Produkcja kostki brukowej i płyt brukowych|Wytwarzanie donic betonowych, pustaków ogrodzeniowych i szalunkowych|Sprzedaż krawężników, obrzeży i bloczków|Oferowanie nawierzchni ekologicznych oraz elementów dekoracyjnych
PATER FIRMA A.E. DANILUK, znana pod marką Pater Group, jest renomowanym producentem kostki brukowej oraz szerokiej gamy innych wyrobów betonowych. Firma specjalizuje się w tworzeniu wysokiej jakości produktów przeznaczonych zarówno do użytku domowego, jak i publicznego. W ofercie znajdują się m.in. płytki brukowe, donice betonowe, pustaki ogrodzeniowe, krawężniki oraz obrzeża. Dodatkowo, Pater Group oferuje ekologiczne rozwiązania nawierzchniowe oraz elementy dekoracyjne, które pomagają w tworzeniu estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni zewnętrznych.PATER FIRMA A.E. DANILUK wyróżnia się na rynku dzięki nowoczesnemu podejściu do produkcji oraz zastosowaniu najnowszych technologii. Misją firmy jest współtworzenie efektownych i trwałych otoczeń, co znajduje odzwierciedlenie w ich motcie: 'Wspólnie tworzymy otoczenie'. Na przestrzeni lat Pater Group zdobyła zaufanie klientów dzięki najwyższej jakości produktów i zaangażowaniu w realizację nawet najbardziej wymagających projektów.Dzięki kompleksowej ofercie oraz zrozumieniu potrzeb klientów, firma Pater Group stała się liderem w swojej branży. Ich produkty są dostępne w różnych punktach sprzedaży na terenie kraju, co umożliwia szerokie zastosowanie w różnorodnych projektach budowlanych i architektonicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pater Firma A.E. Daniluk osiągnęła 84 168 094 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 84 156 511 zł. Pozostałe przychody to 11 583 zł.
Całkowite koszty wyniosły 68 086 351 zł.
Zysk netto wyniósł 16 081 743 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 558 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 84 168 094 zł w 2021 roku. • 81 800 867 zł w 2020 roku. • 87 285 901 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
4 378 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 16 081 743 zł w 2021 roku. • 21 221 772 zł w 2020 roku. • 24 838 364 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Pater Firma A.E. Daniluk wynosi 172 752 565 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
52 742 387 zł a 281 292 730 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
14 701 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 172 752 565 zł w
2021 roku. • 188 407 468 zł w
2020 roku. • 202 156 561 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pater Firma A.E. Daniluk wynosi 16,1 mln zł.
EBITDA Pater Firma A.E. Daniluk wynosi 19,02 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
4 317 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 16 098 643 zł w
2021 roku. • 21 130 186 zł w
2020 roku. • 24 733 572 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3 987 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 19 021 771 zł w
2021 roku. • 23 433 696 zł w
2020 roku. • 26 997 324 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Pater Firma A.E. Daniluk wynosi 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2021 roku. • 50+ os. (szac.) w 2020 roku. • 50+ os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Pater Firma A.E. Daniluk. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 12 października 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 października 2022 (MSiG nr 198/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 880081. PATER FIRMA A.E. DANILUK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000511966. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.06.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/36572/22/9]
UWAGAMSiG 198/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (17) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 240035. PATER FIRMA A.E. DANILUK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000511966. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.06.2014.
[RDF/377763/22/119]
MSiG 86/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 240034. PATER FIRMA A.E. DANILUK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000511966. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.06.2014.
[RDF/377763/22/718]
MSiG 86/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 240033. PATER FIRMA A.E. DANILUK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000511966. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.06.2014.
[RDF/377763/22/317]
MSiG 86/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.04.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 224894. PATER FIRMA A.E. DANILUK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000511966. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.06.2014.
[RDF/285939/21/440]
MSiG 77/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 224893. PATER FIRMA A.E. DANILUK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000511966. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.06.2014.
[RDF/285939/21/39]
MSiG 77/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 224892. PATER FIRMA A.E. DANILUK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000511966. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.06.2014.
[RDF/285939/21/638]
MSiG 77/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 383094. PATER FIRMA A.E. DANILUK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000511966. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.06.2014.
[RDF/211132/20/703]
MSiG 130/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 383093. PATER FIRMA A.E. DANILUK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000511966. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.06.2014.
[RDF/211132/20/302]
MSiG 130/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 383092. PATER FIRMA A.E. DANILUK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000511966. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.06.2014.
[RDF/211132/20/901]
MSiG 130/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 533938. PATER FIRMA A.E. DANILUK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000511966. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.06.2014.
[RDF/132145/19/433]
MSiG 128/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 533937. PATER FIRMA A.E. DANILUK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000511966. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.06.2014.
[RDF/132145/19/32]
MSiG 128/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 533936. PATER FIRMA A.E. DANILUK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000511966. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.06.2014.
[RDF/132144/19/320]
MSiG 128/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 345066. PATER FIRMA A.E. DANILUK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000511966. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.06.2014.
[RDF/193786/18/52]
MSiG 170/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 342582. PATER FIRMA A.E. DANILUK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000511966. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.06.2014.
[RDF/193785/18/651]
MSiG 169/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 342581. PATER FIRMA A.E. DANILUK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000511966. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.06.2014.
