WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. WSPÓLNIK APTENEO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEDMIOTU NIE PRZEKRACZA 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) I W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEDMIOTU PRZEKRACZA 100.00,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. CZŁONKAMI ZARZĄDU APTENEO PLUS SP.Z O.O SĄ PAWEŁ JASIŃSKI ORAZ MACIEJ KRÓL.
Organizacja Apteneo Plus osiągnęła 5 392 721 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 392 432 zł. Pozostałe przychody to 290 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 315 600 zł.
Zysk netto wyniósł 77 122 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
692 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 392 721 zł w 2024 roku. • 4 531 407 zł w 2023 roku. • 4 008 508 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
2849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 77 122 zł w 2024 roku. • 80 774 zł w 2023 roku. • 82 820 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Apteneo Plus wynosi 4 716 256 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
760 799 zł a 13 299 669 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
503 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 716 256 zł w
2024 roku. • 4 105 384 zł w
2023 roku. • 3 709 978 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apteneo Plus wynosi 77 tys. zł.
EBITDA Apteneo Plus wynosi 77 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 77 035 zł w
2024 roku. • 80 734 zł w
2023 roku. • 82 872 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 77 035 zł w
2024 roku. • 80 734 zł w
2023 roku. • 82 872 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Apteneo Plus wynosi 6 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2024 roku. • 7 os. w 2023 roku. • 6 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Apteneo Plus.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 sierpnia 2025 (MSiG nr 151/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 859280. APTENEO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000503463. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.03.2014.
[RDF/759777/25/989]
MSiG 151/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 862819. APTENEO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000503463. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.03.2014.
[RDF/642711/24/36]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1139789. APTENEO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000503463. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.03.2014.
[RDF/557673/23/11]
MSiG 175/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1139788. APTENEO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000503463. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.03.2014.
[RDF/557673/23/610]
MSiG 175/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1146820. APTENEO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000503463. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.03.2014.
[RDF/454910/22/931]
MSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1075430. APTENEO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000503463. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.03.2014.
[RDF/357970/21/256]
MSiG 217/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1075429. APTENEO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000503463. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.03.2014.
[RDF/357970/21/855]
MSiG 217/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 20.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 329592. APTENEO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000503463. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI
ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.03.2014.
[LD.XX NS-REJ.KRS/12541/21/344]
Rzuć okiemMSiG 105/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.04.2021R. - ZMIANA § 5 UST. 1 A ORAZ
§ 6 UST. 1 A-C
Poz. 908673. APTENEO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000503463. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.03.2014.
[RDF/254843/20/324]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 908672. APTENEO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000503463. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.03.2014.
[RDF/254843/20/923]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 908671. APTENEO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000503463. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.03.2014.
[RDF/254843/20/522]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 593146. APTENEO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000503463. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.03.2014.
[RDF/230005/20/222]
MSiG 177/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.07.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1182150. APTENEO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000503463. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.03.2014.
[LD.XX NS-REJ.KRS/24493/19/822]
Rzuć okiemMSiG 246/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
Ć
W dniu 13.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 19
WRZEŚNIA 2019R. UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW ZMIENIONO §5 UST. 1 PPKT B I C, § UST. 1 PPKT A,B,C
UMOWY SPÓŁKI.
X V. W P I S Y D O
Poz. 895861. APTENEO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000503463. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.03.2014.
[RDF/754577/18/393]
MSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 895860. APTENEO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000503463. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.03.2014.
[RDF/754576/18/992]
MSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 57163. APTENEO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000503463. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARS CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 25.03.2014.
[LD.XX NS-REJ.KRS/2848/17/464]
Rzuć okiemMSiG 45/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. KUSAK
SPÓŁKA JAWNA wpisać: 3. APTENEO PLUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 16.01.201
DODANY §5.UST.1.LIT.C) ORAZ §5 UST.1 LIT.D);
ZMIENIONY §6 UST.1. 17.01.2017: ZMIENIONY §4; §5
UST.1.LIT.A); §6 UST.1 LIT.A) 18.01.2017: ZMIENION
S §5 UST.1.; §6 UST.1
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KUSAK
2. HALINA TERESA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 2 1. KUSAK KOTLICKA 2. MARTA
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE wpisać:
3 1. KRÓL 2. MACIEJ ADAM 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 4 1. APTENEO PLUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 366283690 4. 0000657543 5 1. JASIŃSKI 2. PAWEŁ
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. KAŻDY WSPÓLNIK
S REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. wpisać: 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. WSPÓLNIK APTENEO PLUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI
SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEDMIOTU NIE PRZEKRACZA 100.000,00
ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) I W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY
S CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH KTÓRYCH WARTOŚĆ
PRZEDMIOTU PRZEKRACZA 100.00,00 ZŁ (STO
TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO
JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. CZŁONKAMI ZARZĄDU APTENEO
PLUS SP.Z O.O SĄ PAWEŁ JASIŃSKI ORAZ MACIEJ
KRÓL. PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. KUSAK 2. HALINA TERESA
3. [ukryto] 2 1. KUSAK KOTLICKA 2. MARTA
3. [ukryto] wpisać: 3 1. KRÓL 2. MACIEJ
ADAM 3. [ukryto] 4 1. APTENEO PLUS
S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 366283690 4. 0000657543 5 1. JASIŃSKI
2. PAWEŁ 3. [ukryto]
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Apteneo Plus nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apteneo Plus wynosi 0,32%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2024 roku. • 0,33% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Apteneo Plus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Apteneo Plus wynosi 175 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 409 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 409 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 175 tys. zł w 2024 roku. • 158 tys. zł w 2023 roku. • 144 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 12 tys. zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku. • 12 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 409 tys. zł w 2024 roku. • 382 tys. zł w 2023 roku. • 354 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
569 411
zł.
