PNOL SP. Z O.O. | KRS: 0000571572

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

3,6 mln

zysk

769 tys.

wartość firmy

6,8 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

ŁOMŻA

Adres

UL. POLIGONOWA, 34

Kod pocztowy

18-400

Rejestracja

2015-08-18

Rozpoczęcie działalności

2015-08-18

Kapitał zakładowy

135000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADANE SĄ JEDNOOSOBOWO PRZEZ TEGO CZŁONKA ZARZĄDU

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Działalność w zakresie architektury Roboty związane z budową dróg i autostrad Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe badania i analizy techniczne Roboty związane z budową mostów i tuneli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pnol osiągnęła 3 555 849 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 555 849 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 787 198 zł.

Zysk netto wyniósł 768 652 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 396 629 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 555 849 zł w 2024 roku.
• 1 541 657 zł w 2023 roku.
• 885 651 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 79 670 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 768 652 zł w 2024 roku.
• 421 997 zł w 2023 roku.
• 96 602 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

779449.12

210960.18

738012.62

114978.52

480957.69

7446.12

673256.83

121310.36

730967.83

8600.51

885650.59

96602.02

1541657.31

421996.87

3555849.19

768651.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pnol wynosi 845 tys. zł.

EBITDA Pnol wynosi 855 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 84 341 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 845 185 zł w 2024 roku.
• 464 050 zł w 2023 roku.
• 106 452 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 84 407 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 855 484 zł w 2024 roku.
• 464 688 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pnol wynosi 6 750 755 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 305 583 zł a 10 761 122 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 757 698 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 750 755 zł w 2024 roku.
• 3 444 853 zł w 2023 roku.
• 1 389 438 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

83393.39

1446866.86

2953442.52

169627.28

1121549.78

1845031.55

74461.2

593134.81

1294463.32

333694.64

1267773.97

1779704.76

86005.1

861858.95

1827419.57

412596.54

1389438.35

2214126.48

729094.19

3444853.21

5907956.18

1305582.87

6750755.28

10761121.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pnol wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pnol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 270 261 zł.

Koszty operacyjne Pnol wyniosły 2 710 665 zł.

Wynagrodzenia stanowią 84% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 294 972 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 270 261 zł w 2024 roku
• 615 002 zł w 2023 roku
• 509 872 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pnol wyniosła 2 337 622 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 337 622 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 337 622 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 740 777 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 596 845 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 231 090 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 337 622 zł w 2024 roku.
• 1 133 697 zł w 2023 roku.
• 637 295 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

719990.86

680705.71

371112.87

533141.87

648568.39

637295.38

1133696.85

2337622.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

1.9

0.33

0.27

0.17

0.51

0.17

0.16

0.02

0.23

0.27

0.19

0.18

0.01

0.02

0.01

0.15

0.18

0.12

0.11

0.37

0.43

0.3

0.27

0.33

0.44

0.24

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pnol wyniosły 596 845 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 337 622 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1708 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 596 845 zł w 2024 roku
• 161 571 zł w 2023 roku
• 87 167 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

719990.86

608799.67

0.85

680705.71

454536

0.67

371112.87

47497.04

0.13

533141.87

88215.68

0.17

648568.39

195041.69

0.3

637295.38

87166.66

0.14

1133696.85

161571.26

0.14

2337622.42

596845.26

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pnol wykazała przychody na poziomie 3 555 849 zł.

Organizacja zarobiła 845 185 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 76 533 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 768 652 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4669 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 533 zł w 2024 roku
• 42 053 zł w 2023 roku
• 9850 zł w 2022 roku

Wartość

43850

10917

742

11864

0

9850

42053

76533

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Pnol wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8651

