SPECTRE SP. Z O.O. | KRS: 0000504878

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

2,1 mln

zysk

63 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KOŁOBRZEG

Adres

WARSZAWSKA, 50

Kod pocztowy

78-100

Rejestracja

2014-04-03

Rozpoczęcie działalności

2014-05-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

biuro@spectre-europe.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓLKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Spectre osiągnęła 2 120 805 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 120 805 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 057 866 zł.

Zysk netto wyniósł 62 939 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 94 240 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 120 805 zł w 2023 roku.
• 952 007 zł w 2022 roku.
• 1 172 213 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 939 zł w 2023 roku.
• -75 540 zł w 2022 roku.
• 97 802 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1555366.07

41764.04

1486652.1

75780.22

1172212.52

97802.48

959690.35

119885.21

1172212.52

97802.48

952006.51

-75540.43

2120805.47

62939.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Spectre wynosi 66 tys. zł.

EBITDA Spectre wynosi 123 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2108 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 66 167 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 414 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 122 800 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Spectre wynosi 2 053 202 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 387 574 zł a 5 302 014 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 115 125 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 053 202 zł w 2023 roku.
• 1 004 344 zł w 2022 roku.
• 1 599 185 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

158482.88

1362449.75

3888415.18

206933.26

1501155.55

3716630.25

320603.6

1493288.53

2930531.3

410517.46

1529851.86

2399225.88

426500.06

1599185

2930531.3

0

1004344.17

2380016.27

387574.33

2053201.76

5302013.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Spectre wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spectre wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Spectre charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Spectre wynosi 76 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 181 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 181 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.
• 63 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 8 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 181 tys. zł w 2023 roku.
• 152 tys. zł w 2022 roku.
• 159 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 594 zł.

Koszty operacyjne Spectre wyniosły 2 054 638 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4529 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 594 zł w 2023 roku
• 52 129 zł w 2022 roku
• 118 489 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Spectre wyniosła 1 341 767 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 341 767 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 341 767 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 516 766 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 825 001 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 141 445 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 341 767 zł w 2023 roku.
• 919 092 zł w 2022 roku.
• 909 320 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

493098.45

591763.73

752672.88

950667.95

909320.17

919091.78

1341766.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.2

0.03

0.13

0.27

0.06

0.05

0.13

0.23

0.05

0.08

0.13

0.22

0.13

0.12

0.11

0.17

0.05

0.08

-0.08

-0.15

-0.04

-0.08

0.05

0.12

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Spectre wyniosły 825 001 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 341 767 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 825 001 zł w 2023 roku
• 426 194 zł w 2022 roku
• 340 653 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

493098.45

281787.95

0.57

591763.73

315852.71

0.53

752672.88

325201.42

0.43

950667.95

403311.34

0.42

909320.17

340653.42

0.37

919091.78

426194.23

0.46

1341766.74

825000.97

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Spectre wykazała przychody na poziomie 2 120 805 zł.

Organizacja zarobiła 66 167 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3228 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 939 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -741 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3228 zł w 2023 roku
• 416 zł w 2022 roku
• 9519 zł w 2021 roku

Wartość

7674

13406

9519

9472

9519

416

3228

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Spectre wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74338

0.66316

0.61733

0.43267

0.61037

0.54594

0.72639

0.57839

0.77169

0.79512

0.65976

0.64501

0.39668

0.71332

0.72396

0.80042

0.61513

0.82044

0.80717

0.6364

0.6792

0.34706

0.76554

0.65234

0.77555

0.58047

0.81634

0.76447

0.62051

0.70624

0.35736

0.75697

0.77072

0.68004

0.50191

0.78075

0.73745

0.63675

0.69944

0.32429

0.67116

0.54276

0.65577

0.46677

0.74695

0.07766

0.56787

0.66518

0.40176

0.18387

0.20216

0.19876

0.10693

0.54129

0.66782

0.63814

0.68942

0.50991

0.51587

0.46303

0.56762

0.44588

0.6171

Powiązania

D MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.04.2014

D Marcin

Luty 1985

Osoba

reprezentacja

03.04.2014

D Marcin

Luty 1985

Osoba

Udziałowcy

Deręgowski Marcin posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do SPECTRE

	Organizacja	Numer KRS
1	PLATINUM LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000682604
2	EXPRESS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000571607
3	EUROSPED SP. Z O.O.	0000173614
4	AGRAF GROUP SP. Z O.O.	0000607689
5	FOG TRANS SP. Z O.O.	0000946650
6	CARGOTEX POLSKA SP. Z O.O.	0000443596
7	DIMONTRANS SP. Z O.O.	0000819020
8	FISH POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000838406
9	KADOR SP. Z O.O.	0000373243
10	BECKER TRANSLOG SP. Z O.O.	0000833682
11	UMV-TRANS SP. Z O.O.	0000649113
12	HST TRANSPORT I SERWIS SP. Z O.O.	0000393211
13	ENCJA SP. Z O.O.	0000496135
14	DASLOGISTIK SP. Z O.O.	0000684846
15	SCANBUD SP. Z O.O.	0000285813
16	TRANSPORT PLUS SP. Z O.O.	0000602667
17	ES-TRANS SP. Z O.O.	0000588718
18	UTK SP. Z O.O.	0000567972
19	BIURO USŁUGOWO-HANDLOWE MOLAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000646952
20	EXPRESS LINE SP. Z O.O.	0000495918
21	LUMAR LOGISTIC SP. Z O.O.	0000787296
22	ECOGOLD SP. Z O.O.	0000943631
23	MIKULEC SP. Z O.O.	0000978125
24	STANDARD LOGISTICS SP. Z O.O.	0000549970
25	DOMINICO SP. Z O.O.	0000898650
26	SHARK GROUP SP. Z O.O.	0000635833
27	TAF LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000600859
28	PRO-OUT TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000648038
29	ZIP TRANS SP. Z O.O.	0000763107
30	ANMAREX SP. Z O.O.	0000806373

SPECTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000504878 NIP 6711815320 REGON 321511462

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SPECTRE

SPECTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000504878 NIP
6711815320 REGON
321511462