STAJNIA NAD PILICĄ SP. Z O.O. | KRS: 0000614275

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

636 tys.

zysk

315 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

CZARNY LAS

Adres

UL. NAD POTOKIEM, 11

Kod pocztowy

05-530

Rejestracja

2016-04-21

Rozpoczęcie działalności

2016-04-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Pozostała działalność związana ze sportem Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność obiektów sportowych Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stajnia NAD Pilicą osiągnęła 636 351 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 636 351 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 321 432 zł.

Zysk netto wyniósł 314 919 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 90 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 636 351 zł w 2024 roku.
• 269 156 zł w 2023 roku.
• 268 196 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 749 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 314 919 zł w 2024 roku.
• -10 019 zł w 2023 roku.
• -26 582 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5001.36

-5321.14

127602.02

-52410.31

139351.45

-136688.59

150600.69

-134760.08

406329.23

73393.25

268195.53

-26582.12

269156.03

-10018.9

636351.05

314919.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stajnia NAD Pilicą wynosi 498 tys. zł.

EBITDA Stajnia NAD Pilicą wynosi 571 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 71 827 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 497 547 zł w 2024 roku.
• 161 245 zł w 2023 roku.
• 139 951 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 82 366 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 571 319 zł w 2024 roku.
• 235 017 zł w 2023 roku.
• 213 724 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-5243.14

61986.28

101560.39

32582.97

104860.16

28382.39

102154.91

257705.35

331477.87

139951.29

213723.81

161244.74

235017.26

497546.87

571319.39

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stajnia NAD Pilicą wynosi 1 699 868 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 15 958 zł a 4 408 866 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 242 362 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 699 868 zł w 2024 roku.
• 179 437 zł w 2023 roku.
• 178 797 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3334.24

12503.4

0

85068.01

319005.05

0

92900.97

348378.63

0

100400.46

376501.72

0

564459.15

1027505.5

0

178797.02

670488.83

0

179437.35

672890.08

15958.33

1699868.48

4408866.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stajnia NAD Pilicą wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309453

0.0308973

0.0308874

0.0308825

0.0308617

0.0308793

0.0308775

0.0308591

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stajnia NAD Pilicą wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0051409

0.0026373

0.0056426

0.0061081

0.0042484

0.003831

0.0058752

0.0021572

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stajnia NAD Pilicą charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stajnia NAD Pilicą wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 75 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 75 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

200.05

0

9297.94

0

5574.06

0

6024.03

0

38655.8

0

20992.69

0

24186.71

0

74632.03

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 341 zł.

Koszty operacyjne Stajnia NAD Pilicą wyniosły 138 804 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2334 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 341 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

16340.7

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stajnia NAD Pilicą wyniosła 3 135 098 zł.

a

ktywa trwałe to 3 016 850 zł.

a

ktywa obrotowe to 118 248 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 135 098 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 21 278 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 113 820 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 146 627 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 135 098 zł w 2024 roku.
• 3 222 755 zł w 2023 roku.
• 3 179 280 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2108707.73

3224545.66

3357291.74

3346075.01

3386122.7

3179279.86

3222755.44

3135098.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,480%.

Marża operacyjna wyniosła 78%.

Marża netto wyniosła 49%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 199.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.81

-1.05

-1.06

-0.02

0.89

0.49

-0.41

-0.04

0.7

0.23

-0.98

-0.04

0.41

0.19

-0.89

0.02

-0.29

0.63

0.18

-0.01

0.09

0.52

-0.1

0

0.03

0.6

-0.04

0.1

14.8

0.78

0.49

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stajnia NAD Pilicą wyniosły 3 113 820 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 135 098 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 142 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 113 820 zł w 2024 roku
• 3 516 397 zł w 2023 roku
• 3 462 901 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 109% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2108707.73

2115282.24

1

3224545.66

3283530.48

1.02

3357291.74

3552965.15

1.06

3346075.01

3676507.5

1.1

3386122.7

3643161.94

1.08

3179279.86

3462901.22

1.09

3222755.44

3516396.7

1.09

3135098.21

3113820.44

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stajnia NAD Pilicą wykazała przychody na poziomie 636 351 zł.

Organizacja zarobiła 357 468 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 42 549 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 314 919 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6078 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 549 zł w 2024 roku
• 10 427 zł w 2023 roku
• 10 222 zł w 2022 roku

Wartość

0

3349

0

20139

10222

10427

42549

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych" (01.43.Z)

dane za rok

Organizacja Stajnia NAD Pilicą wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35789

0.34483

0.67368

0.72093

0.21875

0.27119

0.48276

0.88506

0

0.29524

0.55208

0.72381

0.7234

0.38356

0.92647

0.48421

0.89583

0.83951

0.19

0.58889

0.72

0.72222

0.24658

0.86567

0.39362

0.90217

0

0.16981

0.52128

0.70755

0.76596

0.25333

0.79412

0.29897

0.81915

0

0.84956

0.65385

0.70796

0.71287

0.85

0.9726

0.75962

0.08738

0.90722

0.23387

0.63248

0.72581

0.69811

0.41772

0.9726

0.36111

0.59813

0.92982

0.32258

0.62069

0.75

0.7156

0.44828

0.93902

0.45536

0.55455

0.93805

0.92784

0.67033

0.6701

0.64835

0.93243

0.94203

0.81915

0.98913

0.94118

Powiązania

ENTERTAINMENT PROPERTY - wspólnik

N TERESA - reprezentacja

N KINGA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.04.2016

01.09.2017

N Kinga

Październik 1969

Osoba

wspólnik

24.03.2025

Entertainment Property

Organizacja

wspólnik

01.09.2017

24.03.2025

Entertainment Property

Organizacja

reprezentacja

21.04.2016

31.03.2023

N Kinga

Październik 1969

Osoba

reprezentacja

31.03.2023

N Teresa

Wrzesień 1940

Osoba

reprezentacja

24.03.2025

N Kinga

Październik 1969

Osoba

Udziałowcy

Entertainment Property posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.03.2025 jest Entertainment Property kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.09.2017 do 24.03.2025 był Entertainment Property kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 21.04.2016 do 01.09.2017 najwięcej udziałów posiadała Nowakowska Kinga . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do STAJNIA NAD PILICĄ

	Organizacja	Numer KRS
1	FEMIS SP. Z O.O.	0000224954
2	JADRAN SP. Z O.O.	0000518381
3	KRAJZEGA.PL SP. Z O.O.	0000261509
4	STADNINA KONI KOZIENICE SP. Z O.O.	0000131614
5	MEVITA HORSE AUCTION SP. Z O.O.	0000965529
6	PRZEDSIĘBIORSTWO UBOJU ZWIERZĄT RZEŹNYCH "ROLNIK"	0000103153
7	GROZIEM SP. Z O.O.	0000294281
8	ADAMUS EQUESTRIAN SP. Z O.O.	0001062774
9	KANTHAKA SP. Z O.O.	0000460644
10	POL-MADI SP. Z O.O.	0000171028
11	GALINA SP. Z O.O.	0000247273
12	ANIXOL SP. Z O.O.	0000324609
13	PUNKTUR IJSLANDSE PAARDEN - POLSKA SP. Z O.O.	0000266603
14	SBS STADO OGIERÓW ŁOBEZ SP. Z O.O.	0000311408
15	FUNDACJA K&G HORSES	0001004433
16	AGROTEK SP. Z O.O.	0000399138
17	KOMPANIA DROBIARSKA SP. Z O.O.	0000390078
18	TYSZKO HORSES SP. Z O.O.	0001019974
19	LUDOWY KLUB JEŹDZIECKI "ZABAJKA"	0000003258
20	FARMINCO SP. Z O.O.	0000352770
21	STAJNIE ŁOPUCHOWSKIE SP. Z O.O.	0000505748
22	BIO-API SP. Z O.O.	0000554256
23	J.J.-POL SP. Z O.O.	0000201638
24	R-EKO SP. Z O.O.	0000390879
25	STOW. KLUB SPORTOWY EQUI PARTNER	0001010406
26	TENEBRIA SP. Z O.O.	0000833205
27	EKOFARM SP. Z O.O.	0000287451
28	FUNDACJA KLUB JEŹDZIECKI OKRZESZYN	0000394955
29	STADNINA KONI "KALNIKÓW" SP. Z O.O.	0000125677
30	MW EQUIPARK SP. Z O.O.	0000209817

STAJNIA NAD PILICĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000614275 NIP 1231316063 REGON 364259434

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych" (01.43.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STAJNIA NAD PILICĄ

STAJNIA NAD PILICĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000614275 NIP
1231316063 REGON
364259434