Organizacja "raca" osiągnęła 14 201 985 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 201 985 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 559 110 zł.
Zysk netto wyniósł 642 876 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 682 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 201 985 zł w 2022 roku.
• 12 754 510 zł w 2021 roku.
• 12 016 693 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 642 876 zł w 2022 roku.
• 759 026 zł w 2021 roku.
• 730 882 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "raca" wynosi 14 324 397 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 284 905 zł a 35 504 964 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 552 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 324 397 zł w 2022 roku.
• 13 797 273 zł w 2021 roku.
• 13 062 186 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "raca" wyniosła 5 019 336 zł.
a
ktywa trwałe to 2 021 786 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 997 550 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 019 336 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 046 540 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 972 796 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 019 336 zł w 2022 roku.
• 4 567 991 zł w 2021 roku.
• 4 105 941 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "raca" wyniosły 1 972 796 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 019 336 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -91 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 972 796 zł w 2022 roku
• 1 557 106 zł w 2021 roku
• 1 269 236 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "raca" wykazała przychody na poziomie 14 201 985 zł.
Organizacja zarobiła 820 509 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 177 633 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 642 876 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1903 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 177 633 zł w 2022 roku
• 189 903 zł w 2021 roku
• 150 921 zł w 2020 roku
Organizacja "raca" wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
K******** P****
posiada 954 udziałów, które stanowią 90% firmy.
K******** P****
posiada 954 udziałów, które stanowią 90% firmy.