WATER PROJECT SP. Z O.O. | KRS: 0000505448

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

1,8 mln

zysk

67 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

PERYFERYJNA, 12

Kod pocztowy

25-562

Rejestracja

2014-04-09

Rozpoczęcie działalności

2014-04-09

Kapitał zakładowy

80000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Water Project osiągnęła 1 836 076 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 836 076 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 768 905 zł.

Zysk netto wyniósł 67 171 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 168 901 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 836 076 zł w 2024 roku.
• 1 719 926 zł w 2023 roku.
• 1 346 737 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1013 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 171 zł w 2024 roku.
• 403 436 zł w 2023 roku.
• 79 125 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

653769.15

74258.75

905192.97

142987.29

890187.49

44108.54

858298.88

146898.48

2802952.01

11589.74

1346737.04

79124.98

1719926.3

403436.31

1836075.86

67171.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Water Project wynosi 96 tys. zł.

EBITDA Water Project wynosi 96 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1886 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 95 579 zł w 2024 roku.
• 433 472 zł w 2023 roku.
• 87 103 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1193 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 95 841 zł w 2024 roku.
• 433 524 zł w 2023 roku.
• 87 103 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Water Project wynosi 1 938 999 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 446 263 zł a 4 590 190 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 165 748 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 938 999 zł w 2024 roku.
• 3 156 248 zł w 2023 roku.
• 1 307 632 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

45881.96

778763.06

1634422.88

153122.43

1328533.57

2262982.42

186203.83

956096.32

2225468.73

296377.69

1456170.87

2145747.2

115897.4

3562109.19

8784616.28

93307.81

1307632.42

3366842.6

395885.04

3156247.81

5648108.34

446263.45

1938998.91

4590189.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Water Project wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Water Project charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 916 954 zł.

Koszty operacyjne Water Project wyniosły 1 740 497 zł.

Wynagrodzenia stanowią 53% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 106 072 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 916 954 zł w 2024 roku
• 694 742 zł w 2023 roku
• 800 273 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Water Project wyniosła 1 038 095 zł.

a

ktywa trwałe to 453 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 037 642 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 038 095 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 595 018 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 443 077 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 285 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 038 095 zł w 2024 roku.
• 888 066 zł w 2023 roku.
• 435 961 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

294099.97

464009.27

593141.19

711689.2

2563734.73

435961.19

888065.99

1038094.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

1.21

0.13

0.11

0.31

0.7

0.2

0.16

0.07

0.18

0.06

0.05

0.21

0.37

0.2

0.17

0

0.01

0

0.18

0.64

0.06

0.45

0.76

0.25

0.23

0.06

0.11

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Water Project wyniosły 443 077 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 038 095 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 022 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 443 077 zł w 2024 roku
• 360 219 zł w 2023 roku
• 311 551 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

294099.97

232924.02

0.79

464009.27

259846.03

0.56

593141.19

344869.41

0.58

711689.2

316518.94

0.44

2563734.73

367580.66

0.14

435961.19

311550.78

0.71

888065.99

360219.27

0.41

1038094.59

443076.65

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Water Project wykazała przychody na poziomie 1 836 076 zł.

Organizacja zarobiła 87 601 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 430 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 171 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2919 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 430 zł w 2024 roku
• 22 058 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

26641

5354

14823

0

22058

20430

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

dane za rok

Organizacja Water Project wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62877

0.45498

0.40835

0.73992

0.737

0.73899

0.83398

0.94271

0

0.67699

0.48081

0.45717

0.56617

0.82176

0.83817

0.84174

0.79908

0.69773

0.54848

0.47465

0.4858

0.58811

0.50491

0.50648

0.54399

0.52859

0.60021

0.67809

0.47854

0.50855

0.47809

0.76906

0.80212

0.75322

0.65538

0.70331

0.46735

0.63764

0.6955

0.19827

0.22673

0.25228

0.24881

0.29434

0

0.56042

0.49789

0.40146

0.7038

0.51487

0.47128

0.68907

0.74728

0

0.70584

0.50453

0.48201

0.48953

0.84195

0.82994

0.86171

0.79167

0.61454

0.51663

0.45726

0.46154

0.5164

0.4627

0.44844

0.5063

0.44257

0.61632

Powiązania

B JACEK - wspólnik, reprezentacja

K MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.04.2014

13.03.2024

Aqua Serwis System

Organizacja

wspólnik

09.04.2014

B Jacek

Kwiecień 1970

Osoba

wspólnik

13.03.2024

K Marcin

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

09.04.2014

K Marcin

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

09.04.2014

B Jacek

Kwiecień 1970

Osoba

Udziałowcy

Kaczmarski Marcin posiada 400 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Banaczkowski Jacek posiada 400 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Banaczkowski Jacek (50% udziałów)
• Kaczmarski Marcin (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.04.2014 do 13.03.2024:
• Banaczkowski Jacek (50% udziałów)
• Aqua Serwis System (50% udziałów)

Podobne organizacje do WATER PROJECT

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEKTRO-AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000958494
2	MG-AUTOMATION SP. Z O.O.	0000663477
3	GREEN AUTOMATIC SP. Z O.O.	0000477677
4	AJL-SYSTEM SP. Z O.O.	0000281520
5	ALSI SERWIS SP. Z O.O.	0000108398
6	TEACH-R ROBOTICS SP. Z O.O.	0000964977
7	UNITECHNIKA - SYSTEMY SP. Z O.O.	0000181454
8	ENERGOBILANS SP. Z O.O.	0000194022
9	DIESEL-KRAK-SERWIS GO SP. Z O.O.	0000943830
10	PRZEDSIĘBIORSTWO SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH	0000061598
11	MIARPOL SP. Z O.O.	0000162341
12	ERA.G SP. Z O.O.	0000820093
13	HEAVYGROUP SP. Z O.O.	0000765129
14	LATMAX SP. Z O.O.	0000727477
15	DURID WOLTRON SP. Z O.O.	0000973859
16	IGEL AUTOMATION SP. Z O.O.	0000988450
17	WEGA PROJEKT AUTOMATION COMPONENTS T. ZUBKA	0000320267
18	BIURO INŻYNIERSKIE SOFTECHNIK SP. Z O.O.	0000404731
19	DURID SP. Z O.O.	0000743976
20	BMS CARE SP. Z O.O.	0000837871
21	LTS GLOBAL SP. Z O.O.	0000862261
22	ELIT3 SP. Z O.O.	0001011556
23	ABT SERVICES SP. Z O.O.	0001025426
24	A&R TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000691439
25	CHŁODNICTWO-KLIMATYZACJA" PRZEDSIĘBIORSTWO	0000202911
26	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "WAPAKO" SP. Z O.O.	0000162761
27	GRUPA ZMMK SP. Z O.O.	0000860823
28	MULTIPIT SP. Z O.O.	0000595622
29	SMITECH SP. Z O.O.	0000673175
30	BR TEXO SP. Z O.O.	0000411002

WATER PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000505448 NIP 9591955622 REGON 260758623

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WATER PROJECT

WATER PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000505448 NIP
9591955622 REGON
260758623