APF POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000511863

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

10,6 mln

zysk

53 tys.

wartość firmy

8,6 mln

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SUCHY LAS

Adres

ZIELNA, 6

Kod pocztowy

62-002

Rejestracja

2014-06-02

Rozpoczęcie działalności

2014-06-04

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność związana z pakowaniem Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Wytwarzanie gotowych posiłków i dań HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja APF Polska osiągnęła 10 597 583 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 585 910 zł. Pozostałe przychody to 11 673 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 533 008 zł.

Zysk netto wyniósł 52 903 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 87 190 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 597 583 zł w 2024 roku.
• 11 927 068 zł w 2023 roku.
• 11 254 547 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 344 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 903 zł w 2024 roku.
• 214 092 zł w 2023 roku.
• 62 322 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9987250.57

209307.51

9341783.57

247664.98

9645923.63

26130.12

11050755.77

237621.96

10443205.28

48419.66

11254546.96

62321.58

11927068.47

214092.02

10597583.33

52902.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT APF Polska wynosi 75 tys. zł.

EBITDA APF Polska wynosi 123 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 28 675 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 75 156 zł w 2024 roku.
• 276 306 zł w 2023 roku.
• 112 766 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 25 217 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 122 651 zł w 2024 roku.
• 340 243 zł w 2023 roku.
• 163 701 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji APF Polska wynosi 8 620 703 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 529 027 zł a 26 493 958 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 019 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 620 703 zł w 2024 roku.
• 10 112 106 zł w 2023 roku.
• 8 896 108 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

677171.34

8172568.43

24968126.43

862920.07

8081435.71

23354458.93

261301.2

7417653.9

24114809.08

1060734.14

9378392.49

27626889.42

484196.6

8252864.37

26108013.2

623215.8

8896107.69

28136367.4

1304359.08

10112106.14

29817671.18

529027.2

8620702.55

26493958.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APF Polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

APF Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 348 400 zł.

Koszty operacyjne APF Polska wyniosły 10 510 754 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 521 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 348 400 zł w 2024 roku
• 305 831 zł w 2023 roku
• 290 185 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów APF Polska wyniosła 2 130 211 zł.

a

ktywa trwałe to 1 178 820 zł.

a

ktywa obrotowe to 951 391 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 130 211 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 792 048 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 338 163 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 130 211 zł w 2024 roku.
• 2 192 955 zł w 2023 roku.
• 2 293 888 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2282462.84

2238622.15

2616130.61

2576680.91

2581833.74

2293887.89

2192955.35

2130210.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.23

0.03

0.02

0.11

0.22

0.03

0.01

0.02

0.01

0

0.09

0.17

0.03

0.02

0.03

0.01

0

0.03

0.04

0.01

0.1

0.12

0.02

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania APF Polska wyniosły 338 163 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 130 211 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -148 772 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 338 163 zł w 2024 roku
• 453 810 zł w 2023 roku
• 768 834 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2282462.84

1379567.72

0.6

2238622.15

1088062.05

0.49

2616130.61

1439440.39

0.55

2576680.91

1162368.73

0.45

2581833.74

1119101.9

0.43

2293887.89

768834.47

0.34

2192955.35

453809.91

0.21

2130210.99

338162.83

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja APF Polska wykazała przychody na poziomie 10 597 583 zł.

Organizacja zarobiła 66 345 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 442 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 903 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5146 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 442 zł w 2024 roku
• 51 917 zł w 2023 roku
• 9538 zł w 2022 roku

Wartość

49466

58896

15764

57051

17940

9538

51917

13442

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana" (82.99.Z)

dane za rok

Organizacja APF Polska wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91462

0.94975

0.86316

0.54365

0.51197

0.53527

0.76016

0.66844

0.91258

0.91283

0.9413

0.85972

0.48858

0.50713

0.49468

0.74972

0.64692

0.91779

0.75506

0.93661

0.87175

0.56039

0.37209

0.41484

0.56928

0.45996

0.86738

0.87939

0.93663

0.86135

0.51541

0.41578

0.46009

0.65272

0.54825

0.90755

0.77407

0.92933

0.85106

0.52508

0.34959

0.38473

0.57013

0.46122

0.84016

0.76195

0.92933

0.8393

0.49542

0.38472

0.36086

0.5861

0.4731

0.78557

0.8478

0.92661

0.82927

0.40968

0.42335

0.38846

0.6879

0.5397

0.87914

0.69178

0.90935

0.80685

0.35624

0.36998

0.34038

0.52301

0.40393

0.769

Powiązania

K TOMASZ - reprezentacja

K MARIUSZ - wspólnik

K AGNIESZKA - reprezentacja

AGA POLISH FOOD LTD. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.04.2015

K Mariusz

Maj 1968

Osoba

wspólnik

02.06.2014

29.04.2015

K Mariusz

Maj 1968

Osoba

wspólnik

29.04.2015

Aga Polish Food Ltd.

Organizacja

prokurent

01.08.2014

29.04.2015

P Lech

Listopad 1952

Osoba

reprezentacja

02.06.2014

05.02.2018

K Mariusz

Maj 1968

Osoba

reprezentacja

02.06.2014

K Agnieszka

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

05.02.2018

K Tomasz

Marzec 1986

Osoba

Udziałowcy

Aga Polish Food Ltd. posiada 520 udziałów, które stanowią 52% firmy.

Karpowicz Mariusz posiada 480 udziałów, które stanowią 48% firmy.

Największym udziałowcem od 29.04.2015 jest Aga Polish Food Ltd. kontrolujący 52% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.06.2014 do 29.04.2015 był Karpowicz Mariusz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do APF POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	BLUE IDEA SP. Z O.O.	0000495934
2	FOMAR POLAND SP. Z O.O.	0000404319
3	B3GLOBALCON POLSKA SP. Z O.O.	0000667728
4	BOSON POLSKA SP. Z O.O.	0000907953
5	GENERALE INDUSTRIELLE POLSKA SP. Z O.O.	0000210200
6	CRI RADOM SP. Z O.O.	0000903887
7	PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO	0000051191
8	CPU SP. Z O.O.	0000214804
9	POSSERWIS SP. Z O.O.	0000213729
10	AG WORK SP. Z O.O.	0000818858
11	PROCHEM ZACHÓD SP. Z O.O.	0000134429
12	SQTR SP. Z O.O.	0000441721
13	INKAS SP. Z O.O.	0000053423
14	CZERKAWSKI ODSZKODOWANIA SP. Z O.O.	0000559026
15	WIELKOPOLSKA GIEŁDA ODZIEŻOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000481761
16	D4 SP. Z O.O.	0000267267
17	SW KONFERENCJE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI SP. K.	0000332152
18	WALDMAG SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000758968
19	JBS S.A.	0000386843
20	STROYEC SP. Z O.O.	0000612492
21	ARBI GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000924965
22	VEROMED SP. Z O.O.	0000604136
23	ASMS SP. Z O.O.	0000434130
24	REUTER PL SP. Z O.O.	0000864832
25	DACOMOTIVE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000699784
26	WOMAFIS SP. Z O.O.	0000814119
27	MBE POLAND SP. Z O.O.	0000470144
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE 1WORK SP. Z O.O.	0000815670
29	UNITED TECHNOLOGIES INTERNATIONAL OPERATIONS, INC. ODDZIAŁ	0000177036
30	TLENOWA KRAINA SP. Z O.O.	0001008633

APF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000511863 NIP 9721249645 REGON 302739378

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana" (82.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APF POLSKA

APF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000511863 NIP
9721249645 REGON
302739378