RACA SP. Z O.O. | KRS: 0000179419

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

14,1 mln

zysk

43 tys.

wartość firmy

11,6 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OSTRÓDA

Adres

CHROBREGO, 30

Kod pocztowy

14-100

Rejestracja

2003-11-17

Rozpoczęcie działalności

2000-02-01

Kapitał zakładowy

530000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Działalność usługowa wspomagająca transport Reklama Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Raca osiągnęła 14 122 720 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 122 720 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 079 414 zł.

Zysk netto wyniósł 43 307 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 501 900 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 122 720 zł w 2024 roku.
• 14 354 741 zł w 2023 roku.
• 14 201 985 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -80 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 307 zł w 2024 roku.
• 250 840 zł w 2023 roku.
• 642 876 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10107523.53

688800.23

9660805.29

549578.4

10223781.89

720212.9

10881718.65

640107.91

12016692.64

730882.21

12754510.39

759025.61

14201985.48

642875.56

14354740.86

250840.47

14122720.47

43306.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Raca wynosi 90 tys. zł.

EBITDA Raca wynosi 296 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 99 617 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 89 832 zł w 2024 roku.
• 379 051 zł w 2023 roku.
• 849 842 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 85 885 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 296 455 zł w 2024 roku.
• 638 664 zł w 2023 roku.
• 955 742 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Raca wynosi 11 585 879 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 433 067 zł a 35 306 801 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 71 708 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 585 879 zł w 2024 roku.
• 12 660 499 zł w 2023 roku.
• 14 324 397 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1518660.89

11012210.83

25268808.82

1542497.26

10181347.72

24152013.22

2082656.93

11779363.13

25559454.73

1819407.44

11634318.18

27204296.63

2127528.63

13062185.9

30041731.6

2258163.51

13797272.88

31886275.98

2284904.72

14324397.28

35504963.7

2087309.66

12660498.78

35886852.15

433066.6

11585878.54

35306801.18

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Raca wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,237% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raca wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Raca charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Raca wynosi 267 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 565 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 565 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 267 tys. zł w 2024 roku.
• 296 tys. zł w 2023 roku.
• 370 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 127 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 565 tys. zł w 2024 roku.
• 574 tys. zł w 2023 roku.
• 609 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 232 808 zł.

Koszty operacyjne Raca wyniosły 14 032 888 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 156 660 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 232 808 zł w 2024 roku
• 1 900 296 zł w 2023 roku
• 1 626 294 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Raca wyniosła 5 230 180 zł.

a

ktywa trwałe to 2 487 956 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 742 223 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 230 180 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 663 340 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 566 840 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 699 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 230 180 zł w 2024 roku.
• 5 476 199 zł w 2023 roku.
• 5 019 336 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4544584.83

4372155.75

4549990.58

4021066.92

4105940.67

4567990.63

5019336.03

5476199.38

5230179.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.34

0.09

0.07

0.13

0.27

0.07

0.06

0.16

0.26

0.09

0.07

0.16

0.26

0.08

0.06

0.18

0.26

0.07

0.06

0.17

0.25

0.07

0.06

0.13

0.21

0.06

0.05

0.09

0.03

0.02

0.01

0.02

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Raca wyniosły 2 566 840 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 230 180 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 566 840 zł w 2024 roku
• 2 693 120 zł w 2023 roku
• 1 972 796 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4544584.83

2519703.64

0.55

4372155.75

2315492.74

0.53

4549990.58

1773114.67

0.39

4021066.92

1595190.33

0.4

4105940.67

1269235.83

0.31

4567990.63

1557105.95

0.34

5019336.03

1972796.4

0.39

5476199.38

2693119.84

0.49

5230179.85

2566839.95

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Raca wykazała przychody na poziomie 14 122 720 zł.

