RD TRADING SP. Z O.O. | KRS: 0000510684

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

2,2 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

7,3 mln

Branża główna: Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

M.KONOPNICKIEJ, 18

Kod pocztowy

35-211

Rejestracja

2014-05-22

Rozpoczęcie działalności

2014-06-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RD Trading osiągnęła 2 147 875 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 147 875 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 945 636 zł.

Zysk netto wyniósł 1 202 240 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 473 693 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 147 875 zł w 2023 roku.
• 135 355 630 zł w 2022 roku.
• 77 924 670 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 183 163 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 202 240 zł w 2023 roku.
• -1 777 714 zł w 2022 roku.
• 1 269 016 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

16990032.17

103262.71

40504322.39

331804.4

32215786.16

325304.44

44582442.02

-177453.99

77924670.34

1269015.87

135355629.8

-1777713.56

2147875.18

1202239.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RD Trading wynosi 1,41 mln zł.

EBITDA RD Trading wynosi 1,41 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 214 149 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 407 867 zł w 2023 roku.
• -1 548 812 zł w 2022 roku.
• 1 342 490 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 199 342 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 407 867 zł w 2023 roku.
• -1 342 208 zł w 2022 roku.
• 1 572 645 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RD Trading wynosi 7 303 980 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 063 105 zł a 16 831 356 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 769 886 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 303 980 zł w 2023 roku.
• 90 398 512 zł w 2022 roku.
• 58 520 905 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

183558.66

11923297.61

42475080.43

432411.96

28762511.15

101260805.97

676390.29

23454798.82

80539465.4

0

30264927.81

111456105.05

1495061.7

58520905.41

194811675.85

0

90398511.69

338389074.5

1063104.92

7303980.42

16831355.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RD Trading wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,93% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RD Trading wynosi 1,14%. To oznacza, że firma ma szansę 1,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,106% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,14% w 2023 roku.
• 5,8% w 2022 roku.
• 0,54% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RD Trading charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla RD Trading wynosi 230 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 64 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 496 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 64 tys. zł a 496 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 38 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 230 tys. zł w 2023 roku.
• 1,48 mln zł w 2022 roku.
• 1,08 mln zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 176 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 496 tys. zł w 2023 roku.
• 5,41 mln zł w 2022 roku.
• 3,12 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 104 683 zł.

Koszty operacyjne RD Trading wyniosły 740 008 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 448 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 104 683 zł w 2023 roku
• 503 543 zł w 2022 roku
• 544 511 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RD Trading wyniosła 4 541 017 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 541 017 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 541 017 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 417 473 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 123 544 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 959 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 541 017 zł w 2023 roku.
• 5 139 518 zł w 2022 roku.
• 6 141 830 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

16296045.28

16382491.14

4242957.22

7463935.13

6141830.32

5139518.46

4541017.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.

Marża operacyjna wyniosła 66%.

Marża netto wyniosła 56%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.42

0.01

0.02

0.58

0.01

0.08

0.36

0.02

0.01

-0.02

-0.24

0

0.21

0.64

0.02

-0.35

-8.26

-0.01

0.26

0.85

0.66

0.56

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RD Trading wyniosły 3 123 544 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 541 017 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 154 626 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 123 544 zł w 2023 roku
• 4 924 285 zł w 2022 roku
• 4 148 415 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16296045.28

16051300.4

0.98

16382491.14

15805941.86

0.96

4242957.22

3341103.5

0.79

7463935.13

6739535.4

0.9

6141830.32

4148414.72

0.68

5139518.46

4924284.92

0.96

4541017.37

3123544.15

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RD Trading wykazała przychody na poziomie 2 147 875 zł.

Organizacja zarobiła 1 313 515 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 111 275 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 202 240 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 978 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 111 275 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

3408

39132

46143

0

111275

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu" (10.12.Z)

dane za rok

Organizacja RD Trading wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55026

0.52841

0.71429

0.76647

0.32394

0.27857

0.39881

0.77976

0.53548

0.60563

0.64975

0.68075

0.75253

0.34118

0.26786

0.43939

0.77436

0.65341

0.60909

0.61165

0.54545

0.66176

0.37572

0.43976

0.64878

0.77451

0.69841

0.17778

0.67773

0.60889

0.74627

0.31977

0.27108

0.29412

0.10891

0

0.71489

0.73451

0.57021

0.51643

0.39779

0.32184

0.85116

0.84112

0

0.01235

0.78059

0.53498

0.78667

0.15544

0.11351

0.08444

0.00446

0

0.76132

0.35294

0.52263

0.55804

0.96354

0.97253

0.85268

0.88

0.71364

Powiązania

J MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.05.2014

J Marek

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

22.05.2014

J Marek

Czerwiec 1982

Osoba

powiązanie zwrotne

14.07.2022

06.09.2023

Maj Food

Organizacja

Udziałowcy

Jurkiewicz Marek posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do RD TRADING

	Organizacja	Numer KRS
1	NASZ DRÓB SP. Z O.O.	0000174842
2	FARMEX SP. Z O.O.	0000306109
3	UBOJNIA DROBIU LESZEK I JERZY SMOLAREK SP. J.	0000081894
4	PIKO BIS ZAKŁAD ROZBIORU DROBIU	0000589017
5	"A - TOMEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ	0000364099
6	UBOJNIA DROBIU "ELCZAR" ELŻBIETA I CEZARY ZAWIŚLAK	0000277978
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE HANDLOWO USŁUGOWE "GOMAK"	0000286039
8	FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA JANAS SP. J.	0000066953
9	ZAKŁAD ROZBIORU I SKŁADOWANIA DROBIU DROGOSZ SP. Z O.O.	0000227540
10	ECOTAL SP. Z O.O.	0000407073
11	"GRABO" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE I CHŁODNIE	0000023420
12	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "HYBRO" SP. Z O.O.	0000178131
13	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA DROBIU MARICA	0000896937
14	BOMAFAR SP. Z O.O.	0000274663
15	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW DROBIU "EKO - GRIL"	0000119004
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "WARS-POL"	0000115861
17	UBOJNIA PRZETWÓRNIA DROBIU KUL - DRÓB RYSZARD KULUS, EWA	0000148156
18	ZAKŁAD PRZETWÓRCZY ROLNO-SPOŻYWCZY, UBOJNIA DROBIU ANDRZEJ	0000114705
19	BRAND SP. Z O.O.	0000350231
20	BOMADEX SP. Z O.O.	0000538956
21	REYDROB SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO DROBIARSKIE	0000498384
22	OLIKORN-DRÓB KARCZEWSCY SP. J.	0000532866
23	DROMICO SP. Z O.O. SP. K.	0000546366
24	POLSKAMP S.A.	0000613168
25	" EDMARK " EDYTA STYPUŁKOWSKA I MAREK STYPUŁKOWSKI	0000002855
26	ANIMEX K5 SP. Z O.O.	0000965739
27	ZAKŁAD DROBIARSKI MOSINA SP. Z O.O.	0000434733
28	A&SZ SP. Z O.O.	0000449664
29	WORKMAN OUTSOURCING KONIECZNA-SZYMAŃSKA SP. K.	0000857205
30	ELITE FOOD SP. Z O.O.	0000529800

RD TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000510684 NIP 5170365878 REGON 181114683

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu" (10.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RD TRADING

RD TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000510684 NIP
5170365878 REGON
181114683