Organizacja MR Nieruchomości Ryczek osiągnęła 2 803 014 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 802 999 zł. Pozostałe przychody to 15 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 649 128 zł.
Zysk netto wyniósł 1 153 886 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
89 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 803 014 zł w 2021 roku. • 2 603 419 zł w 2020 roku. • 2 623 016 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
61 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 153 886 zł w 2021 roku. • 1 278 481 zł w 2020 roku. • 1 276 212 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji MR Nieruchomości Ryczek wynosi 12 668 135 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 178 573 zł a 33 194 301 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
341 905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 668 135 zł w
2021 roku. • 12 507 067 zł w
2020 roku. • 11 984 325 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MR Nieruchomości Ryczek wynosi 1,18 mln zł.
EBITDA MR Nieruchomości Ryczek wynosi 1,4 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
94 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 178 814 zł w
2021 roku. • 1 330 037 zł w
2020 roku. • 1 368 529 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
86 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 401 355 zł w
2021 roku. • 1 547 294 zł w
2020 roku. • 1 574 486 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie MR Nieruchomości Ryczek wynosi 6 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2021 roku. • 5 os. w 2020 roku. • 5 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji MR Nieruchomości Ryczek. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 22 czerwca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 czerwca 2022 (MSiG nr 119/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 377297. MR NIERUCHOMOŚCI RYCZEK, MAŁDZIŃSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000509269. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.05.2014.
[PO.IX NS-REJ.KRS/12532/22/427]
UWAGAMSiG 119/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 24.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 24.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.02.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 19.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 19.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.08.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 05.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 05.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 11.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 11.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 278509. MR NIERUCHOMOŚCI RYCZEK, MAŁDZIŃSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000509269. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO IWILDAW POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.05.2014.
[PO.IX NS-REJ.KRS/21861/17/242]
MSiG 171/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 178727. MR NIERUCHOMOŚCI RYCZEK, MAŁDZIŃSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000509269. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO IWILDAW POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.05.2014.
[PO.IX NS-REJ.KRS/17713/16/754]
MSiG 129/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
MR Nieruchomości Ryczek nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MR Nieruchomości Ryczek wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2021 roku. • 0,20% w 2020 roku. • 0,15% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
MR Nieruchomości Ryczek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MR Nieruchomości Ryczek wynosi 369 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,67 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,67 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
71 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 369 tys. zł w 2021 roku. • 302 tys. zł w 2020 roku. • 228 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,67 mln zł w 2021 roku. • 1,54 mln zł w 2020 roku. • 1,39 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
365 322
zł.
Koszty operacyjne MR Nieruchomości Ryczek wyniosły
1 624 185
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 893 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 365 322 zł w 2021 roku • 306 929 zł w 2020 roku • 325 536 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22,5% w 2021 roku •
24,1% w 2020 roku •
26% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MR Nieruchomości Ryczek wyniosła 9 294 879 zł.
a
ktywa trwałe to 8 515 291 zł.
a
ktywa obrotowe to 779 588 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 294 879 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 350 107 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 944 772 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 683 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 704 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 294 879 zł sumy bilansowej i 8 350 107 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 9 281 356 zł sumy bilansowej i 7 683 538 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 9 265 513 zł sumy bilansowej i 6 940 292 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13,82%.
Marża operacyjna wyniosła 42,06%.
Marża netto wyniosła 41,17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MR Nieruchomości Ryczek wyniosły 944 772 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 294 879 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 690 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 944 772 zł w 2021 roku • 1 597 818 zł w 2020 roku • 2 325 221 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 10% w 2021 roku • 17% w 2020 roku • 25% w 2019 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji MR Nieruchomości Ryczek wynosi 1,88 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,88 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,16, czyli same środki pieniężne pokrywają 116% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 482 tys. zł należności i inne: 297 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,88 zł, z czego 1,16 zł w gotówce.
1,88
płynność bieżąca
1,88
płynność szybka
1,16
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,67 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,88 w 2021 roku • 0,75 w 2020 roku • 0,53 w 2019 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji MR Nieruchomości Ryczek wynosi 14 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 15 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 18 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -0,8 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -3 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 109 124 zł, z czego 109 124 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-0,8 dnia
firma płaci dostawcom 0,8 dnia później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
14 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 14 dni
15 dni
bez amortyzacji18 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 15 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe109 tys. zł
klienci są winni firmie 109 tys. zł
do 12 miesięcy109 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 14 dni w 2021 roku • 11 dni w 2020 roku • 8 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji MR Nieruchomości Ryczek wynoszą 1 618 847 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 507 909 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 306 317 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 249 339 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,6 mln zł
Zużycie materiałów i energii508 tys. zł · 31%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)306 tys. zł · 19%
Usługi obce249 tys. zł · 15%
Amortyzacja223 tys. zł · 14%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia59 tys. zł · 4%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,6 mln zł w 2021 roku • 1,3 mln zł w 2020 roku • 1,3 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja MR Nieruchomości Ryczek wykazała przychody na poziomie 2 803 014 zł.
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy32 z 39 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi2 784 140,05
I. Przychody netto ze sprzedaży2 784 140,05
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 618 846,67
I. Amortyzacja222 540,99
II. Zużycie materiałów i energii507 908,54
III. Usługi obce249 339,01
IV. Wynagrodzenia306 316,86
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)59 005,20
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)273 736,07
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 165 293,38
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:18 859,13
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
I. Inne przychody operacyjne pozycja własna18 859,13
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:5 338,49
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
I. Inne koszty operacyjne pozycja własna5 338,49
F. Przychody finansowe, w tym:15,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)15,07
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. Inne pozycja własna71,90
G. Koszty finansowe, w tym:25 014,99
I. Odsetki, w tym: (+1)25 014,99
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. Inne pozycja własna0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)1 153 886,00
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)1 153 886,00
Pełne sprawozdania finansowe organizacji MR Nieruchomości Ryczek składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 85 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 235 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-85
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−7 mies. 25 dni22-02-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
−1 mies. 27 dni19-08-2020
2018
−1 mies. 10 dni05-06-2019
2017
−3 mies. 5 dni11-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
