SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja THE OWL osiągnęła 975 225 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 954 244 zł. Pozostałe przychody to 20 982 zł.
Całkowite koszty wyniosły 857 814 zł.
Zysk netto wyniósł 117 412 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
172 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 975 225 zł w 2020 roku. • 975 637 zł w 2019 roku. • 1 319 905 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
42 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 117 412 zł w 2020 roku. • 21 386 zł w 2019 roku. • 202 131 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji THE OWL wynosi 1 332 022 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
289 061 zł a 2 270 774 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
249 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 332 022 zł w
2020 roku. • 871 354 zł w
2019 roku. • 1 830 289 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT THE OWL wynosi 135 tys. zł.
EBITDA THE OWL wynosi 347 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
70 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 135 422 zł w
2020 roku. • 52 206 zł w
2019 roku. • 275 753 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 347 203 zł w
2020 roku. • 229 954 zł w
2019 roku. • 336 885 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie THE OWL mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji THE OWL.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 września 2025 (MSiG nr 181/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1305625. THE OWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000504774. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.04.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/51878/25/386]
Rzuć okiemMSiG 181/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. STEFANA
BATOREGO nr domu 16 nr lokalu 105 kod pocztowy
02-591 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. DŁUGA
nr domu 29 kod pocztowy 00-238 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 204120. THE OWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000504774. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.04.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/17220/24/362]
Rzuć okiemMSiG 63/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KURTZ
2. GERALD REINHARD 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 271301. THE OWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000504774. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.04.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/17907/23/231]
Rzuć okiemMSiG 81/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica PLAC BANKOWY
nr domu 2 kod pocztowy 00-095 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. STEFANA BATOREGO nr domu 16
nr lokalu 105 kod pocztowy 02-591 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 900875. THE OWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000504774. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2014.
[RDF/340406/21/600]
MSiG 201/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 900874. THE OWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000504774. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2014.
[RDF/340406/21/199]
MSiG 201/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 01.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 190343. THE OWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000504774. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.04.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/15944/21/164]
Rzuć okiemMSiG 68/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. SYTA
nr domu 170G kod pocztowy 02-987 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica PLAC BANKOWY nr domu 2 kod
pocztowy 00-095 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 1176959. THE OWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000504774. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2014.
[RDF/184020/19/523]
MSiG 243/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1176958. THE OWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000504774. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2014.
[RDF/184020/19/122]
MSiG 243/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.12.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 106363. THE OWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000504774. SYSS TEM, wpis do rejestru: 04.04.2014.
[RDF/978591/19/70]
MSiG 49/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
DHA-
- W dniu 04.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 106362. THE OWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000504774. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2014.
[RDF/978590/19/669]
MSiG 49/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 106361. THE OWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000504774. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2014.
[RDF/978589/19/957]
MSiG 49/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.03.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1160658. THE OWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000504774. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.04.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/62042/18/295]
Rzuć okiemMSiG 239/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. HAS
SAN 2. IDRIS 3. [ukryto] 5. 900 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 ZŁOTYCH
6. NIE wpisać: 2 1. KURTZ 2. GERALD REINHARD
3. [ukryto] 5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4500 ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. KILINC
2. MARIANNE 5. 855 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 85 500 ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
: osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KURTZ 2. GERALD REINHARD 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KILINC
2. MARIANNE 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KURTZ 2. GERALD
REINHARD 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 431350. THE OWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000504774. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.04.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/23985/17/731]
MSiG 231/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 259441. THE OWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000504774. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.04.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/42869/16/532]
MSiG 167/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 50196. THE OWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000504774. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.04.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/68475/15/282]
Rzuć okiemMSiG 45/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica SARMACKA
nr domu 11 nr lokalu 119 kod pocztowy 02-972 poczt
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. SYTA nr domu 170G kod pocztowy 02-987 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KURTZ
2. GERALD REINHARD 3. [ukryto] 5. 900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000 ZŁOTYCH 6. TAK
wpisać: 2 1. HASSAN 2. IDRIS 3. [ukryto] 5. 900
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1
01 43 Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH
ZWIERZĄT KONIOWATYCH 2 ——- 01 11 Z UPRAWA
ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU 3 ——-
01 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY
ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN
BULWIASTYCH 4 ——- 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 5 ——- 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 6 ——- 43 11
Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 7 ——- 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWĘ 8 ——- 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA 9 ——- 46 21 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 10 ——- 46 23
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT 11
——- 47 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW,
ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT
DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 12 ——- 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 13 ——-
68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 14 ——- 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 15 ——- 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 16 ——- 82
99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 17 ——- 96 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 18 1. 01 43
Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH 19 ——- 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 20 ——- 46 21
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 21
——- 46 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT 22 ——- 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 23 ——-
68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 24 ——- 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 25 ——- 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 26 ——- 82
99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 27 ——- 78
10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM
MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. data złożenia 24.11.2015 okres OD 01.01.2014
31.12.2014 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 4. O
01.01.2014 DO 31.12.2014
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
THE OWL nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji THE OWL wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,430% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2020 roku. • 2,23% w 2019 roku. • 0,81% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
THE OWL charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla THE OWL wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 83 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 83 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 83 tys. zł w 2020 roku. • 59 tys. zł w 2019 roku. • 55 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
39 017 zł.
