Organizacja "wodterm" osiągnęła 53 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 046 zł.
Zysk netto wyniósł 3954 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 000 zł w 2022 roku.
• 98 975 zł w 2021 roku.
• 26 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3954 zł w 2022 roku.
• 38 511 zł w 2021 roku.
• 2485 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "wodterm" wynosi 51 150 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 132 501 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 150 zł w 2022 roku.
• 220 028 zł w 2021 roku.
• 27 275 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "wodterm" wyniosła 1 540 369 zł.
a
ktywa trwałe to 33 272 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 507 097 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 540 369 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -357 168 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 897 537 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 540 369 zł w 2022 roku.
• 1 527 340 zł w 2021 roku.
• 1 489 843 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "wodterm" wyniosły 1 897 537 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 540 369 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 897 537 zł w 2022 roku
• 1 888 462 zł w 2021 roku
• 1 889 476 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 123% w 2022 roku
• 124% w 2021 roku
• 127% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "wodterm" wykazała przychody na poziomie 53 000 zł.
Organizacja zarobiła 5946 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1992 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3954 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 398 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1992 zł w 2022 roku
• 4406 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "wodterm" wykazała zysk netto większy niż 35% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00007%.