0.6645

0.59559

0.68264

0.6059

0.71379

0.36448

0.31886

0.50248

0.55385

0.66249

0.53241

0.62315

0.63564

0.73931

0.26652

0.30393

0.43679

0.43112

0.60744

0.53131

0.59814

0.5579

0.69429

0.31851

0.29086

0.45294

0.43035

0.56576

0.54466

0.63941

0.56105

0.70923

0.2862

0.26458

0.4482

0.47358

0.56567

0.7553

0.71135

0.8038

0.78148

0.5824

0.57405

0.53177

0.80886

0.75983

0.67139

0.87142

0.71973

0.77982

0.30342

0.38743

0.51512

0.72518

0.91953

0.69773

0.77101

0.79364

0.81267

0.4088

0.46916

0.49406

0.78246

0.81722

Powiązania

ENERGY SOLUTIONS - wspólnik

M ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.07.2014

16.01.2017

M Piotr

Czerwiec 1987

Osoba

wspólnik

14.07.2014

16.01.2017

M Łukasz

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

16.01.2017

M Łukasz

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

16.01.2017

Energy Solutions

Organizacja

reprezentacja

14.07.2014

16.01.2017

M Piotr

Czerwiec 1987

Osoba

reprezentacja

16.01.2017

M Łukasz

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

16.01.2017

31.01.2018

K Krzysztof

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

19.01.2018

18.08.2022

P Mariusz

Maj 1965

Osoba

Udziałowcy

Energy Solutions posiada 75 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Mucha Łukasz posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.01.2017 jest Energy Solutions kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.07.2014 do 16.01.2017 był Mucha Piotr kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do CERTUS

	Organizacja	Numer KRS
1	DOMIX ADAM GŁODEK KAMIL GŁODEK SP. K.	0000985304
2	MAKPOL POLSKA BALLISTRERI SP. K.	0000527298
3	ŁYSOŃ SP. Z O.O.	0000197141
4	PON - PRAN KAROL PONETA SP. K.	0000939873
5	HHN TRADE SP. Z O.O.	0000685994
6	CEL-LOG SP. Z O.O.	0000944974
7	WIRED TUNES SP. Z O.O.	0000869080
8	HALTON SP. Z O.O.	0000017439
9	FENIKS SP. Z O.O.	0000073411
10	HVD HOLDING AG SP. Z O.O.	0000049991
11	HAYNE POLSKA SP. Z O.O.	0000282897
12	IDAL UMDS SP. Z O.O.	0000000365
13	RED BIRD SP. Z O.O.	0000438905
14	PRZEDSIĘBIORSTWO "ALKOL" SP. Z O.O.	0000129714
15	ALTAMIRA SP. Z O.O.	0000598776
16	K&K WHOLESALE SP. Z O.O.	0000773375
17	YAMANN SP. Z O.O.	0000444280
18	TORO POLSKA SP. Z O.O.	0000961551
19	EUROLAND SP. Z O.O.	0000021515
20	INTERVIAX SP. Z O.O.	0000487040
21	AWARES SP. Z O.O.	0000473614
22	ADJ TRADING SP. Z O.O.	0000796522
23	PRODUCTION & LOGISTICK OF FROZEN FOODS SP. Z O.O.	0000724986
24	DISPLAY POLAND SP. Z O.O.	0001044674
25	TECHNAR SP. Z O.O.	0000222408
26	HIPERNET SP. Z O.O. SP. K.	0000560554
27	INTEGRO DANIŁO I WSPÓLNICY SP. J.	0000248468
28	EUROFIX POLSKA SP. Z O.O.	0000407747
29	SERVAMET SERWA S.K.A.	0000970389
30	POMMARD SP. Z O.O. SP. J.	0000926871

CERTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000516192 NIP 9930654918 REGON 123161297

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CERTUS

CERTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000516192 NIP
9930654918 REGON
123161297