Indywidualne podejście do klienta z elastycznymi warunkami współpracy
K5 RENEWABLES, znane jako Solar Family, od 2012 roku działa jako kompleksowy dostawca rozwiązań w dziedzinie fotowoltaiki. Specjalizuje się w projektowaniu i rozwoju projektów fotowoltaicznych, a także w zakładaniu mikroinstalacji dla różnych klientów, w tym gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych oraz spółdzielni mieszkaniowych. Firma oferuje usługi takiego jak generalne wykonawstwo, które obejmuje dostawę, montaż i serwis farm fotowoltaicznych, oraz wsparcie w zakresie finansowania inwestycji związanych z fotowoltaiką. K5 RENEWABLES wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego klienta, proponując elastyczne warunki współpracy, które umożliwiają rozłożenie kosztów inwestycji na dogodne raty. Dzięki montażowi paneli fotowoltaicznych, klienci mogą uniezależnić się od wzrastających cen energii, a także przyczynić się do ochrony środowiska, korzystając z odnawialnych źródeł energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja K5 Renewables osiągnęła 2 615 552 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 615 552 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 417 946 zł.
Zysk netto wyniósł 197 606 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 435 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 615 552 zł w 2023 roku.
• 2 615 552 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 197 606 zł w 2023 roku.
• 197 606 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT K5 Renewables wynosi 208 tys. zł.
EBITDA K5 Renewables wynosi 208 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K5 Renewables wynosi 2 739 854 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
205 730 zł a 6 538 880 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 447 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 739 854 zł w 2023 roku.
• 2 739 854 zł w 2022 roku.
• 57 526 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K5 Renewables wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
K5 Renewables charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne K5 Renewables wyniosły 2 407 237
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K5 Renewables wyniosła 1 228 809 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 228 809 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 228 809 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 274 307 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 954 502 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 153 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 228 809 zł w 2023 roku.
• 1 228 809 zł w 2022 roku.
• 307 754 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K5 Renewables wyniosły 954 502 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 228 809 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 120 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 954 502 zł w 2023 roku
• 954 502 zł w 2022 roku
• 231 053 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K5 Renewables wykazała przychody na poziomie 2 615 552 zł.
Organizacja zarobiła 208 315 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 709 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 197 606 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1785 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 709 zł w 2023 roku
• 10 709 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku