Organizacja Pełnia przygody osiągnęła 3023 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3019 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3703 zł.
Strata netto wyniosła 684 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3023 zł w 2022 roku.
• 14 724 zł w 2021 roku.
• 5676 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -64 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -684 zł w 2022 roku.
• 4669 zł w 2021 roku.
• -1932 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pełnia przygody wynosi 5066 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 267 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5066 zł w 2022 roku.
• 32 056 zł w 2021 roku.
• 3845 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pełnia przygody wyniosła 6367 zł.
a
ktywa obrotowe to 6367 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6367 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4067 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2300 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6367 zł w 2022 roku.
• 7051 zł w 2021 roku.
• 2548 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła -23%.
Marża netto wyniosła -23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pełnia przygody wyniosły 2300 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6367 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2300 zł w 2022 roku
• 2300 zł w 2021 roku
• 2467 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 46.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 97% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pełnia przygody wykazała przychody na poziomie 3023 zł.
Organizacja zarobiła -684 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -684 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -88 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku