WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja RUS - ALL osiągnęła 4 611 026 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 611 026 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 945 197 zł.
Zysk netto wyniósł 665 829 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 59 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 611 026 zł w 2024 roku.
• 4 208 907 zł w 2023 roku.
• 3 124 056 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 77 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 665 829 zł w 2024 roku.
• 151 442 zł w 2023 roku.
• 30 076 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RUS - ALL wynosi 732 tys. zł.
EBITDA RUS - ALL wynosi 732 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
84 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 731 680 zł w
2024 roku.
• 166 420 zł w
2023 roku.
• 33 832 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
84 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 731 680 zł w
2024 roku.
• 166 420 zł w
2023 roku.
• 33 832 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RUS - ALL wynosi 6 547 554 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
810 221 zł a 11 527 566 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 368 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 547 554 zł w 2024 roku.
• 3 722 555 zł w 2023 roku.
• 2 400 274 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RUS - ALL wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RUS - ALL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 80 280
zł.
Koszty operacyjne RUS - ALL wyniosły 3 879 346
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5825 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 80 280 zł w 2024 roku
• 107 419 zł w 2023 roku
• 63 371 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RUS - ALL wyniosła 1 093 469 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 093 469 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 093 469 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 080 295 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 174 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 093 469 zł w 2024 roku.
• 521 754 zł w 2023 roku.
• 375 553 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RUS - ALL wyniosły 13 174 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 093 469 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 174 zł w 2024 roku
• 107 288 zł w 2023 roku
• 112 529 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RUS - ALL wykazała przychody na poziomie 4 611 026 zł.
Organizacja zarobiła 731 680 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 851 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 665 829 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6340 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 851 zł w 2024 roku
• 14 978 zł w 2023 roku
• 3756 zł w 2022 roku
Organizacja RUS - ALL wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 7% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Berezin Andrei
posiada 10 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.