SWOJE M SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000789492

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

2,7 mln

zysk

533 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

DĄBROWA GÓRNICZA

Adres

KASPRZAKA, 70

Kod pocztowy

41-303

Rejestracja

2019-06-04

Rozpoczęcie działalności

2019-06-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZ SWOJE M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJEST REPREZENTOWANY JEDNOOSOBOWO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MICHAŁA GROBELNY

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność holdingów finansowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Swoje M osiągnęła 2 699 699 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 699 699 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 167 072 zł.

Zysk netto wyniósł 532 627 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 539 940 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 699 699 zł w 2023 roku.
• 5 570 753 zł w 2022 roku.
• 8 750 031 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 106 525 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 532 627 zł w 2023 roku.
• -83 055 zł w 2022 roku.
• 105 277 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

426388.62

-10065.76

3614770.05

-56236.91

8750031.16

105277.44

5570752.66

-83054.57

2699698.71

532626.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Swoje M wynosi 670 tys. zł.

EBITDA Swoje M wynosi 670 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-10316.94

-56557.64

117073.31

144187.18

-72572.89

670139.16

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Swoje M wynosi 4 304 967 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 374 660 zł a 7 456 775 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 860 993 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 304 967 zł w 2023 roku.
• 3 713 835 zł w 2022 roku.
• 6 291 945 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

284959.76

1065971.55

0

2409846.7

9036925.13

37481.08

6291944.94

21875077.9

0

3713835.11

13926881.65

374660.26

4304966.64

7456775.34

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Swoje M wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,383% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,03% w 2022 roku.
• 2,99% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0309559

0.030579

0.0299249

0.0302532

0.0306974

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Swoje M wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
• 0,46% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006047

0.0028546

0.0052221

0.0046179

0.0046453

0.002238

Wiarygodność firmy

dane za rok

Swoje M charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Swoje M wynosi 112 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 81 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 175 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 81 tys. zł a 175 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 112 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.
• 113 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 10 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 175 tys. zł w 2023 roku.
• 223 tys. zł w 2022 roku.
• 350 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

4465.45

17047.93

0

33812.26

144577.97

9994.95

113094.3

349962.26

0

57376.99

222830.11

80990.96

111796

174841.45

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6276 zł.

Koszty operacyjne Swoje M wyniosły 2 029 560 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1255 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6276 zł w 2023 roku
• 5329 zł w 2022 roku
• 3305 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

0

3304.88

5329.14

6276.24

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Swoje M wyniosła 3 174 192 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 174 192 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 174 192 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 499 547 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 674 645 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 634 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 174 192 zł w 2023 roku.
• 8 985 341 zł w 2022 roku.
• 11 079 139 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

669486.07

3892855.95

11079139.02

8985341.41

3174192.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-10.77

-0.02

-0.01

1.02

-0.02

0.01

2.11

0.01

-0.01

2.51

-0.01

0.17

1.07

0.25

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Swoje M wyniosły 2 674 645 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 174 192 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 534 929 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 674 645 zł w 2023 roku
• 9 018 421 zł w 2022 roku
• 11 029 164 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

669486.07

668551.83

1

3892855.95

3948158.62

1.01

11079139.02

11029164.25

1

8985341.41

9018421.21

1

3174192.37

2674645.36

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Swoje M wykazała przychody na poziomie 2 699 699 zł.

Organizacja zarobiła 664 961 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 132 334 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 532 627 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 467 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 132 334 zł w 2023 roku
• 6182 zł w 2022 roku
• 12 680 zł w 2021 roku

Wartość

0

12680

6182

132334

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Swoje M wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44624

0.00556

0.00053

0

0.27048

0.68068

0.55109

0.71574

0.45705

0.43389

0.36361

0.00876

0

0.16067

0.86613

0.77086

0.75032

0.44622

0.43312

0.36087

0.87793

0

0.80349

0.91776

0.86607

0.69644

0.51959

0.50086

0.65017

0.95501

0.82065

0.15891

0.87785

0.84026

0.6792

0.48517

0.46087

0.38173

0.96758

0.76142

0.87775

0.81233

0.70256

0.57408

0.76361

0.7911

0.84147

0.90401

0.92412

Powiązania

SWOJE M - wspólnik, reprezentacja

G MICHAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.06.2019

Swoje M

Organizacja

wspólnik

04.06.2019

G Michał

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

04.06.2019

19.09.2025

G Magdalena

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

04.06.2019

Swoje M

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SWOJE M

	Organizacja	Numer KRS
1	MD INVEST SP. Z O.O.	0000410217
2	MBM INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000779245
3	INVEST - DOM SP. Z O.O.	0000286264
4	FAMILY PARTNERS SP. Z O.O.	0000458050
5	WILLE MIEJSKIE III SP. Z O.O.	0001015872
6	DS CONSTRUCTION 1 SP. Z O.O.	0000692100
7	HAMMAK EMAUS SP. Z O.O.	0000886139
8	SBU KONIECZNY KOZIEŁŁO SP. J.	0000885388
9	ACTEEUM CENTRAL EUROPE SP. Z O.O.	0000345262
10	OPAL HOUSE SP. Z O.O.	0000724207
11	ALL ABOUT CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000778326
12	RYNEK WSCHODNI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000897392
13	GSD SP. Z O.O.	0000641561
14	MOVE-IN INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000911649
15	ARTHOUSE 47 SP. Z O.O.	0000774703
16	DAK INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000799680
17	PROJEKT 7 GONET SP. J.	0000889012
18	BISSMYK KRAWCZYŃSKI I SPÓŁKA SP. J.	0000079511
19	FID REMONTY SP. Z O.O.	0000626806
20	APM II APM DEVELOPMENT II SP. Z O.O. SP. K.	0000620458
21	M2 KUPISZ U BRYKSY SP. Z O.O.	0000886214
22	SEIPROZA SP. Z O.O.	0000824401
23	ACTIV APARTAMENTY MOGILSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000671498
24	PRZEDSIĘBIORSTWO "NOVBUD" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000055517
25	BAN BOŻEK SP. Z O.O. SP. K.	0000728875
26	ARBUD PLUS SP. Z O.O.	0000856717
27	LAZARSKI MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000278329
28	FALKOR SP. Z O.O. APARTAMENTY 1 SP. K.	0000711272
29	GLOBAL CONSTRUCTION SERVICES SP. Z O.O. SP. K.	0000724382
30	GRUPA M2 SP. Z O.O. SP. K.	0000785648

SWOJE M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000789492 NIP 6292493997 REGON 383553311

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SWOJE M

SWOJE M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000789492 NIP
6292493997 REGON
383553311