0.67123

0.71531

0.74869

0.86442

0.88647

0.82825

0.95958

0.88744

0.78539

0.65479

0.69457

0.64706

0.74562

0.7363

0.70802

0.71845

0.76684

0.55853

0.59386

0.60322

0.25201

0.40343

0.37559

0.47186

0.35592

0.6004

0.77331

0.65336

0.6581

0.28183

0.71737

0.7203

0.73168

0.58518

0.81425

0.55519

0.66411

0.68593

0.41631

0.3267

0.31944

0.41858

0.34096

0

0.71108

0.65497

0.65848

0.26337

0.60013

0.58133

0.62233

0.48246

0.71543

0.85808

0.72708

0.73286

0.27526

0.80428

0.80078

0.79805

0.64942

0.85967

0.91056

0.82324

0.81872

0.43267

0.75934

0.75269

0.76078

0.65499

0.89945

Powiązania

Z WOJCIECH - wspólnik

J MARTA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.08.2015

30.01.2019

Ł Adam

Wrzesień 1962

Osoba

wspólnik

30.01.2019

06.02.2020

Ł Adam

Wrzesień 1962

Osoba

wspólnik

06.02.2020

27.03.2020

Ł Adam

Wrzesień 1962

Osoba

wspólnik

18.08.2015

06.02.2020

Z Wojciech

Luty 1980

Osoba

wspólnik

06.02.2020

Z Wojciech

Luty 1980

Osoba

wspólnik

06.02.2020

27.03.2020

J Marta

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

30.01.2019

06.02.2020

J Marta

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

27.03.2020

J Marta

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

18.08.2015

11.10.2017

Ł Adam

Wrzesień 1962

Osoba

reprezentacja

11.10.2017

J Marta

Marzec 1981

Osoba

Udziałowcy

Just Marta posiada 32 udziałów, które stanowią 71.1% firmy.

Zaorski Wojciech posiada 10 udziałów, które stanowią 22.2% firmy.

Największym udziałowcem od 27.03.2020 jest Just Marta kontrolujący 71% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.02.2020 do 27.03.2020 była Just Marta kontrolująca 58% udziałów.

W okresie od 30.01.2019 do 06.02.2020 najwięcej udziałów posiadała Just Marta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 58%.

Podobne organizacje do PNOL

	Organizacja	Numer KRS
1	VENS SP. Z O.O.	0000880852
2	BUDVISION SP. Z O.O.	0000377119
3	BLOBTECH SP. Z O.O.	0000938961
4	APROJEKT TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000744007
5	NP CONSULT SP. Z O.O.	0000315619
6	JANKOWSKI GROUP SP. Z O.O.	0000960792
7	STOW. INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU HUTNICZEGO	0000006678
8	CCM SP. Z O.O.	0000828661
9	POLDUKT PROJEKT SP. Z O.O.	0000942583
10	ENERGOCHEM PROJEKT SP. Z O.O.	0000676724
11	PARTIM SP. Z O.O.	0000493124
12	INFRASTRUKTURA I INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000812483
13	OMEGA PROJECT SP. Z O.O.	0000622065
14	MTX SP. Z O.O.	0000184830
15	BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE ENERGETYKI "ERPRO"	0000124082
16	P3 PROJEKT SP. Z O.O.	0000786313
17	TERATECH SP. Z O.O.	0000856846
18	EL-PORT SP. Z O.O.	0000022597
19	MBD PROJEKT SP. Z O.O.	0000451303
20	GEOSOLVE SP. Z O.O.	0000921756
21	HEAT NOT LOST SP. Z O.O.	0000505592
22	PM MILITARY PROJECT SP. Z O.O.	0000744418
23	ECHO ENERGY AND SAFETY SP. Z O.O.	0000481585
24	BERNER ENGINEERING POLSKA SP. Z O.O.	0000111376
25	EKOLOGUS SP. Z O.O.	0000030618
26	TECHCRAFT SP. Z O.O.	0000884159
27	TECHBUD KOSZTORYSY SP. Z O.O.	0000575160
28	PROMONT SP. Z O.O.	0000107679
29	KD CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000946223
30	PROMARK VISION SP. Z O.O.	0000941006

PNOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000571572 NIP 7182142381 REGON 362262018

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PNOL

PNOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000571572 NIP
7182142381 REGON
362262018