DREI W STUD FARMS SP. Z O.O. | KRS: 0000152239

Podsumowanie

aktywa

883 tys.

przychód

49 tys.

zysk

-60 tys.

wartość firmy

623 tys.

Branża główna: Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OKOŁY

Adres

WIEJSKA, 30

Kod pocztowy

46-030

Rejestracja

2003-02-18

Rozpoczęcie działalności

1989-10-16

Kapitał zakładowy

281700,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD JEDNOOSOBOWY

Branże

Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Drei W Stud Farms osiągnęła 48 600 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 48 600 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 109 056 zł.

Strata netto wyniosła 60 456 zł.

Spółka wykazuje stałe przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 600 zł w 2024 roku.
• 48 600 zł w 2023 roku.
• 48 600 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -60 456 zł w 2024 roku.
• -72 366 zł w 2023 roku.
• -60 035 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

48600

-112824.33

48600

-87776.99

48600

-76198.56

48600

-71666.37

48600

-53104.11

48600

-60034.65

48600

-72365.94

48600

-60456.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Drei W Stud Farms wynosi -60 tys. zł.

EBITDA Drei W Stud Farms wynosi 20 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6325 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -60 082 zł w 2024 roku.
• -72 115 zł w 2023 roku.
• -59 920 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5464 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 848 zł w 2024 roku.
• 7815 zł w 2023 roku.
• 20 011 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Drei W Stud Farms wynosi 622 506 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 147 231 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -51 600 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 622 506 zł w 2024 roku.
• 667 848 zł w 2023 roku.
• 722 123 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

983708.2

5073643.72

0

917875.46

4722535.76

0

860726.54

4417741.52

0

806976.76

4131076.04

0

767148.67

3918659.6

0

722122.69

3678521

0

667848.23

3389057.24

0

622505.9

3147231.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drei W Stud Farms wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Drei W Stud Farms charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Drei W Stud Farms wyniosły 108 682 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Drei W Stud Farms wyniosła 883 199 zł.

a

ktywa trwałe to 846 480 zł.

a

ktywa obrotowe to 36 719 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 883 199 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 786 808 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 391 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -87 093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 883 199 zł w 2024 roku.
• 953 715 zł w 2023 roku.
• 1 026 636 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1492852.14

1390314.53

1275431.62

1170595.61

1112149.2

1026635.55

953714.61

883199.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża operacyjna wyniosła -124%.

Marża netto wyniosła -124%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-0.09

-2.15

-2.32

-0.06

-0.07

-1.36

-1.81

-0.06

-0.07

-1.04

-1.57

-0.06

-0.07

-1.01

-1.47

-0.05

-1.02

-1.09

-0.06

-0.07

-1.23

-1.24

-0.08

-0.09

-1.48

-1.49

-0.07

-0.08

-1.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Drei W Stud Farms wyniosły 96 391 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 883 199 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 293 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 96 391 zł w 2024 roku
• 106 450 zł w 2023 roku
• 107 005 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1492852.14

224441.21

0.15

1390314.53

209680.59

0.15

1275431.62

170996.24

0.13

1170595.61

137826.6

0.12

1112149.2

132484.3

0.12

1026635.55

107005.3

0.1

953714.61

106450.3

0.11

883199.24

96391.37

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Drei W Stud Farms wykazała przychody na poziomie 48 600 zł.

Organizacja zarobiła -60 456 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -60 456 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych" (01.43.Z)

dane za rok

Organizacja Drei W Stud Farms wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13978

0.42353

0.62366

0.2619

0.15873

0.10169

0.21176

0.17647

0

0.25243

0.43617

0.62136

0.26087

0.23611

0.23529

0.33333

0.25532

0

0.29592

0.375

0.59184

0.21591

0.19444

0.25373

0.34783

0.23333

0

0.21154

0.33696

0.58654

0.23913

0.17568

0.19118

0.26316

0.20652

0

0.20183

0.42

0.61468

0.22449

0.21795

0.22222

0.27723

0.2

0

0.16807

0.48214

0.63866

0.23529

0.23684

0.15493

0.27885

0.15534

0

0.2

0.42991

0.64348

0.23762

0.14815

0.16667

0.30769

0.20588

0

0.25926

0.34211

0.59259

0.24

0.23333

0.15789

0.37179

0.22368

0

Powiązania

MORESTA - wspólnik

W IWONA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.02.2003

17.03.2014

Hodowla Buraka Cukrowego W Lublinie

Organizacja

wspólnik

17.03.2014

Moresta

Organizacja

reprezentacja

18.02.2003

30.07.2003

M Andrzej

Listopad 1957

Osoba

reprezentacja

09.07.2018

28.05.2024

W Iwona

Maj 1956

Osoba

reprezentacja

30.07.2003

09.07.2018

Gruber Plotkowiak Iwona Maria

Osoba

reprezentacja

28.05.2024

W Iwona

Maj 1956

Osoba

Udziałowcy

Moresta posiada 1878 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.03.2014 jest Moresta kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2003 do 17.03.2014 był Hodowla Buraka Cukrowego W Lublinie kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do DREI W STUD FARMS

	Organizacja	Numer KRS
1	TROJAN ENTERPRICE SP. Z O.O.	0000994032
2	GOSPODARSTWO ROLNE EKO-STAJNIA KANTHAKA SP. Z O.O.	0000460644
3	OSTOJA DLA ZWIERZĄT	0000584291
4	AGROKULTURA NOWA S.A. W LIKWIDACJI	0000399796
5	AKHAL VILLAGE SP. Z O.O.	0000813382
6	EDERA SP. Z O.O.	0000296949
7	FUNDACJA Z GRACJĄ	0000923816
8	KARINO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000660153
9	STAJNIA OTUSZ SP. Z O.O.	0000189987
10	J&D APOLLO SP. Z O.O.	0000788406
11	MEDICARE SP. Z O.O.	0000188055
12	DWOREK GŁADCZYN SP. Z O.O.	0000589862
13	TRANSFER TECHNOLOGII SP. Z O.O.	0000429522
14	APARTAMENTY GOSTAR SP. Z O.O.	0000619002
15	KJ GREK SP. Z O.O.	0000161531
16	JANSSEN - FARYŚ SP. Z O.O.	0000053531
17	TRABUD CAPITAL SP. Z O.O.	0000457041
18	MULKO SP. Z O.O.	0000238641
19	WTS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000373236
20	HORSEBACK SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000782843
21	MERVAL SP. Z O.O.	0000605254
22	PB HORSES SP. Z O.O.	0000974989
23	ECO-BULL SP. Z O.O.	0000350193
24	MEVITA HORSE AUCTION SP. Z O.O.	0000965529
25	AMETYST SP. Z O.O.	0000302421
26	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA SZCZERCMILK	0000634054
27	STOW. ŁACIATA WIEŚ	0000519128
28	JASAN SP. Z O.O.	0000166438
29	GRUPA PRODUCENTÓW DROBIU "LAKOR" SP. Z O.O.	0000440006
30	LUBOCHNIA ARABIANS SP. Z O.O.	0000901760

DREI W STUD FARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000152239 NIP 7510008116 REGON 001396187

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych" (01.43.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DREI W STUD FARMS

DREI W STUD FARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000152239 NIP
7510008116 REGON
001396187