SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja klejów do billboardów, tapet i montażowych.
Oferowanie środków czyszczących marki ROYAL CLEAN.
Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 400 zł.
Szybka realizacja zamówień – wysyłka w 24h.
Możliwość zwrotu towaru w ciągu 14 dni od zakupu.
Przedsiębiorstwo Produkcyjne Royal Group Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji szerokiego asortymentu produktów w kategorii klejów oraz środków czyszczących. W ofercie znajdują się kleje do billboardów, tapet, a także kleje montażowe i uniwersalne. Dodatkowo, przedsiębiorstwo oferuje grunty oraz różnorodne produkty czyszczące w linii ROYAL CLEAN, obejmujące środki do dezynfekcji, mydła, płyny oraz odświeżacze powietrza. Royal Group wyróżnia się szybkim czasem realizacji zamówień, a także oferuje darmową dostawę dla zamówień powyżej 400 zł, co czyni ich ofertę atrakcyjną dla klientów. Zwroty towarów mogą odbywać się do 14 dni od zakupu, a firma zapewnia klientom bezpieczeństwo transakcji poprzez obsługę różnych metod płatności. Obszerny asortyment produktów oraz przejrzystość w zakresie kontaktu z klientem i zasad zakupów wpływają na pozytywne doświadczenia użytkowników, stawiając Przedsiębiorstwo Produkcyjne Royal Group w czołówce w swojej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Royal Group osiągnęła 1 695 938 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 695 938 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 603 938 zł.
Zysk netto wyniósł 92 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 272 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 695 938 zł w 2023 roku.
• 3 347 317 zł w 2022 roku.
• 3 135 815 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 000 zł w 2023 roku.
• 152 360 zł w 2022 roku.
• 57 862 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Royal Group wynosi 101 tys. zł.
EBITDA Royal Group wynosi 157 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 101 099 zł w
2023 roku.
• 167 429 zł w
2022 roku.
• 63 585 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
33 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 156 876 zł w
2023 roku.
• 223 206 zł w
2022 roku.
• 116 885 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Royal Group wynosi 2 104 952 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
606 327 zł a 4 239 846 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 334 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 104 952 zł w 2023 roku.
• 3 378 310 zł w 2022 roku.
• 2 745 047 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Royal Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Royal Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Royal Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Royal Group wynosi 76 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 162 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 162 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 99 tys. zł w 2022 roku.
• 72 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
• 10 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 162 tys. zł w 2023 roku.
• 160 tys. zł w 2022 roku.
• 125 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 406 618
zł.
Koszty operacyjne Royal Group wyniosły 1 594 839
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 808 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 406 618 zł w 2023 roku
• 1 111 540 zł w 2022 roku
• 924 898 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
•
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Royal Group wyniosła 973 956 zł.
a
ktywa trwałe to 402 508 zł.
a
ktywa obrotowe to 571 448 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 973 956 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 808 436 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 165 520 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 144 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 973 956 zł w 2023 roku.
• 1 004 336 zł w 2022 roku.
• 818 004 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Royal Group wyniosły 165 520 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 973 956 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 165 520 zł w 2023 roku
• 287 900 zł w 2022 roku
• 253 928 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Royal Group wykazała przychody na poziomie 1 695 938 zł.
Organizacja zarobiła 101 099 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9099 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9099 zł w 2023 roku
• 15 069 zł w 2022 roku
• 5723 zł w 2021 roku