Koszty operacyjne Apteneo Plus wyniosły
5 315 397
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 078 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 569 411 zł w 2024 roku • 465 468 zł w 2023 roku • 401 255 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,7% w 2024 roku •
10,5% w 2023 roku •
10,2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apteneo Plus wyniosła 1 932 357 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 932 357 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 932 357 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 169 611 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 762 746 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 235 031 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 78 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 932 357 zł sumy bilansowej i 1 169 611 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 781 607 zł sumy bilansowej i 1 092 490 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 462 295 zł sumy bilansowej i 1 011 716 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,99%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6,59%.
Marża operacyjna wyniosła 1,43%.
Marża netto wyniosła 1,43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apteneo Plus wyniosły 762 746 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 932 357 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 762 746 zł w 2024 roku • 689 117 zł w 2023 roku • 450 579 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 39% w 2024 roku • 39% w 2023 roku • 31% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Apteneo Plus ma 762 746 zł zobowiązań (z rezerwami).
Pozostali, 56 476 zł (7%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
763 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
88%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
668 tys. zł
88%
Państwo
podatki, cła i ZUS
27 tys. zł
4%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
11 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
56 tys. zł
7%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 88% (w 2017: 67%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2024.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Apteneo Plus wynosi 2,53 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,79 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,15, czyli same środki pieniężne pokrywają 115% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 876 tys. zł należności i inne: 486 tys. zł zapasy do sprzedania: 570 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,53 zł, z czego 1,15 zł w gotówce.
2,53
płynność bieżąca
1,79
płynność szybka
1,15
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,36 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,53 w 2024 roku • 2,59 w 2023 roku • 3,25 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Apteneo Plus: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 876 403 zł. Do tego 438 966 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 71 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 762 746 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 439 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł876 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka876 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 71 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2017-2024 organizacja miała też od 34 tys. zł do 439 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2017-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: ponad 1000 razy • 2023: ponad 1000 razy • 2022: 584,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Apteneo Plus wynosi 10 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 46 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -36 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 39 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 143 149 zł, z czego 143 149 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-36 dni
firma płaci dostawcom 36 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
10 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 10 dni
46 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 46 dniach
Rotacja zapasów39 dni
towar leży w magazynie 39 dni, zanim firma go sprzeda
39 dni
Należności handlowe143 tys. zł
klienci są winni firmie 143 tys. zł
do 12 miesięcy143 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 10 dni w 2024 roku • 9 dni w 2023 roku • 7 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Apteneo Plus wynoszą 5 299 006 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 4 105 013 zł, czyli 77% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 580 691 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 485 715 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem5,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów4,1 mln zł · 77%
Usługi obce581 tys. zł · 11%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)486 tys. zł · 9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia84 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii26 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe10 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty7 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 5,3 mln zł w 2024 roku • 4,4 mln zł w 2023 roku • 3,9 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Apteneo Plus wykazała przychody na poziomie 5 392 721 zł.
Organizacja Apteneo Plus wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 8% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 387 587,29
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów87 578,19
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów5 300 009,10
B. Koszty działalności operacyjnej5 299 005,77
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii26 182,53
III. Usługi obce580 690,99
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)7 373,53
V. Wynagrodzenia485 714,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)83 696,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe10 335,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów4 105 012,79
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)88 581,52
D. Pozostałe przychody operacyjne4 844,37
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4 844,37
E. Pozostałe koszty operacyjne16 390,98
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne16 390,98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)77 034,91
G. Przychody finansowe289,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)72,50
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne217,29
H. Koszty finansowe202,95
I. Odsetki, w tym: (+1)70,73
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne132,22
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)77 121,75
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)77 121,75
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Apteneo Plus składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 52 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 11 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+52
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−11 dni04-07-2025
2023
−10 dni05-07-2024
2022
+1 mies. 2 dni16-08-2023
2021
+10 dni25-10-2022
2020
+5 dni20-10-2021
2019
−6 dni09-10-2020
2018
+12 mies. 21 dni30-07-2020
2017
+17 dni01-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
