WATER PROJECT SP. Z O.O. | KRS: 0000505448

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

1,8 mln

zysk

67 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

PERYFERYJNA, 12

Kod pocztowy

25-562

Rejestracja

2014-04-09

Rozpoczęcie działalności

2014-04-09

Kapitał zakładowy

80000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Naprawa i konserwacja maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Water Project osiągnęła 1 836 076 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 836 076 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 768 905 zł.

Zysk netto wyniósł 67 171 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 168 901 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 836 076 zł w 2024 roku.
• 1 719 926 zł w 2023 roku.
• 1 346 737 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1013 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 171 zł w 2024 roku.
• 403 436 zł w 2023 roku.
• 79 125 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

653769.15

74258.75

905192.97

142987.29

890187.49

44108.54

858298.88

146898.48

2802952.01

11589.74

1346737.04

79124.98

1719926.3

403436.31

1836075.86

67171.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Water Project wynosi 96 tys. zł.

EBITDA Water Project wynosi 96 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1886 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 95 579 zł w 2024 roku.
• 433 472 zł w 2023 roku.
• 87 103 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1193 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 95 841 zł w 2024 roku.
• 433 524 zł w 2023 roku.
• 87 103 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Water Project wynosi 1 938 999 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 446 263 zł a 4 590 190 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 165 748 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 938 999 zł w 2024 roku.
• 3 156 248 zł w 2023 roku.
• 1 307 632 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

45881.96

778763.06

1634422.88

153122.43

1328533.57

2262982.42

186203.83

956096.32

2225468.73

296377.69

1456170.87

2145747.2

115897.4

3562109.19

8784616.28

93307.81

1307632.42

3366842.6

395885.04

3156247.81

5648108.34

446263.45

1938998.91

4590189.65

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Water Project wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Water Project wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Water Project charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Water Project wynosi 81 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 208 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 208 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 81 tys. zł w 2024 roku.
• 93 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 208 tys. zł w 2024 roku.
• 185 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 916 954 zł.

Koszty operacyjne Water Project wyniosły 1 740 497 zł.

Wynagrodzenia stanowią 53% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 106 072 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 916 954 zł w 2024 roku
• 694 742 zł w 2023 roku
• 800 273 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Water Project wyniosła 1 038 095 zł.

a

ktywa trwałe to 453 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 037 642 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 038 095 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 595 018 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 443 077 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 285 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 038 095 zł w 2024 roku.
• 888 066 zł w 2023 roku.
• 435 961 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

294099.97

464009.27

593141.19

711689.2

2563734.73

435961.19

888065.99

1038094.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

1.21

0.13

0.11

0.31

0.7

0.2

0.16

0.07

0.18

0.06

0.05

0.21

0.37

0.2

0.17

0

0.01

0

0.18

0.64

0.06

0.45

0.76

0.25

0.23

0.06

0.11

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Water Project wyniosły 443 077 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 038 095 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 022 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 443 077 zł w 2024 roku
• 360 219 zł w 2023 roku
• 311 551 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

294099.97

232924.02

0.79

464009.27

259846.03

0.56

593141.19

344869.41

0.58

711689.2

316518.94

0.44

2563734.73

367580.66

0.14

435961.19

311550.78

0.71

888065.99

360219.27

0.41

1038094.59

443076.65

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Water Project wykazała przychody na poziomie 1 836 076 zł.

Organizacja zarobiła 87 601 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 430 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 171 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2919 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 430 zł w 2024 roku
• 22 058 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

26641

5354

14823

0

22058

20430

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

dane za rok

Organizacja Water Project wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62659

0.45335

0.40578

0.74093

0.73412

0.73709

0.83333

0.94293

0

0.67523

0.47983

0.45529

0.56472

0.82031

0.83906

0.84018

0.79771

0.69683

0.54732

0.47374

0.48293

0.58773

0.50427

0.50773

0.5438

0.52739

0.60085

0.67623

0.47866

0.50671

0.47624

0.76974

0.80234

0.75369

0.65446

0.70281

0.46796

0.63724

0.69393

0.19923

0.22574

0.25057

0.24763

0.29485

0

0.56109

0.49833

0.40193

0.70297

0.51679

0.47252

0.69012

0.74707

0

0.70726

0.51006

0.48712

0.48845

0.84357

0.83149

0.86356

0.79252

0.61901

0.51958

0.45882

0.45845

0.51459

0.46724

0.45122

0.51401

0.4453

0.61585

Powiązania

B JACEK - reprezentacja, wspólnik

K MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.04.2014

13.03.2024

Aqua Serwis System

Organizacja

wspólnik

09.04.2014

B Jacek

Kwiecień 1970

Osoba

wspólnik

13.03.2024

K Marcin

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

09.04.2014

K Marcin

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

09.04.2014

B Jacek

Kwiecień 1970

Osoba

Udziałowcy

Kaczmarski Marcin posiada 400 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Banaczkowski Jacek posiada 400 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kaczmarski Marcin (50% udziałów)
• Banaczkowski Jacek (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.04.2014 do 13.03.2024:
• Aqua Serwis System (50% udziałów)
• Banaczkowski Jacek (50% udziałów)

Podobne organizacje do WATER PROJECT

	Organizacja	Numer KRS
1	INDUFINISH POLSKA SP. Z O.O.	0000721353
2	UNITECHNIKA - SYSTEMY SP. Z O.O.	0000181454
3	JR TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000510024
4	ASR TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0001014155
5	HEAVYGROUP SP. Z O.O.	0000765129
6	AMP INDUSTRY SP. Z O.O.	0000477271
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "INTER-AUTO-TECHNIKA" SPÓŁKA	0000081618
8	GRUPA ZMMK SP. Z O.O.	0000860823
9	INN INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000615025
10	IAI - BIS PARTNERBUD-PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000728991
11	CLS SP. Z O.O.	0000980788
12	3AP SP. Z O.O.	0000589705
13	M-TECH MACHINE TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000968687
14	DAEJIN POLAND SP. Z O.O.	0000831842
15	EAPOL SP. Z O.O.	0001019575
16	PERPETUUM SP. Z O.O.	0000245346
17	CPC ENGINEERING SP. Z O.O.	0000198630
18	SHIELTEC SP. Z O.O.	0000648373
19	CHŁODNICTWO-KLIMATYZACJA" PRZEDSIĘBIORSTWO	0000202911
20	DALMEC SERWIS AUTORYZOWANY MICHAŁ DEPTUSZEWSKI	0000304054
21	DURID SP. Z O.O.	0000743976
22	BMS CARE SP. Z O.O.	0000837871
23	PROCES SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000622051
24	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ELEKTROMAT" SP. Z O.O.	0000102480
25	ALSI SERWIS SP. Z O.O.	0000108398
26	KONVAK SP. Z O.O.	0001039433
27	BCE SYSTEMS SP. Z O.O.	0000237961
28	ROBOS SP. Z O.O.	0000523431
29	IARO SP. Z O.O.	0000117352
30	MACHINEA SP. Z O.O.	0000385286

WATER PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000505448 NIP 9591955622 REGON 260758623

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WATER PROJECT

WATER PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000505448 NIP
9591955622 REGON
260758623