Organizacja Jadran osiągnęła 214 871 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 213 952 zł. Pozostałe przychody to 919 zł.
Całkowite koszty wyniosły 224 564 zł.
Strata netto wyniosła 10 613 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 214 871 zł w 2022 roku.
• 262 647 zł w 2021 roku.
• 115 557 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 613 zł w 2022 roku.
• 51 293 zł w 2021 roku.
• -199 884 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jadran wynosi 1 644 482 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 006 587 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -34 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 644 482 zł w 2022 roku.
• 1 889 463 zł w 2021 roku.
• 1 547 763 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jadran wyniosła 3 504 083 zł.
a
ktywa trwałe to 2 968 548 zł.
a
ktywa obrotowe to 535 535 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 504 083 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 001 647 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 502 436 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 504 083 zł w 2022 roku.
• 3 530 703 zł w 2021 roku.
• 3 484 586 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 188.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 94 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jadran wyniosły 1 502 436 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 504 083 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 133 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 502 436 zł w 2022 roku
• 1 518 444 zł w 2021 roku
• 1 523 620 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jadran wykazała przychody na poziomie 214 871 zł.
Organizacja zarobiła -10 613 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 613 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rutkowski Dariusz (25% udziałów)
• Rutkowski Igor (25% udziałów)
• Rutkowska Luiza (25% udziałów)
• Rutkowska Aleksandra (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.07.2014 do 10.12.2014:
• Rutkowski Igor (25% udziałów)
• Rutkowska Luiza (25% udziałów)
• Rutkowska Aleksandra (25% udziałów)