DREWNO W OGRODZIE BIS to firma specjalizująca się w produkcji urządzeń przeznaczonych na place zabaw oraz mebli ogrodowych. Działa od 2010 roku, współpracując z różnorodnymi klientami, w tym zarówno osobami prywatnymi, jak i instytucjami publicznymi, takimi jak szkoły i przedszkola. Zakład przyczynił się do realizacji Rządowego Programu 'Radosna Szkoła', co świadczy o jego zaangażowaniu w tworzenie bezpiecznych i funkcjonalnych przestrzeni edukacyjnych dla dzieci. Oferowane przez firmę urządzenia, takie jak huśtawki, piaskownice, czy zjeżdżalnie, spełniają rygorystyczne europejskie normy bezpieczeństwa PN – EN 1176 – 1:2009, co zapewnia ich bezpieczeństwo podczas użytkowania. DREWNO W OGRODZIE BIS dba nie tylko o estetykę swoich produktów, ale także o ich trwałość. Oprócz produkcji, firma wykonuje przeglądy oraz modernizacje istniejących placów zabaw, zapewniając kompleksową obsługę swoich klientów. W asortymencie znajdują się również meble ogrodowe, w tym stoły, ławki oraz altany, które wpisują się w nowoczesne zagospodarowanie terenów zielonych. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego zlecenia, DREWNO W OGRODZIE BIS zdobywa reputację rzetelnego dostawcy z branży zabawowej oraz ogrodowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drewno W Ogrodzie BIS osiągnęła 635 116 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 635 116 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 595 733 zł.
Zysk netto wyniósł 39 383 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 56 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 635 116 zł w 2024 roku.
• 432 139 zł w 2023 roku.
• 316 561 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 383 zł w 2024 roku.
• 27 171 zł w 2023 roku.
• -6773 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drewno W Ogrodzie BIS wynosi 39 tys. zł.
EBITDA Drewno W Ogrodzie BIS wynosi 40 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 39 386 zł w
2024 roku.
• 30 274 zł w
2023 roku.
• -6773 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 40 002 zł w
2024 roku.
• 30 274 zł w
2023 roku.
• -5413 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drewno W Ogrodzie BIS wynosi 691 689 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
110 745 zł a 1 587 791 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 691 689 zł w 2024 roku.
• 477 983 zł w 2023 roku.
• 271 870 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drewno W Ogrodzie BIS wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Drewno W Ogrodzie BIS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 126 392
zł.
Koszty operacyjne Drewno W Ogrodzie BIS wyniosły 595 731
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5012 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 126 392 zł w 2024 roku
• 95 208 zł w 2023 roku
• 85 195 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drewno W Ogrodzie BIS wyniosła 224 373 zł.
a
ktywa trwałe to 25 806 zł.
a
ktywa obrotowe to 198 566 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 224 373 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 147 660 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 76 713 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 224 373 zł w 2024 roku.
• 162 136 zł w 2023 roku.
• 145 143 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drewno W Ogrodzie BIS wyniosły 76 713 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 224 373 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 76 713 zł w 2024 roku
• 53 860 zł w 2023 roku
• 64 037 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drewno W Ogrodzie BIS wykazała przychody na poziomie 635 116 zł.
Organizacja zarobiła 39 383 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 383 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -90 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3072 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Drewno W Ogrodzie BIS wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.