WES SP. Z O.O. | KRS: 0000496818

Podsumowanie

aktywa

19,7 mln

przychód

276 tys.

zysk

-530 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. NOWOGRODZKA, 56A

Kod pocztowy

00-697

Rejestracja

2014-02-10

Rozpoczęcie działalności

2014-02-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność holdingów finansowych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Badanie rynku i opinii publicznej Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WES osiągnęła 276 440 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 150 023 zł. Pozostałe przychody to 126 418 zł.

Całkowite koszty wyniosły 680 275 zł.

Strata netto wyniosła 530 252 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -108 062 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 276 440 zł w 2024 roku.
• 1 078 173 zł w 2023 roku.
• 459 671 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -56 305 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -530 252 zł w 2024 roku.
• 310 113 zł w 2023 roku.
• -1 615 084 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1032871.55

-136114.18

857660.32

-407663.51

670884.82

-317415.35

995444.86

64228.13

955060.56

-32502.98

459670.97

-1615084.44

1078173.39

310113.45

276440.4

-530252.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT WES wynosi -275 tys. zł.

EBITDA WES wynosi -261 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 26 405 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -275 133 zł w 2024 roku.
• 357 579 zł w 2023 roku.
• -1 560 472 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 27 365 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -261 450 zł w 2024 roku.
• 384 722 zł w 2023 roku.
• -1 528 335 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WES wynosi 5 192 410 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 26 709 952 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -202 675 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 192 410 zł w 2024 roku.
• 7 365 041 zł w 2023 roku.
• 4 457 664 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6611131.59

31586936.32

0

6188576.47

29956282.28

0

5825997.96

28686620.88

642281.3

6305604.94

28720333.4

0

5997392.32

28590321.48

0

4457663.51

22139819.72

1617260.08

7365041.27

28830961.12

0

5192409.55

26709951.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WES wynosi 2,11%. To oznacza, że firma ma szansę 2,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,160% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,11% w 2024 roku.
• 0,78% w 2023 roku.
• 4,80% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

WES charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 186 176 zł.

Koszty operacyjne WES wyniosły 425 156 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7824 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 186 176 zł w 2024 roku
• 186 508 zł w 2023 roku
• 147 379 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WES wyniosła 19 710 160 zł.

a

ktywa trwałe to 15 178 556 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 531 604 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 710 160 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 677 488 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 032 672 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 564 856 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 710 160 zł w 2024 roku.
• 19 591 579 zł w 2023 roku.
• 18 608 794 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15756166.53

16388118.21

16304081.43

16466879.09

16784850.95

18608794.13

19591579.39

19710159.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża operacyjna wyniosła -183%.

Marża netto wyniosła -192%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.02

-0.09

-0.13

-0.02

-0.05

-0.45

-0.48

-0.02

-0.04

-0.45

-0.47

0

0.01

0.13

0.06

0

0.06

-0.03

-0.09

-0.29

-4.26

-3.51

0.02

0.04

0.4

0.29

-0.03

-0.08

-1.83

-1.92

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WES wyniosły 13 032 672 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 710 160 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 739 034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 032 672 zł w 2024 roku
• 12 383 839 zł w 2023 roku
• 13 073 839 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15756166.53

7859432.45

0.5

16388118.21

8899047.64

0.54

16304081.43

9132426.21

0.56

16466879.09

9286795.74

0.56

16784850.95

9637270.58

0.57

18608794.13

13073839.2

0.7

19591579.39

12383839.11

0.63

19710159.84

13032671.91

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WES wykazała przychody na poziomie 276 440 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2459

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja WES wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10397

0.81476

0.88443

0.51543

0.34533

0.39894

0.34067

0.22781

0

0.06383

0.7878

0.89621

0.51613

0.24364

0.28814

0.32505

0.20265

0

0.0717

0.77445

0.89229

0.52903

0.25623

0.28722

0.31835

0.2075

0

0.78963

0.80437

0.89549

0.5435

0.53206

0.64302

0.36637

0.46068

0

0.16729

0.79154

0.89741

0.55117

0.38427

0.56132

0.37407

0.25806

0.73371

0.03038

0.70919

0.90046

0.61186

0.13304

0.15585

0.22279

0.10729

0

0.87214

0.77335

0.89826

0.59535

0.74698

0.81926

0.64618

0.51201

0

0.06928

0.56593

0.8817

0.61005

0.14495

0.18108

0.31452

0.16968

Powiązania

B MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2014

31.03.2015

Warsaw Equity Investments

Organizacja

wspólnik

31.03.2015

B Mariusz

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

10.02.2014

27.02.2015

R Maciej

Luty 1985

Osoba

reprezentacja

27.02.2015

B Mariusz

Maj 1969

Osoba

powiązanie zwrotne

18.08.2015

30.09.2015

Zing

Organizacja

Udziałowcy

Banaszuk Mariusz posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.03.2015 jest Banaszuk Mariusz kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.02.2014 do 31.03.2015 był Warsaw Equity Investments kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do WES

	Organizacja	Numer KRS
1	XELON SP. Z O.O.	0000448055
2	4ADVISORS SP. Z O.O.	0000356880
3	RKK TRADE SP. Z O.O.	0000428938
4	RH INVEST SP. Z O.O.	0000540483
5	PROFI CREDIT POLAND SP. Z O.O.	0000211745
6	WK INVESTMENT WOJCIECH KRUK S.K.A.	0000313656
7	AGENCJA FINANSOWA "FAVOR" SP. Z O.O.	0000033186
8	POMORSKA IZBA FINANSOWO-HANDLOWA SP. Z O.O.	0000075062
9	ŚWIĘTOKRZYSKI FUNDUSZ PORĘCZENIOWY SP. Z O.O.	0000360966
10	KRAJOWY FUNDUSZ SZPITALNY SP. Z O.O.	0000261814
11	ROLNA 2 SP. Z O.O.	0000628833
12	MTC INWESTYCJE SP. Z O.O. S.K.A.	0000452051
13	F9 SP. Z O.O.	0000386496
14	BIOINFOBANK S.A.	0000518087
15	ADSUM LEX SP. Z O.O.	0000801486
16	OPOLSKI REGIONALNY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.	0000032168
17	E100 FAKTORING SP. Z O.O.	0000718365
18	SOCRATES INVESTMENT FUNDUSZ POŻYCZKOWY	0000338773
19	PILCH INVESTMENT SP. K.	0000492046
20	INTEGRA SP. Z O.O.	0000348298
21	TREND CAPITAL SP. Z O.O. ALFA SP. K.	0000828302
22	VIENNA DEVELOPMENT S.A.	0000546762
23	VELAS SP. Z O.O.	0000440567
24	RHC SP. Z O.O.	0000400799
25	CONSENSUS SP. Z O.O.	0000055796
26	EPA SP. Z O.O.	0000033728
27	DENARO SP. Z O.O.	0000506224
28	RUDY CONSULTING SP. Z O.O.	0000180061
29	ECDP INVESTMENT SP. Z O.O.	0000406979
30	G3P SP. Z O.O.	0000585382

WES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000496818 NIP 7010412452 REGON 147097050

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WES

WES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000496818 NIP
7010412452 REGON
147097050