SPECTRE SP. Z O.O. | KRS: 0000504878

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

1,8 mln

zysk

20 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KOŁOBRZEG

Adres

WARSZAWSKA, 50

Kod pocztowy

78-100

Rejestracja

2014-04-03

Rozpoczęcie działalności

2014-05-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

biuro@spectre-europe.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓLKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przygotowanie terenu pod budowę Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Spectre osiągnęła 1 771 527 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 771 527 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 751 109 zł.

Zysk netto wyniósł 20 419 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 30 880 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 771 527 zł w 2024 roku.
• 2 120 805 zł w 2023 roku.
• 952 007 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3049 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 419 zł w 2024 roku.
• 62 939 zł w 2023 roku.
• -75 540 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1555366.07

41764.04

1486652.1

75780.22

1172212.52

97802.48

959690.35

119885.21

1172212.52

97802.48

952006.51

-75540.43

2120805.47

62939.28

1771527.48

20418.9

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Spectre wynosi 1 665 582 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 204 189 zł a 4 428 819 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 305 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 665 582 zł w 2024 roku.
• 2 053 202 zł w 2023 roku.
• 1 004 344 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

158482.88

1362449.75

3888415.18

206933.26

1501155.55

3716630.25

320603.6

1493288.53

2930531.3

410517.46

1529851.86

2399225.88

426500.06

1599185

2930531.3

0

1004344.17

2380016.27

387574.33

2053201.76

5302013.68

204189

1665582.42

4428818.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Spectre wynosi 20 tys. zł.

EBITDA Spectre wynosi 21 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4729 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 419 zł w 2024 roku.
• 66 167 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4767 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 949 zł w 2024 roku.
• 122 800 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

53521.61

54315.83

94410.62

97421.32

66167.28

122799.72

20418.9

20949.26

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Spectre wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spectre wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Spectre charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Spectre wynosi 71 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 188 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 188 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 188 tys. zł w 2024 roku.
• 181 tys. zł w 2023 roku.
• 152 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8028.24

39641.41

70336.72

14161.59

47004.18

93459.61

7893.26

55731.65

146152.09

18017.19

68200.21

191378.41

7893.26

62623.47

159263.98

0

49356.98

152438

9925.09

75865.08

180868.02

3062.84

71100.85

188014.63

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 429 zł.

Koszty operacyjne Spectre wyniosły 1 751 109 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5334 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 429 zł w 2024 roku
• 55 594 zł w 2023 roku
• 52 129 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

82768.33

117277.4

118488.84

111650.12

118488.84

52129.28

55594.27

45428.94

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Spectre wyniosła 1 845 953 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 845 953 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 845 953 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 537 185 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 308 768 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 265 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 845 953 zł w 2024 roku.
• 1 341 767 zł w 2023 roku.
• 919 092 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

493098.45

591763.73

752672.88

950667.95

909320.17

919091.78

1341766.74

1845952.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.2

0.03

0.13

0.27

0.06

0.05

0.13

0.23

0.05

0.08

0.13

0.22

0.13

0.12

0.11

0.17

0.05

0.08

-0.08

-0.15

-0.04

-0.08

0.05

0.12

0.03

0.01

0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Spectre wyniosły 1 308 768 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 845 953 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 146 711 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 308 768 zł w 2024 roku
• 825 001 zł w 2023 roku
• 426 194 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

493098.45

281787.95

0.57

591763.73

315852.71

0.53

752672.88

325201.42

0.43

950667.95

403311.34

0.42

909320.17

340653.42

0.37

919091.78

426194.23

0.46

1341766.74

825000.97

0.61

1845952.55

1308767.88

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Spectre wykazała przychody na poziomie 1 771 527 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3228 zł w 2023 roku
• 416 zł w 2022 roku

Wartość

7674

13406

9519

9472

9519

416

3228

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Spectre wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74391

0.66353

0.61794

0.4325

0.6101

0.54488

0.72604

0.5783

0.77227

0.79544

0.66008

0.64555

0.39697

0.71319

0.72349

0.80035

0.61567

0.82103

0.80674

0.63628

0.67944

0.34697

0.765

0.65188

0.77527

0.58007

0.81554

0.76468

0.62087

0.7065

0.35719

0.75669

0.77046

0.68005

0.50164

0.78092

0.73768

0.6375

0.69988

0.3248

0.67113

0.54232

0.65614

0.46711

0.74692

0.07702

0.57163

0.66788

0.40242

0.18381

0.20175

0.19831

0.10696

0.54359

0.67451

0.64506

0.69581

0.5101

0.51655

0.46358

0.57094

0.44895

0.62299

0.52785

0.54713

0.69219

0.59454

0.39263

0.34759

0.44979

0.36716

Powiązania

Deręgowski Marcin - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.04.2014

Deręgowski Marcin

Luty 1985

Osoba

reprezentacja

03.04.2014

Deręgowski Marcin

Luty 1985

Osoba

Udziałowcy

Deręgowski Marcin posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Reprezentacja

Deręgowski Marcin

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do SPECTRE

	Organizacja	Numer KRS
1	PLATINUM LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000682604
2	EXPRESS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000571607
3	EUROSPED SP. Z O.O.	0000173614
4	AGRAF GROUP SP. Z O.O.	0000607689
5	FOG TRANS SP. Z O.O.	0000946650
6	CARGOTEX POLSKA SP. Z O.O.	0000443596
7	DIMONTRANS SP. Z O.O.	0000819020
8	FISH POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000838406
9	KADOR SP. Z O.O.	0000373243
10	BECKER TRANSLOG SP. Z O.O.	0000833682
11	UMV-TRANS SP. Z O.O.	0000649113
12	HST TRANSPORT I SERWIS SP. Z O.O.	0000393211
13	ENCJA SP. Z O.O.	0000496135
14	DASLOGISTIK SP. Z O.O.	0000684846
15	SCANBUD SP. Z O.O.	0000285813
16	TRANSPORT PLUS SP. Z O.O.	0000602667
17	ES-TRANS SP. Z O.O.	0000588718
18	UTK SP. Z O.O.	0000567972
19	BIURO USŁUGOWO-HANDLOWE MOLAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000646952
20	EXPRESS LINE SP. Z O.O.	0000495918
21	LUMAR LOGISTIC SP. Z O.O.	0000787296
22	ECOGOLD SP. Z O.O.	0000943631
23	MIKULEC SP. Z O.O.	0000978125
24	STANDARD LOGISTICS SP. Z O.O.	0000549970
25	DOMINICO SP. Z O.O.	0000898650
26	SHARK GROUP SP. Z O.O.	0000635833
27	FIDES TRANSPORT SP. Z O.O.	0000871324
28	TAF LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000600859
29	PRO-OUT TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000648038
30	ZIP TRANS SP. Z O.O.	0000763107

SPECTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000504878 NIP 6711815320 REGON 321511462

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do SPECTRE

SPECTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000504878 NIP
6711815320 REGON
321511462