"AGA" ŚLIWSKA SP. J. | KRS: 0000257506

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

12,3 mln

zysk

-391 tys.

wartość firmy

8,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

TYTONIOWA, 12

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2006-05-22

Rozpoczęcie działalności

2006-06-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozaszkolne formy edukacji DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ZAKWATEROWANIE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AGA Śliwska osiągnęła 12 328 845 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 328 803 zł. Pozostałe przychody to 42 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 719 463 zł.

Strata netto wyniosła 390 659 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -731 680 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 328 845 zł w 2024 roku.
• 13 543 405 zł w 2023 roku.
• 16 204 371 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -83 096 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -390 659 zł w 2024 roku.
• 89 931 zł w 2023 roku.
• 706 737 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

17450602.39

191012.26

16321727.17

146458.01

15653747.6

-111320.51

13614967.86

388445.61

14142245.51

741316.73

16204371.42

706736.87

13543405.01

89931.16

12328845.24

-390659.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AGA Śliwska wynosi -283 tys. zł.

EBITDA AGA Śliwska wynosi -277 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 71 569 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -282 618 zł w 2024 roku.
• 198 950 zł w 2023 roku.
• 777 482 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 98 119 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -277 037 zł w 2024 roku.
• 207 561 zł w 2023 roku.
• 793 219 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AGA Śliwska wynosi 8 530 178 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 30 822 113 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -809 427 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 530 178 zł w 2024 roku.
• 9 848 109 zł w 2023 roku.
• 14 144 607 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1798380.47

14196164.43

43626505.98

1464580.1

13002022.19

40804317.92

0

11835795.89

39134369

1617669.42

12248097.1

34037419.65

830075.03

13223505.63

35355613.77

514745.44

14144607.2

40510928.55

459447.97

9848109.28

33858512.52

0

8530177.7

30822113.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AGA Śliwska wynosi 1,42%. To oznacza, że firma ma szansę 1,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,125% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,42% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AGA Śliwska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 537 956 zł.

Koszty operacyjne AGA Śliwska wyniosły 12 611 422 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -79 166 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 537 956 zł w 2024 roku
• 1 527 421 zł w 2023 roku
• 1 573 459 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AGA Śliwska wyniosła 4 153 750 zł.

a

ktywa trwałe to 322 633 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 831 117 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 153 750 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 414 597 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 739 153 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -486 092 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 153 750 zł w 2024 roku.
• 4 145 653 zł w 2023 roku.
• 7 017 298 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7556393.34

7752336.82

6428327.56

5953731.47

4881346.15

7017297.83

4145653.36

4153750.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -94%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.08

0.01

0.02

0.07

0.01

-0.02

-0.06

-0.01

0.07

0.18

0.03

0.15

0.67

0.05

0.1

1.03

0.05

0.04

0.02

0.15

0.01

-0.09

-0.94

-0.02

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AGA Śliwska wyniosły 3 739 153 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 153 750 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -202 771 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 739 153 zł w 2024 roku
• 3 533 056 zł w 2023 roku
• 6 330 971 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7556393.34

5158552.72

0.68

7752336.82

5705618.55

0.74

6428327.56

4561708.69

0.71

5953731.47

3796838.91

0.64

4881346.15

3774579.44

0.77

7017297.83

6330970.58

0.9

4145653.36

3533056.07

0.85

4153750.08

3739153.36

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AGA Śliwska wykazała przychody na poziomie 12 328 845 zł.

Organizacja zarobiła -390 659 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -390 659 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja AGA Śliwska wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75853

0.86153

0.8437

0.59335

0.37056

0.33416

0.54536

0.48272

0

0.73482

0.85976

0.8519

0.63145

0.36454

0.31892

0.5024

0.45652

0

0.0598

0.85069

0.82744

0.61857

0.2398

0.22944

0.22578

0.14236

0

0.7798

0.83306

0.80801

0.59092

0.44642

0.40736

0.58644

0.54917

0

0.81155

0.81801

0.76882

0.69464

0.50954

0.47189

0.70817

0.81908

0

0.80469

0.81753

0.80546

0.78187

0.48138

0.47734

0.62302

0.93212

0

0.59045

0.78611

0.71883

0.76883

0.30233

0.27045

0.42771

0.51018

0

0.04038

0.75404

0.68519

0.80289

0.20308

0.19933

0.15748

0.03405

0

Powiązania

Ś AGATA - reprezentacja, wspólnik

Ś DARIA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.05.2006

Ś Agata

Luty 1967

Osoba

wspólnik

22.05.2006

16.09.2022

Ś Wojciech

Listopad 1965

Osoba

wspólnik

16.09.2022

10.09.2024

Ś Kinga

Maj 1992

Osoba

wspólnik

10.09.2024

Ś Daria

Luty 1999

Osoba

reprezentacja

22.05.2006

Ś Agata

Luty 1967

Osoba

reprezentacja

22.05.2006

16.09.2022

Ś Wojciech

Listopad 1965

Osoba

reprezentacja

16.09.2022

10.09.2024

Ś Kinga

Maj 1992

Osoba

reprezentacja

10.09.2024

Ś Daria

Luty 1999

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "AGA" ŚLIWSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	HOLTEX - ENERGOSERWIS M. J. DROBNIK SP. J.	0000303920
2	WANDEKS SP. Z O.O.	0000188454
3	STALCHEM SP. Z O.O.	0000337986
4	ENERGO-MARKET ZET SP. Z O.O.	0000115030
5	DRACOP SŁAWOMIR JELEŃ,JAROSŁAW KWADRANS,MAREK MICHALEC	0000105079
6	EUROIMPEX S.A.	0000068587
7	GALPAK CENTRUM DYSTRYBUCJI OPAKOWAŃ SP. Z O.O.	0000712883
8	CCI SP. Z O.O.	0000058426
9	KRYSTOZAM SP. Z O.O.	0000165280
10	FACIL S.A.	0000724947
11	TRES SP. Z O.O.	0000196911
12	AFRIM SP. Z O.O.	0000541638
13	AID SOLAR SP. Z O.O.	0000767518
14	KRZYSZTOF OLECHOWSKI, PIOTR OLECHOWSKI SP. J.	0000088290
15	RIWO SYSTEMS SP. Z O.O.	0000681192
16	ASTER SYSTEM SP. Z O.O.	0000480279
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "EL-TEAM"	0000015115
18	VRF SP. Z O.O.	0000328290
19	TEAM-PACK MIKOŁUĆ, KARBOWSKA SP. J.	0000597317
20	ALGO SP. Z O.O.	0000126024
21	CUDOWNE ZAKUPY SP. Z O.O.	0000820905
22	KONTAKT S.A.	0000077195
23	LC SP. Z O.O.	0000152867
24	MAPEN SP. J. PAWEŁ OKSIEŃCZUK, MARIUSZ JÓŹWIK	0000303667
25	INTEGRO DANIŁO I WSPÓLNICY SP. J.	0000248468
26	DINTECH SP. Z O.O.	0000427074
27	HAYNE POLSKA SP. Z O.O.	0000282897
28	KOH-I-NOOR POLSKA SP. Z O.O.	0000045693
29	CORPO BIO FOOD SP. Z O.O.	0000674602
30	NISSEN POLSKA SP. Z O.O.	0000229992

"AGA" ŚLIWSKA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000257506 NIP 9482434864 REGON 140554508

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "AGA" ŚLIWSKA

"AGA" ŚLIWSKA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000257506 NIP
9482434864 REGON
140554508