Organizacja zarobiła 43 307 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 307 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 777 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 66 172 zł w 2023 roku
• 177 633 zł w 2022 roku

Wartość

166218

110415

173355

163568.32

150921

189903

177633

66172

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

dane za rok

Organizacja Raca wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96

0.925

0.95

0.40541

0.76596

0.77778

0.84211

0.68919

0.97297

0.94469

0.91001

0.91838

0.45386

0.74768

0.74879

0.79189

0.68261

0.96463

0.96064

0.9173

0.9241

0.38119

0.77556

0.79743

0.82494

0.67217

0.97415

0.94133

0.91956

0.90833

0.38066

0.68096

0.72644

0.7741

0.63413

0.97043

0.94406

0.92493

0.90809

0.33295

0.64432

0.65894

0.76967

0.62708

0.97046

0.93738

0.92546

0.9087

0.35683

0.61732

0.64052

0.75631

0.59056

0.96721

0.91678

0.92242

0.90587

0.40265

0.57631

0.5907

0.69801

0.54123

0.95484

0.85077

0.91757

0.90943

0.4854

0.45047

0.47937

0.5688

0.45189

0.91572

0.64063

0.90052

0.87813

0.51295

0.32837

0.36102

0.45536

0.36528

0

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

F AGNIESZKA - reprezentacja

K MARTA - wspólnik

K******** P**** - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.11.2003

02.05.2005

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

02.05.2005

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

02.05.2005

01.10.2019

K Mirosław

Wrzesień 1965

Osoba

wspólnik

01.10.2019

K Marta

Kwiecień 2002

Osoba

wspólnik

01.10.2019

K******** P****

Osoba

wspólnik

01.10.2019

K******** P****

Osoba

prokurent

18.08.2015

01.10.2019

F Agnieszka

Listopad 1971

Osoba

prokurent

28.07.2006

18.08.2015

F Agnieszka

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

17.11.2003

02.05.2005

M Maciej

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

02.05.2005

01.10.2019

K Mirosław

Wrzesień 1965

Osoba

reprezentacja

01.10.2019

F Agnieszka

Listopad 1971

Osoba

Udziałowcy

Itm Polska posiada 106 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

K******** P**** posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Krupińska Marta posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

K******** P**** posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Największym udziałowcem od 01.10.2019 jest Itm Polska kontrolujący 10% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.05.2005 do 01.10.2019 był Krupiński Mirosław kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 17.11.2003 do 02.05.2005 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do RACA

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRMA HANDLOWA BARTOSZEK SP. J.	0000304225
2	PBS POLSKA SP. Z O.O.	0000244513
3	TBCH SP. Z O.O.	0000887090
4	SPÓŁDZIELNIA BYSTRZANKA	0000016079
5	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W STRZAŁKOWIE	0000039582
6	ELMASZ SP. Z O.O. SP. K.	0000835093
7	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000105904
8	THC SP. Z O.O. SP. K.	0000378303
9	HGS SP. Z O.O.	0000853265
10	STORM INTERNATIONAL LTD SP. Z O.O.	0000175777
11	ACTI GROUP SP. Z O.O.	0000566225
12	FAVET SP. Z O.O.	0000358072
13	DACHPOL IRENEUSZ ARONOWSKI, MARIUSZ BERGIEL SP. J.	0000098143
14	A&K TRADERS KSEPKO SP. J.	0000901719
15	PHU METALIK LOGISTIK SP. Z O.O.	0000939429
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MAXBUD" D.SIEDLACZEK,	0000254133
17	BIUROSERWIS MORALEWICZ I SPÓŁKA SP. J.	0000457471
18	GRAPH-PACK SP. Z O.O.	0000514484
19	ZEBRA TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000413392
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "WABI-MARKET" BEATA, JAN	0000083032
21	"SUPER SKLEP" CIEŚLAK WIESŁAWA, CIEŚLAK KRZYSZTOF	0000048285
22	PERS SP. Z O.O.	0000526826
23	EP INVEST SP. Z O.O.	0000381959
24	4BUD SP. Z O.O.	0000781086
25	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LUDWINIE	0000117909
26	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000135490
27	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000171558
28	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ZAGÓRZU	0000122312
29	KOIMBRA SP. Z O.O.	0000146598
30	GRUPA SIENICCY SP. Z O.O.	0001031750

RACA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000179419 NIP 7822154052 REGON 639725665

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RACA

RACA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000179419 NIP
7822154052 REGON
639725665