Organizacja Esmalglass-itaca osiągnęła 2 026 838 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 011 553 zł. Pozostałe przychody to 15 285 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 713 400 zł.
Zysk netto wyniósł 298 153 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 110 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 026 838 zł w 2022 roku.
• 2 050 961 zł w 2021 roku.
• 2 070 167 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 298 153 zł w 2022 roku.
• 595 653 zł w 2021 roku.
• 637 446 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esmalglass-itaca wynosi 3 597 428 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 053 589 zł a 5 619 141 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 281 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 597 428 zł w 2022 roku.
• 5 104 684 zł w 2021 roku.
• 4 837 919 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esmalglass-itaca wyniosła 1 724 718 zł.
a
ktywa trwałe to 202 717 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 522 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 724 718 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 404 785 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 319 933 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 171 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 724 718 zł w 2022 roku.
• 1 995 928 zł w 2021 roku.
• 1 368 910 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esmalglass-itaca wyniosły 319 933 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 724 718 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 319 933 zł w 2022 roku
• 189 576 zł w 2021 roku
• 158 211 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esmalglass-itaca wykazała przychody na poziomie 2 026 838 zł.
Organizacja zarobiła 341 984 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 830 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 298 153 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1287 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 830 zł w 2022 roku
• 66 616 zł w 2021 roku
• 71 270 zł w 2020 roku
Organizacja Esmalglass-itaca wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Esmalglass Sa
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.12.2014 jest
Esmalglass Sa
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.07.2014 do 09.12.2014
była Esmalglass Sa
kontrolująca 99% udziałów.