MTW Projekt Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo z siedzibą w Częstochowie, które specjalizuje się w dostarczaniu oraz montażu systemów suchej zabudowy oraz sufitów podwieszanych. Działalność firmy rozpoczęła się w 2014 roku, a od tego czasu zdobyła uznanie na rynku lokalnym, szczególnie w regionach Śląskiego, Łódzkiego i Opolskiego. MTW Projekt wyróżnia się na tle konkurencji poprzez oferowanie kompleksowych usług z zakresu wykończenia wnętrz, co obejmuje m.in. układanie płyt gipsowo-kartonowych oraz montaż sufitów napinanych. Dodatkowo, firma angażuje się w różne projekty budowlane, takie jak remonty mieszkań oraz biur, a także oferuje doradztwo w zakresie budownictwa i zarządzania nieruchomościami. MTW Projekt zyskało status „Sprawdzoną Firmę” na platformie Oferteo, co świadczy o wysokiej jakości świadczonych usług oraz zadowoleniu klientów. Przedsiębiorstwo łączy doświadczenie z nowoczesnymi technologiami, co pozwala na realizację różnorodnych projektów budowlanych. Warto zauważyć, że firma prowadzi również wynajem i dzierżawę sprzętu budowlanego, co zwiększa jej ofertę usługową.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MTW Projekt osiągnęła 2 737 777 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 621 517 zł. Pozostałe przychody to 116 261 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 432 576 zł.
Zysk netto wyniósł 188 941 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 368 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 737 777 zł w 2019 roku.
• 4 122 142 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 94 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 188 941 zł w 2019 roku.
• 440 104 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MTW Projekt wynosi 3 302 231 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
721 282 zł a 6 844 443 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 651 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 302 231 zł w 2019 roku.
• 5 088 086 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MTW Projekt wynosi 4,44%. To oznacza, że firma ma szansę 4,44% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,951% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 4,44% w 2019 roku.
• 2,52% w 2018 roku.
• 2,54% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MTW Projekt wynosi 12,5%. To oznacza, że firma ma szansę 12,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 6,21% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 12,5% w 2019 roku.
• 11,0% w 2018 roku.
• 0,06% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
MTW Projekt charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MTW Projekt wynosi 129 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 337 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 337 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
64 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 129 tys. zł w 2019 roku.
• 145 tys. zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2019 roku.
• 78 tys. zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 337 tys. zł w 2019 roku.
• 266 tys. zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 286 236
zł.
Koszty operacyjne MTW Projekt wyniosły 2 495 356
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
143 118 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 286 236 zł w 2019 roku
• 410 496 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2019 roku
•
12% w 2018 roku
•
0% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MTW Projekt wyniosła 2 267 119 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 267 119 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 267 119 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 961 709 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 305 410 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 133 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 267 119 zł w 2019 roku.
• 1 856 137 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MTW Projekt wyniosły 1 305 410 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 267 119 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 652 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 305 410 zł w 2019 roku
• 1 083 369 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2019 roku
• 58% w 2018 roku
• 0% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MTW Projekt wykazała przychody na poziomie 2 737 777 zł.
Organizacja zarobiła 207 628 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 687 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 188 941 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9344 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 687 zł w 2019 roku
• 77 665 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja MTW Projekt wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wochal Marcin
posiada 250 udziałów,
które stanowią 0.1% firmy.
Wochal Tomasz
posiada 250 udziałów,
które stanowią 0.1% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wochal Marcin (0% udziałów)
• Wochal Tomasz (0% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.04.2014 do 03.07.2018:
• Wochal Marcin (50% udziałów)
• Wochal Tomasz (50% udziałów)