Koszty operacyjne THE OWL wyniosły
818 822 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5196 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 39 017 zł w 2020 roku • 52 953 zł w 2019 roku • 23 428 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,8% w 2020 roku •
5,7% w 2019 roku •
2% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów THE OWL wyniosła 3 429 059 zł.
Aktywa trwałe to 2 846 546 zł.
Aktywa obrotowe to 582 513 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 429 059 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 413 809 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 015 250 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 309 225 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 69 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 429 059 zł sumy bilansowej i 413 809 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 3 395 874 zł sumy bilansowej i 296 397 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 2 810 608 zł sumy bilansowej i 275 012 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28,37%.
Marża operacyjna wyniosła 14,19%.
Marża netto wyniosła 12,04%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
22,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania THE OWL wyniosły 3 015 250 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 429 059 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 239 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 015 250 zł w 2020 roku • 3 099 476 zł w 2019 roku • 2 535 596 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 88% w 2020 roku • 91% w 2019 roku • 90% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja THE OWL ma 3 015 250 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 2 633 993 zł (87%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 2 332 539 zł (77%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
87%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
221 tys. zł
7%
Państwo
podatki, cła i ZUS
52 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
108 tys. zł
4%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2,6 mln zł
87%
W roku 2020 87% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 87%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 10% (2017) do 4% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji THE OWL wynosi 0,85 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,82 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,27, czyli same środki pieniężne pokrywają 27% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,68 miesiąca.
Aktywa obrotowe (582 513 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (682 711 zł) o 100 198 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
583 tys. zł
683 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 182 tys. zł należności i inne: 379 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 21 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,85 zł, z czego 0,27 zł w gotówce.
0,85
płynność bieżąca
0,82
płynność szybka
0,27
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,85 w 2020 roku • 0,75 w 2019 roku • 1,79 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja THE OWL: dług wobec banków i pożyczkodawców 108 356 zł, gotówka 182 496 zł. Do tego 2 224 183 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 19 640 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 6,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 015 250 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 2,2 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł182 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców108 tys. zł
gotówka182 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 20 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 6,9 raza.
W latach 2017-2020 organizacja miała też 2,2 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2020: 108 tys. zł • 2019: 158 tys. zł • 2018: 208 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 6,9 raza • 2019: 2,5 raza • 2018: 11,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji THE OWL wynosi 140 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 99 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 133 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 41 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 7 dni.
Rotacja zapasów wynosi 9 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 310 330 zł, z czego 310 330 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza41 dni
firma płaci dostawcom 41 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
140 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 140 dni
99 dni
bez amortyzacji133 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 99 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 140 dni w 2020 roku • 87 dni w 2019 roku • 12 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji THE OWL wynoszą 792 654 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 211 781 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 192 864 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 192 047 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej793 tys. zł
Amortyzacja212 tys. zł · 27%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów193 tys. zł · 24%
Zużycie materiałów i energii192 tys. zł · 24%
Usługi obce145 tys. zł · 18%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)32 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe10 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia7 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 793 tys. zł w 2020 roku • 920 tys. zł w 2019 roku • 1 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja THE OWL wykazała przychody na poziomie 975 225 zł.
Organizacja zarobiła 136 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 352 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 412 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
15 252 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 19 352 zł w 2020 roku • 7650 zł w 2019 roku • 49 855 zł w 2018 roku
Organizacja THE OWL wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,46%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:813 216,64
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów707 915,20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów105 301,44
B. Koszty działalności operacyjnej792 654,08
I. Amortyzacja211 781,27
II. Zużycie materiałów i energii192 047,13
III. Usługi obce145 218,23
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 368,81
V. Wynagrodzenia32 135,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)6 881,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe10 357,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów192 864,37
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)20 562,56
D. Pozostałe przychody operacyjne141 026,91
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne141 026,91
E. Pozostałe koszty operacyjne26 167,49
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne26 167,49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)135 421,98
G. Przychody finansowe20 981,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne20 981,67
H. Koszty finansowe19 640,05
I. Odsetki, w tym: (+1)19 640,05
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)136 763,60
J. Podatek dochodowy19 352,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)117 411,60
Pełne sprawozdania finansowe organizacji THE OWL składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 140 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
+140
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−1 dzień14-10-2021
2018
+6 mies. 9 dni20-01-2020
2017
+7 mies. 22 dni04-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kilinc Marianne posiada 855 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Kurtz Gerald posiada 45 udziałów, które stanowią 5% firmy.
Największym udziałowcem od 29.11.2018 jest Kilinc Marianne kontrolujący
95% udziałów.
W okresie od 29.02.2016 do 29.11.2018 najwięcej udziałów posiadał
Hassan Idris (100%).
W okresie od 04.04.2014 do 29.02.2016 najwięcej udziałów posiadał
Kurtz Gerald (100%).
