EPUROX SP. Z O.O. | KRS: 0000663470

Podsumowanie

aktywa

785 tys.

przychód

2,7 mln

zysk

156 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Produkcja klejów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. PODGAJSKA, 2

Kod pocztowy

60-416

Rejestracja

2017-02-13

Rozpoczęcie działalności

2017-02-13

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.epurox.pl

Email

biuro@epurox.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja klejów Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających

Opis

Produkcja bezrozpuszczalnikowych klejów i szpachli do betonu
Tworzenie epoksydowych i poliuretanowych systemów lakierniczych
Elastyczność w produkcji dzięki lokalnemu wytwarzaniu
Współpraca z klientami przy wdrożeniu produktów
Minimalizacja obciążeń środowiskowych w produkcji

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Epurox osiągnęła 2 666 567 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 659 212 zł. Pozostałe przychody to 7354 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 503 259 zł.

Zysk netto wyniósł 155 953 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 253 101 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 666 567 zł w 2024 roku.
• 2 614 341 zł w 2023 roku.
• 3 018 992 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 969 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 155 953 zł w 2024 roku.
• 159 247 zł w 2023 roku.
• 180 428 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

894859.23

30171.73

1727606.85

72087.3

1324064.05

26551.41

1816087.18

97120.49

2345714.27

168615.11

3018992.08

180428.06

2614341.28

159246.78

2666566.95

155953.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Epurox wynosi 2 985 155 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 583 631 zł a 6 666 417 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 316 467 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 985 155 zł w 2024 roku.
• 2 846 547 zł w 2023 roku.
• 3 081 604 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

52628.8

769888.54

2237148.08

106694.27

1546781.37

4319017.13

126607.83

1115522.84

3310160.13

145448.2

1744654.94

4540217.95

271909.53

2510179.48

5864285.67

347230.57

3081604.2

7547480.2

466665.66

2846546.97

6535853.2

583630.64

2985155.14

6666417.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Epurox wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epurox wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Epurox charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Epurox wynosi 103 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 223 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 223 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 103 tys. zł w 2024 roku.
• 96 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 223 tys. zł w 2024 roku.
• 212 tys. zł w 2023 roku.
• 154 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 242 zł.

Koszty operacyjne Epurox wyniosły 2 494 363 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1093 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 242 zł w 2024 roku
• 38 352 zł w 2023 roku
• 38 242 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Epurox wyniosła 784 843 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 140 951 zł.

a

ktywa obrotowe to 643 892 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 784 843 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 778 174 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6669 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 784 843 zł w 2024 roku.
• 635 062 zł w 2023 roku.
• 477 450 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

240628.54

303277.77

376035.24

204507.87

404212.63

477449.62

635062.25

784842.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.43

0.04

0.03

0.24

0.51

0.05

0.04

0.07

0.16

0.02

0.47

0.5

0.06

0.05

0.42

0.47

0.08

0.07

0.38

0.39

0.07

0.06

0.25

0.26

0.07

0.06

0.2

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Epurox wyniosły 6669 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 784 843 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 398 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6669 zł w 2024 roku
• 12 841 zł w 2023 roku
• 14 476 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

240628.54

170456.81

0.71

303277.77

161018.74

0.53

376035.24

207224.8

0.55

204507.87

10576.94

0.05

404212.63

41666.59

0.1

477449.62

14475.52

0.03

635062.25

12841.37

0.02

784842.97

6668.79

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Epurox wykazała przychody na poziomie 2 666 567 zł.

Organizacja zarobiła 169 506 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 553 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 155 953 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1168 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 553 zł w 2024 roku
• 14 672 zł w 2023 roku
• 19 865 zł w 2022 roku

Wartość

5380

12912

2947

6956

18359

19865

14672

13553

Wyniki na tle rynku "Produkcja klejów" (20.52.Z)

dane za rok

Organizacja Epurox wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Produkcja klejów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.40909

0.42857

0.27273

0.7619

0.41176

0.45455

0.83333

0.5

0.54348

0.48889

0.26087

0.52273

0.61538

0.63889

0.88636

0.81818

0.5814

0.41304

0.45652

0.26087

0.59091

0.325

0.34211

0.68182

0.46667

0.44444

0.4

0.13333

0.04444

0.46512

0.43902

0.93333

0.84444

0.43182

0.58696

0.41304

0.30435

0.09302

0.61538

0.51351

0.93023

0.86047

0.64444

0.59574

0.44681

0.25532

0.02174

0.7619

0.7

0.93478

0.80435

0.63043

0.58696

0.3913

0.26087

0

0.71429

0.70732

0.93333

0.82222

0.62222

0.5122

0.36585

0.26829

0

0.64103

0.52632

0.87805

0.56098

0.46154

Powiązania

N MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.02.2017

20.04.2020

B Marek

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

13.02.2017

N Marcin

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

13.02.2017

20.04.2020

B Marek

Wrzesień 1973

Osoba

reprezentacja

13.02.2017

N Marcin

Październik 1975

Osoba

Udziałowcy

Nowak Marcin posiada 40 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.04.2020 jest Nowak Marcin kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.02.2017 do 20.04.2020:
• Nowak Marcin (50% udziałów)
• Bąk Marek (50% udziałów)

Podobne organizacje do EPUROX

	Organizacja	Numer KRS
1	INTERGLOBUS SP. Z O.O.	0000789539
2	VITRO-CER-TECH SP. Z O.O.	0000207053
3	GERGONNE POLSKA SP. Z O.O.	0000270946
4	SWJ SP. Z O.O.	0000958845
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "BAUMIX POLSKA"	0000184595
6	MULTIBOND SP. Z O.O. SP. K.	0000611992
7	STRONG PARTNER SP. Z O.O.	0000814248
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE ROYAL GROUP SP. Z O.O.	0000491132
9	VITROCHEM GROUP PRODUCTION SP. Z O.O.	0000423081
10	EUROPE MATCH GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000371331
11	TRIOCHEM SP. Z O.O.	0000272700
12	VITROCHEM GROUP SP. Z O.O.	0000337874
13	BAKELITE POLSKA SP. Z O.O.	0000593906
14	PPHU KEJ SP. Z O.O.	0000510498
15	COMPLETE HEMP TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000743996
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "CHEMIPOL" SP. Z O.O.	0000170641
17	MIRAROSA COSMETICS SP. Z O.O.	0000336998
18	2 AK SP. Z O.O. SP. K.	0000794718
19	GRUPA SICOL SP. Z O.O.	0000783396
20	GRUPA PRONICEL S.A.	0000438935
21	EKO-CLEAN-CHEMIA SP. Z O.O.	0000121383
22	TESSONICS POLAND SP. Z O.O.	0000334890
23	MK CHEMIA "CHEMI-PLAST" SP. Z O.O.	0000699529
24	CHEMIPETROL SP. Z O.O.	0000074599
25	KATALIZATOR SP. Z O.O.	0000110041
26	CRASSUS SP. Z O.O.	0000526712
27	CLIMA FIX SET SP. Z O.O.	0000965906
28	SKWAT SP. Z O.O.	0000251992
29	"EKOCHEM" SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-BADAWCZE	0000101010
30	DANISH CANDLE DESIGN SP. Z O.O.	0000201059

EPUROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000663470 NIP 6452550133 REGON 366559927

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja klejów" (20.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPUROX

EPUROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000663470 NIP
6452550133 REGON
366559927