SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM, O ILE PROKURENT ZOSTANIE POWOŁANY. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO REPREZENTOWNIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
Organizacja MSL Group osiągnęła 405 431 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 405 431 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 565 691 zł.
Strata netto wyniosła 160 261 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -34 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 405 431 zł w 2024 roku.
• 612 500 zł w 2023 roku.
• 1 192 147 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -160 261 zł w 2024 roku.
• -123 126 zł w 2023 roku.
• 428 049 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MSL Group wynosi -149 tys. zł.
EBITDA MSL Group wynosi -149 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -148 689 zł w
2024 roku.
• -122 414 zł w
2023 roku.
• 474 926 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -148 689 zł w
2024 roku.
• -122 414 zł w
2023 roku.
• 474 926 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MSL Group wynosi 270 287 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 013 577 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -23 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 270 287 zł w 2024 roku.
• 408 333 zł w 2023 roku.
• 2 506 961 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MSL Group wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,426% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,70% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,44% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
MSL Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 292 775
zł.
Koszty operacyjne MSL Group wyniosły 554 120
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1825 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 292 775 zł w 2024 roku
• 438 729 zł w 2023 roku
• 267 274 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2024 roku
•
60% w 2023 roku
•
37% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MSL Group wyniosła 1 651 355 zł.
a
ktywa trwałe to 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 650 655 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 651 355 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -440 323 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 091 678 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 229 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 651 355 zł w 2024 roku.
• 1 261 096 zł w 2023 roku.
• 798 872 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła -37%.
Marża netto wyniosła -40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 73.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MSL Group wyniosły 2 091 678 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 651 355 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 127%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 091 678 zł w 2024 roku
• 1 541 159 zł w 2023 roku
• 1 116 026 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 306.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 127% w 2024 roku
• 122% w 2023 roku
• 140% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MSL Group wykazała przychody na poziomie 405 431 zł.
Organizacja zarobiła -148 850 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 411 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -160 261 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1630 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 411 zł w 2024 roku
• 614 zł w 2023 roku
• 45 862 zł w 2021 roku