S3SULECHÓW SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000506733

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

9,1 mln

zysk

4,8 mln

wartość firmy

28,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

GRODZKA, 35

Kod pocztowy

31-001

Rejestracja

2014-04-24

Rozpoczęcie działalności

2014-04-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ: S3SULECHÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, DZIAŁAJĄCA POPRZEZ SWOJE ORGANY.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja S3sulechów osiągnęła 9 063 957 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 063 957 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 235 076 zł.

Zysk netto wyniósł 4 828 882 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 480 265 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 063 957 zł w 2023 roku.
• 281 127 zł w 2022 roku.
• 268 227 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 818 431 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 828 882 zł w 2023 roku.
• -115 263 zł w 2022 roku.
• -129 399 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

182369.49

-81704.01

167701.59

-94726.27

216826.91

-159585.16

262566.21

-131060.89

268227.13

-129399.38

281126.68

-115263.03

9063957.45

4828881.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT S3sulechów wynosi 5,24 mln zł.

EBITDA S3sulechów wynosi 5,24 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 885 878 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 236 179 zł w 2023 roku.
• 50 185 zł w 2022 roku.
• 33 037 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 881 587 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 244 761 zł w 2023 roku.
• 84 511 zł w 2022 roku.
• 67 363 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji S3sulechów wynosi 28 214 183 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 856 018 zł a 67 604 346 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 680 758 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 214 183 zł w 2023 roku.
• 187 418 zł w 2022 roku.
• 178 818 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

129633.19

455923.72

0

111801.06

419253.97

0

144551.27

542067.28

0

175044.14

656415.53

0

178818.09

670567.82

0

187417.79

702816.7

2856017.63

28214183.29

67604345.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji S3sulechów wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji S3sulechów wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,124% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 1,05% w 2022 roku.
• 0,90% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

S3sulechów charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla S3sulechów wynosi 747 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 272 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,33 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 272 tys. zł a 1,33 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 124 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 747 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 272 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,33 mln zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
• 11 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne S3sulechów wyniosły 3 827 778 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów S3sulechów wyniosła 3 827 104 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 827 104 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 827 104 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 808 024 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 080 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 431 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 827 104 zł w 2023 roku.
• 3 234 896 zł w 2022 roku.
• 3 211 636 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3224520.82

3125429.63

3125947.65

3158414.95

3211635.86

3234895.77

3827103.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 126%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 127%.

Marża operacyjna wyniosła 58%.

Marża netto wyniosła 53%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 148 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-7.61

-0.43

-0.45

-0.03

1.13

-0.56

-0.05

0.25

0.01

-0.74

-0.04

0.17

0.11

-0.5

-0.04

0.14

0.12

-0.48

-0.04

0.11

0.18

-0.41

1.26

1.27

0.58

0.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania S3sulechów wyniosły 19 080 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 827 104 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -532 450 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 080 zł w 2023 roku
• 4 255 754 zł w 2022 roku
• 4 117 231 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 132% w 2022 roku
• 128% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3224520.82

3213782.78

1

3125429.63

3209417.86

1.03

3125947.65

3771082.68

1.21

3158414.95

3934610.87

1.25

3211635.86

4117231.16

1.28

3234895.77

4255754.1

1.32

3827103.93

19080.42

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja S3sulechów wykazała przychody na poziomie 9 063 957 zł.

Organizacja zarobiła 5 199 919 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 371 037 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 828 882 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 61 840 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 371 037 zł w 2023 roku
• 4509 zł w 2022 roku
• 2044 zł w 2021 roku

Wartość

0

2044

4509

371037

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja S3sulechów wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12962

0.43975

0.6074

0.82056

0.18726

0.17756

0.21189

0.00583

0

0.13782

0.43438

0.61012

0.84092

0.18216

0.15686

0.23066

0.94983

0

0.10145

0.45745

0.60907

0.89565

0.15965

0.36949

0.18098

0.77097

0

0.13006

0.48995

0.61048

0.89813

0.20078

0.55866

0.21304

0.71073

0

0.10881

0.48554

0.60535

0.89956

0.18472

0.55713

0.20081

0.67179

0.6205

0.12844

0.46669

0.59868

0.89933

0.1949

0.61065

0.20659

0.63335

0.64316

0.968

0.89644

0.61278

0.09943

0.90284

0.89342

0.99341

0.956

0.9386

Powiązania

S3SULECHÓW - reprezentacja, wspólnik

Z RAFAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.04.2014

31.10.2023

B Wojciech

Październik 1953

Osoba

wspólnik

24.04.2014

31.10.2023

Ł Marcin

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

24.04.2014

31.10.2023

K Piotr

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

24.04.2014

S3sulechów

Organizacja

wspólnik

31.10.2023

Z Rafał

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

24.04.2014

S3sulechów

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do S3SULECHÓW

	Organizacja	Numer KRS
1	BEDNARSKA SP. Z O.O.	0000341310
2	LANTZ & MARTENSSON AB SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000535348
3	GOLD HOME SP. Z O.O.	0000242663
4	EQUINOX PROFESSIONAL SERVICES SP. Z O.O.	0000653865
5	PORION PROMARKET SP. Z O.O.	0000056032
6	FYOUE SP. Z O.O.	0000906738
7	DETAL 700 SP. Z O.O. S.K.A.	0000478079
8	WEGA SP. Z O.O.	0000257924
9	GEOTEK SP. Z O.O.	0000824053
10	MAX BIZNES SP. Z O.O.	0000393006
11	CHORĄGIEW MAZOWIECKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO	0000291419
12	JPR SP. Z O.O.	0000329445
13	AP CAPITAL SP. Z O.O.	0000800241
14	DE PROPERTIES SP. Z O.O.	0000876549
15	TOTO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000895889
16	ACCOLADE PL XXI SP. Z O.O.	0000877112
17	EKO NOVUM SP. Z O.O.	0000359305
18	BOWARTE SP. Z O.O.	0000288924
19	FUNDACJA GÓROM	0000910814
20	DR KRAŚNICKI SP. Z O.O.	0000718979
21	IRKAZ SP. Z O.O. SP. K.	0000940283
22	POLANDIA SP. Z O.O.	0000290642
23	TARA SP. Z O.O.	0000322081
24	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO - LEWIN BRZESKI SP. Z O.O.	0000375789
25	DALMOR PROPERTY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000562787
26	GHM SP. Z O.O.	0000200692
27	INVEST GLOB SP. Z O.O.	0000217390
28	HELENA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000266059
29	HOST POLSKA PROPERTY SP. Z O.O.	0000846977
30	DC1 WARSAW TARGÓWEK SP. Z O.O.	0000823525

S3SULECHÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000506733 NIP 6762476394 REGON 123100752

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do S3SULECHÓW

S3SULECHÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000506733 NIP
6762476394 REGON
123100752