ADDO SP. Z O.O. | KRS: 0000491321

Podsumowanie

aktywa

288 tys.

przychód

624 tys.

zysk

-33 tys.

wartość firmy

572 tys.

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

KOPANINO

Adres

WIKLINOWA, 19

Kod pocztowy

87-162

Rejestracja

2013-12-18

Rozpoczęcie działalności

2013-12-18

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Addo osiągnęła 624 101 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 624 101 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 657 274 zł.

Strata netto wyniosła 33 172 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -83 355 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 624 101 zł w 2024 roku.
• 428 070 zł w 2023 roku.
• 617 902 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -33 172 zł w 2024 roku.
• 34 138 zł w 2023 roku.
• 36 186 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1207588.9

5078.91

982617.21

-9163.65

818557.83

18048.1

584673.93

25898.67

557630.92

55148.76

617902.14

36186.02

428069.72

34137.95

624101.46

-33172.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Addo wynosi -20 tys. zł.

EBITDA Addo wynosi -19 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4224 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -19 863 zł w 2024 roku.
• 43 642 zł w 2023 roku.
• 46 642 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4777 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -18 911 zł w 2024 roku.
• 44 356 zł w 2023 roku.
• 46 642 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Addo wynosi 571 848 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 560 254 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -46 456 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 571 848 zł w 2024 roku.
• 602 591 zł w 2023 roku.
• 711 735 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

50789.1

897042.87

3018972.25

0

708672.84

2456543.02

67130.78

685028.39

2046394.57

86554.78

579932.08

1461684.83

127916.35

720265.33

1394077.3

155055.86

711734.7

1544755.35

180659.32

602590.94

1070174.3

0

571847.84

1560253.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Addo wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Addo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 98 869 zł.

Koszty operacyjne Addo wyniosły 643 965 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6917 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 98 869 zł w 2024 roku
• 115 815 zł w 2023 roku
• 10 879 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Addo wyniosła 287 901 zł.

a

ktywa trwałe to 5134 zł.

a

ktywa obrotowe to 282 766 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 287 901 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 207 707 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 194 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 287 901 zł w 2024 roku.
• 338 121 zł w 2023 roku.
• 277 392 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

327347.31

356627.47

274338.06

265176.52

347697.86

277391.59

338121.16

287900.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.05

0.01

0

-0.03

-0.13

-0.03

-0.01

0.07

0.2

0.02

0.1

0.22

0.05

0.04

0.16

0.32

0.11

0.1

0.13

0.17

0.08

0.06

0.1

0.14

0.1

0.08

-0.12

-0.16

-0.03

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Addo wyniosły 80 194 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 287 901 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 194 zł w 2024 roku
• 97 242 zł w 2023 roku
• 70 650 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

327347.31

231790.02

0.71

356627.47

285167.87

0.8

274338.06

184830.36

0.67

265176.52

149770.15

0.56

347697.86

177142.73

0.51

277391.59

70650.44

0.25

338121.16

97242.06

0.29

287900.5

80193.56

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Addo wykazała przychody na poziomie 624 101 zł.

Organizacja zarobiła -33 172 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -33 172 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -203 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3608 zł w 2023 roku
• 3923 zł w 2022 roku

Wartość

1421

0

1449

3753

5475

3923

3608

0

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja Addo wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.51766

0.59691

0.47168

0.68915

0.28911

0.29765

0.46653

0.40042

0.56567

0.16762

0.55925

0.48039

0.73689

0.24516

0.21461

0.2363

0.13599

0

0.57011

0.53686

0.45364

0.68707

0.39919

0.34286

0.59102

0.56661

0.58725

0.55339

0.49137

0.43651

0.60225

0.41822

0.42537

0.58201

0.56084

0.63312

0.59613

0.4886

0.46195

0.56164

0.58663

0.5885

0.65162

0.61948

0.61932

0.52894

0.48621

0.42999

0.33123

0.45195

0.48148

0.57631

0.45965

0.53285

0.4898

0.40333

0.42857

0.4024

0.50798

0.52291

0.50364

0.42077

0.5019

0.1315

0.37051

0.32798

0.42281

0.16034

0.17145

0.13215

0.10433

0

Powiązania

P BEDNARSKA ANNA - wspólnik, reprezentacja

B TOMASZ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.12.2013

10.04.2014

B Tomasz

Październik 1973

Osoba

wspólnik

18.12.2013

02.06.2020

R Tomasz

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

02.06.2020

P Bednarska Anna

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

10.04.2014

02.06.2020

P Bednarska Anna

Czerwiec 1975

Osoba

prokurent

02.06.2020

B Tomasz

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

18.12.2013

13.01.2014

B Tomasz

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

18.12.2013

02.06.2020

R Tomasz

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

13.01.2014

P Bednarska Anna

Czerwiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Popek Bednarska Anna posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.06.2020 jest Popek Bednarska Anna kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.04.2014 do 02.06.2020:
• Popek Bednarska Anna (50% udziałów)
• Rozmus Tomasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.12.2013 do 10.04.2014:
• Bednarski Tomasz (50% udziałów)
• Rozmus Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do ADDO

	Organizacja	Numer KRS
1	AESSE STAMPI SP. Z O.O.	0000496884
2	PROINSERV SP. Z O.O.	0000513575
3	FISKAS LUBLIN SP. Z O.O.	0000689203
4	AWAX SP. Z O.O.	0000216109
5	LIFT EKSPERT SP. Z O.O.	0000575018
6	ANDOR SP. Z O.O.	0000260656
7	ELTRONEX SP. Z O.O.	0000135561
8	KSERO - FAX SP. Z O.O.	0000037086
9	ELEKTRO-SERWIS SP. Z O.O.	0000034941
10	ALLTECH SP. Z O.O.	0000911746
11	ARGAL POLSKA SP. Z O.O.	0000359365
12	MARM.PL SP. Z O.O.	0000650893
13	DEFIWIND SP. Z O.O. SP. K.	0000840869
14	WIP SP. Z O.O.	0000810209
15	IDEAL LIFT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000774100
16	MAWI SP. Z O.O. SP. K.	0000718838
17	LIFTEC SP. Z O.O. SP. K.	0000592255
18	FILKO SP. Z O.O.	0000904165
19	INTERTECHSERVICE SP. Z O.O.	0000536697
20	NA TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000935203
21	ASKOKLIM SP. Z O.O. SP. K.	0000816319
22	JUG SOLUTION GROUP SP. Z O.O.	0001011671
23	CNC TEAM SP. Z O.O.	0000229399
24	EXLIFT SERVICE SP. Z O.O.	0000904764
25	FAJ SP. Z O.O.	0000839657
26	J&T MACHINES SP. Z O.O.	0000893110
27	M.C. TEXTIL SP. Z O.O.	0000231675
28	ARROW SP. Z O.O.	0000253283
29	NOVAVIA SERWIS SP. Z O.O.	0000590093
30	IPARUS SP. Z O.O.	0000552728

ADDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000491321 NIP 8792672468 REGON 341519175

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADDO

ADDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000491321 NIP
8792672468 REGON
341519175