SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Kompleksowa obsługa inwestycji związanych z fotowoltaiką.
Przeprowadzanie audytów energetycznych.
Optymalizacja zużycia energii w firmach.
Wdrażanie systemów kogeneracji.
Pomoc w pozyskiwaniu dofinansowania na inwestycje energetyczne.
ENERGIA OZE Sp. z o.o. to firma, która działa w branży odnawialnych źródeł energii, specjalizując się w dostarczaniu kompleksowych usług dla przedsiębiorstw, instytucji publicznych oraz osób fizycznych. Została powołana przez doświadczonych menedżerów, którzy posiadają bogate doświadczenie w dziedzinach inżynierii i konsultingu energetycznego. Ich misją jest promowanie oszczędnych rozwiązań energetycznych oraz wdrażanie innowacyjnych technologii, które przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, cieplnej i chłodniczej. Firma realizuje projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dotyczący nowoczesnych rozwiązań zapasowych źródeł energii elektrycznej, co potwierdza jej zaangażowanie w badania i rozwój w obszarze energii. ENERGIA OZE oferuje szereg usług w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych, przeprowadzania audytów energetycznych oraz pozyskiwania wsparcia finansowego na realizację projektów energetycznych. Wśród ich profesjonalnych usług znajdują się również analiza zużycia energii, wdrażanie systemów kogeneracji oraz projekty wykorzystujące panele fotowoltaiczne. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma staje się liderem w realizacji strategii oszczędzania energii, łącząc zaawansowane technologie z ekologicznymi rozwiązaniami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energia OZE osiągnęła 856 118 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 856 105 zł. Pozostałe przychody to 13 zł.
Całkowite koszty wyniosły 984 308 zł.
Strata netto wyniosła 128 203 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 88 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 856 118 zł w 2024 roku.
• 835 414 zł w 2023 roku.
• 927 682 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -128 203 zł w 2024 roku.
• 194 299 zł w 2023 roku.
• -103 935 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energia OZE wynosi -120 tys. zł.
EBITDA Energia OZE wynosi -107 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
31 390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -119 796 zł w
2024 roku.
• 232 931 zł w
2023 roku.
• -87 445 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
32 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -107 215 zł w
2024 roku.
• 267 994 zł w
2023 roku.
• -48 279 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energia OZE wynosi 577 321 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 140 294 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 577 321 zł w 2024 roku.
• 1 436 867 zł w 2023 roku.
• 618 455 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energia OZE wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,198% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energia OZE charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 191 801
zł.
Koszty operacyjne Energia OZE wyniosły 975 900
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8602 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 191 801 zł w 2024 roku
• 109 312 zł w 2023 roku
• 94 267 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energia OZE wyniosła 123 391 zł.
a
ktywa trwałe to 13 849 zł.
a
ktywa obrotowe to 109 543 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 123 391 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8769 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 623 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 123 391 zł w 2024 roku.
• 289 558 zł w 2023 roku.
• 561 199 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -104%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,462%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -226.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energia OZE wyniosły 114 623 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 123 391 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -49 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 114 623 zł w 2024 roku
• 152 587 zł w 2023 roku
• 618 526 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 24.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energia OZE wykazała przychody na poziomie 856 118 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 291 zł w 2022 roku
Organizacja Energia OZE wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.