ARWO INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000503248

Podsumowanie

aktywa

841 tys.

przychód

15 tys.

zysk

-40 tys.

wartość firmy

96 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BYTOM

Adres

KĘDZIERZYŃSKA, 17

Kod pocztowy

41-902

Rejestracja

2014-03-24

Rozpoczęcie działalności

2014-04-01

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arwo Invest osiągnęła 15 388 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 024 zł. Pozostałe przychody to 1363 zł.

Całkowite koszty wyniosły 54 380 zł.

Strata netto wyniosła 40 355 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -68 077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 388 zł w 2024 roku.
• 750 370 zł w 2023 roku.
• 26 034 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9600 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -40 355 zł w 2024 roku.
• 140 135 zł w 2023 roku.
• -50 365 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

491926.76

-107558.11

148779.64

-119474.19

133719.3

-62990.24

285159.05

96152.19

0

26034.42

-50365.39

750370.12

140135.42

15387.72

-40355.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arwo Invest wynosi -42 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arwo Invest wynosi 95 693 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 455 651 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -45 231 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 95 693 zł w 2024 roku.
• 1 176 490 zł w 2023 roku.
• 27 983 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

412307.69

1229816.9

0

99186.43

371949.1

0

89146.2

334298.25

19622.32

594337.12

1346130.66

0

27982.85

65086.05

115701.13

1176489.55

1961895.88

0

95693.01

455650.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arwo Invest wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arwo Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Arwo Invest wyniosły 55 618 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 20 000 zł w 2023 roku
• 60 800 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arwo Invest wyniosła 840 920 zł.

a

ktywa obrotowe to 840 920 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 840 920 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 113 913 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 727 007 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -36 227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 840 920 zł w 2024 roku.
• 898 695 zł w 2023 roku.
• 759 867 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1094509.07

792678.89

730346.71

754713.1

0

759866.76

898695.3

840919.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -35%.

Marża operacyjna wyniosła -297%.

Marża netto wyniosła -262%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-0.96

-0.3

-0.22

-0.15

17.07

-0.75

-0.8

-0.09

0.9

-0.47

0.13

3.68

-4.51

0.34

-0.07

-3.55

-1.95

-1.93

0.16

0.91

0.2

0.19

-0.05

-0.35

-2.97

-2.62

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arwo Invest wyniosły 727 007 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 840 920 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -36 432 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 727 007 zł w 2024 roku
• 744 427 zł w 2023 roku
• 745 698 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1094509.07

982033.72

0.9

792678.89

799677.74

1.01

730346.71

800335.8

1.1

754713.1

728550

0.97

0

759866.76

745698

0.98

898695.3

744427.13

0.83

840919.84

727007.13

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arwo Invest wykazała przychody na poziomie 15 388 zł.

Organizacja zarobiła -40 355 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -40 355 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -402 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 8885 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2813

0

8885

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Arwo Invest wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 19% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11479

0.56443

0.45445

0.75315

0.23262

0.1975

0.12906

0.03616

0.65644

0.12516

0.42196

0.41934

0.82426

0.16169

0.14368

0.1097

0.99726

0

0.1489

0.40192

0.40503

0.87332

0.18296

0.166

0.13757

0.91677

0

0.74422

0.50042

0.41262

0.78389

0.81605

0.07537

0.87192

0.98727

0

0.37363

0.00156

0.00016

0

0.17634

0.28228

0.39595

0.77598

0.11246

0.10304

0.16209

0.01114

0

0.7063

0.5775

0.40033

0.70069

0.66549

0.62536

0.88099

0.91009

0.66167

0.19609

0.18715

0.34409

0.73233

0.08507

0.08099

0.17249

0.06091

0

Powiązania

S WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

S AGNIESZKA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.03.2014

03.10.2017

L Krzysztof

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

03.10.2017

S Wojciech

Grudzień 1997

Osoba

wspólnik

03.10.2017

S Agnieszka

Kwiecień 1974

Osoba

prokurent

29.09.2017

S Agnieszka

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

24.03.2014

03.10.2017

B Michał

Marzec 1991

Osoba

reprezentacja

03.10.2017

S Wojciech

Grudzień 1997

Osoba

Udziałowcy

Szota Agnieszka posiada 245 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Szota Wojciech posiada 245 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szota Wojciech (98% udziałów)
• Szota Agnieszka (98% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 24.03.2014 do 03.10.2017 był Leśniak Krzysztof kontrolując 98% udziałów.

Podobne organizacje do ARWO INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRMA HANDLOWA ŁODZIŃSCY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000270897
2	ERUS SP. Z O.O. SP. K.	0000693460
3	WYSZKOWSKA CENTRALA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000036370
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WŁÓKNIARZ"	0000134049
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INSTAL" W LUBLINIE	0000177718
6	MOLINO INVEST SP. Z O.O.	0000839506
7	DLP INVEST SP. Z O.O.	0000221249
8	WINVEST SP. Z O.O.	0000171911
9	KUBZDYL SP. Z O.O.	0000199592
10	MYDOM SP. Z O.O.	0000967176
11	SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA PRZYSZŁOŚĆ	0000183132
12	EKA INVEST SP. Z O.O.	0000407986
13	ASMARO SP. Z O.O.	0000545546
14	AXON SP. Z O.O.	0000560244
15	FC 1 SP. Z O.O.	0000387577
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STAWIEC"	0000082853
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWYM ŚWIĘTOWIE	0000343390
18	LOCUSS 8 MILLION SP. Z O.O.	0000689042
19	MAGNOLIA SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000476834
20	ZIP INVESTMENT SP. Z O.O.	0000904517
21	PRZEMYSŁOWO USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY W LEGIONOWIE	0000061104
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DROHICZYNIE	0000072723
23	"GREEN LINE" SP. Z O.O. Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM	0000115190
24	OGRODNIK STALOWA WOLA SP. Z O.O.	0000313145
25	SPÓŁKA HANDLOWO - USŁUGOWA "ALBATROS" SP. Z O.O.	0000642088
26	DAM&DAR SP. Z O.O.	0000664939
27	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000016198
28	SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA "ŻUKOWO"	0000034514
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PRZYTOCZNIE	0000188487
30	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "ZDROWIE"	0000189544

ARWO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000503248 NIP 6263015019 REGON 243516238

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARWO INVEST

ARWO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000503248 NIP
6263015019 REGON
243516238