[RDF/193784/18/250]
MSiG 169/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 360963. PATER FIRMAA.E. DANILUK SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000511966. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.06.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/71679/17/604]
MSiG 197/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.09.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 180274. PATER FIRMA A.E. DANILUK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000511966. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.06.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/29446/16/766]
MSiG 130/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Pater Firma A.E. Daniluk nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pater Firma A.E. Daniluk wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2021 roku. • 0,13% w 2020 roku. • 0,08% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Pater Firma A.E. Daniluk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pater Firma A.E. Daniluk wynosi 6,3 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,41 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14,11 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,41 mln zł a 14,11 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
108 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 6,3 mln zł w 2021 roku. • 6,26 mln zł w 2020 roku. • 6,08 mln zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2,41 mln zł w 2021 roku. • 2,45 mln zł w 2020 roku. • 2,62 mln zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 14,11 mln zł w 2021 roku. • 13,35 mln zł w 2020 roku. • 12,09 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pater Firma A.E. Daniluk wyniosła 78 003 157 zł.
Aktywa trwałe to 35 867 939 zł.
Aktywa obrotowe to 42 135 217 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 003 157 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 70 574 483 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 428 674 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 732 904 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 5 063 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 78 003 157 zł sumy bilansowej i 70 574 483 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 73 275 438 zł sumy bilansowej i 66 757 648 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 68 537 350 zł sumy bilansowej i 60 446 548 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22,79%.
Marża operacyjna wyniosła 19,13%.
Marża netto wyniosła 19,11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pater Firma A.E. Daniluk wyniosły 7 428 674 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 003 157 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 331 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 428 674 zł w 2021 roku • 6 517 790 zł w 2020 roku • 8 090 801 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 10% w 2021 roku • 9% w 2020 roku • 12% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Pater Firma A.E. Daniluk ma 7 428 674 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 3 369 030 zł (45%).
Dalej: państwu 1 264 310 zł (17%), dostawcom 890 783 zł (12%); 2 mniejsze pozycje razem 487 732 zł (7%).
Pozostali, 1 416 818 zł (19%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 621 885 zł (8%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
7,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
17%
45%
19%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
891 tys. zł
12%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,3 mln zł
17%
Pracownicy
wynagrodzenia
482 tys. zł
6%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
6 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
3,4 mln zł
45%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,4 mln zł
19%
W roku 2021 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 45% (w 2017: 8%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Pater Firma A.E. Daniluk wynosi 12,12 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 9,39 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 5,59 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,42 miesiąca.
gotówka od ręki: 19,4 mln zł należności i inne: 13,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 9,5 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 12,12 zł, z czego 5,59 zł w gotówce.
12,12
płynność bieżąca
9,39
płynność szybka
5,59
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 12,12 w 2021 roku • 15,66 w 2020 roku • 10,1 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Pater Firma A.E. Daniluk wobec banków i pożyczkodawców: 6150 zł, gotówka: 19 424 431 zł. Gotówka przewyższa dług o 19 418 281 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
W tym kredyty i pożyczki: 0 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 14 317 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 7 428 674 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 19,4 mln zł
0 zł19,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców6 tys. zł
gotówka19,4 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 0 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 14 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: nadwyżka gotówki 19,4 mln zł • 2020: nadwyżka gotówki 18,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: ponad 1000 razy • 2020: ponad 1000 razy • 2019: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Pater Firma A.E. Daniluk wynosi 44 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 5 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 39 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 42 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 10 034 507 zł, z czego 10 034 507 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza39 dni
firma płaci dostawcom 39 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
44 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 44 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 5 dniach
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży82,9 mln zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów57,9 mln zł · 70% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 17,9 mln zł
Koszty sprzedaży6 mln zł · 7% przychodów
Koszty ogólnego zarządu2,3 mln zł · 3% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 57,9 mln zł w 2021 roku • 52,1 mln zł w 2020 roku • 53,8 mln zł w 2019 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
Organizacja Pater Firma A.E. Daniluk wykazała przychody na poziomie 84 168 094 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1 919 134 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3 580 990 zł w 2018 roku • 1 661 856 zł w 2017 roku
Organizacja Pater Firma A.E. Daniluk wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja wyrobów budowlanych z betonu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,54%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:82 874 197,06
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów61 610 625,83
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów21 263 571,23
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:57 932 540,85
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów40 048 038,03
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów17 884 502,82
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)24 941 656,21
D. Koszty sprzedaży6 037 039,71
E. Koszty ogólnego zarządu2 259 684,09
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)16 644 932,41
G. Pozostałe przychody operacyjne1 282 314,28
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje713 893,41
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne568 420,87
H. Pozostałe koszty operacyjne1 828 603,52
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych39 250,06
III. Inne koszty operacyjne1 789 353,46
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)16 098 643,17
J. Przychody finansowe11 582,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)11 582,90
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
K. Koszty finansowe28 482,93
I. Odsetki, w tym: (+1)14 317,25
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych14 165,68
IV. inne0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)16 081 743,14
M. Podatek dochodowy0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)16 081 743,14
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Pater Firma A.E. Daniluk składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 49 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 173 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-49
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−5 mies. 23 dni25-04-2022
2020
−6 mies. 5 dni13-04-2021
2019
−3 mies. 22 dni25-06-2020
2018
+8 mies. 6 dni17-03-2020
2017
−20 dni25-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
