WFH 25 SP. Z O.O. | KRS: 0000490831

Podsumowanie

aktywa

10 mln

przychód

2,9 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

12,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

POTWOROWSKIEGO, 11

Kod pocztowy

60-212

Rejestracja

2013-12-18

Rozpoczęcie działalności

2014-01-01

Kapitał zakładowy

55000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU GDY POWOŁANY ZOSTANIE ZARZĄD WIELOOSOBOWY, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WFH 25 osiągnęła 2 848 819 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 848 819 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 069 489 zł.

Zysk netto wyniósł 1 779 330 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 569 706 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 848 819 zł w 2022 roku.
• 615 019 zł w 2021 roku.
• 512 358 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 356 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 779 330 zł w 2022 roku.
• 350 414 zł w 2021 roku.
• 231 259 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

288.72

-4110.63

351247.22

146852.86

590811.56

263772.83

512358.29

231258.55

615018.77

350414.27

2848818.84

1779329.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT WFH 25 wynosi 2,22 mln zł.

EBITDA WFH 25 wynosi 2,28 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 444 528 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 218 417 zł w 2022 roku.
• 481 648 zł w 2021 roku.
• 375 605 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 456 775 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 279 650 zł w 2022 roku.
• 542 881 zł w 2021 roku.
• 436 838 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WFH 25 wynosi 12 251 438 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 234 907 zł a 24 910 616 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 130 904 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 251 438 zł w 2022 roku.
• 3 847 079 zł w 2021 roku.
• 3 231 504 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

1596916.05

8515859.04

526870.83

2550941.72

9223282.48

886217.34

3269669.78

9710421.8

768537.43

3231504.39

10479456

922528.16

3847079.05

10855517.08

3234906.73

12251438.09

24910615.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WFH 25 wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
• 1,88% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WFH 25 wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,068% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
• 0,21% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

WFH 25 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla WFH 25 wynosi 543 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 85 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,51 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 85 tys. zł a 1,51 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 93 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 543 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 85 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,51 mln zł w 2022 roku.
• 543 tys. zł w 2021 roku.
• 524 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne WFH 25 wyniosły 630 402 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WFH 25 wyniosła 10 020 828 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 020 828 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 020 828 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 313 209 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 707 619 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 504 742 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 020 828 zł w 2022 roku.
• 6 101 853 zł w 2021 roku.
• 6 245 305 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

2497119.35

6209573.67

6133155.13

6245304.76

6101853.36

10020827.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 78%.

Marża netto wyniosła 62%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 840.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 297.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-41.23

-14.24

0.02

0.06

0.74

0.42

0.04

0.11

0.77

0.45

0.04

0.09

0.74

0.45

0.06

0.13

0.78

0.57

0.18

0.41

0.78

0.62

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WFH 25 wyniosły 5 707 619 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 020 828 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 067 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 707 619 zł w 2022 roku
• 3 387 974 zł w 2021 roku
• 3 625 441 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2497119.35

368154.59

0.15

6209573.67

3903753.05

0.63

6133155.13

3705549.68

0.6

6245304.76

3625440.76

0.58

6101853.36

3387974.09

0.56

10020827.6

5707618.63

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WFH 25 wykazała przychody na poziomie 2 848 819 zł.

Organizacja zarobiła 1 976 504 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 197 174 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 779 330 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 435 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 197 174 zł w 2022 roku
• 28 600 zł w 2021 roku
• 16 321 zł w 2020 roku

Wartość

0

20577

20031

16321

28600

197174

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja WFH 25 wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27896

0.22544

0.57094

0.3319

0.0679

0.04965

0.33201

0.26808

0

0.79132

0.52576

0.70596

0.60828

0.88916

0.9524

0.65038

0.59565

0.77905

0.81818

0.59679

0.7043

0.59667

0.88212

0.95805

0.71974

0.66464

0.79611

0.82074

0.58283

0.70759

0.58738

0.87608

0.94587

0.71881

0.62551

0.79652

0.82158

0.60142

0.69759

0.56592

0.91227

0.95516

0.76217

0.66076

0.80704

0.93677

0.79388

0.75921

0.56548

0.93611

0.96083

0.89599

0.8073

0.91856

Powiązania

W PAWEŁ - reprezentacja

P RADOSŁAW - reprezentacja

WFH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.12.2013

06.02.2018

W Paweł

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

18.12.2013

06.02.2018

P Radosław

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

06.02.2018

Wfh Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Organizacja

reprezentacja

18.12.2013

P Radosław

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

18.12.2013

W Paweł

Listopad 1978

Osoba

Udziałowcy

Wfh Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 1100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.02.2018 jest Wfh Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.12.2013 do 06.02.2018:
• Witkiewicz Paweł (50% udziałów)
• Perliński Radosław (50% udziałów)

Podobne organizacje do WFH 25

	Organizacja	Numer KRS
1	POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE	0000094999
2	SIKLAWA SP. Z O.O.	0000603685
3	NOVA REAL ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000678054
4	MAL-INVESTMENT SP. Z O.O.	0000714708
5	PARK KOLOŃSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000797988
6	TRAKU TRACZYK SP. J.	0000615967
7	LUNA SP. Z O.O. SP. K.	0000705218
8	HERBEWO CITY S.A.	0000130631
9	UCFS SP. Z O.O.	0000208451
10	VG PARK SP. Z O.O.	0000270392
11	ZETKAMA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000569786
12	EJENDOMSSELSKABET PRAEFA-BYG-POLSKA SP. Z O.O.	0000196919
13	SPÓŁKA MIESZKANIOWA "SOLIDARNOŚĆ" SP. Z O.O.	0000633152
14	EMPORIO SP. Z O.O.	0000234130
15	BIURO STRATEGICZNO-KAPITAŁOWE "INWESTOR" SP. Z O.O.	0000110996
16	KALISZ POL S.K.A.	0000913818
17	FOUR G SP. Z O.O. S.K.A.	0000310499
18	ONYKS SP. Z O.O.	0000554100
19	MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O.	0000744191
20	BELDOM SP. Z O.O.	0000013254
21	ZGORZELEC PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000542774
22	AMPLUS SP. Z O.O.	0000371420
23	BLACH STAL SP. Z O.O.	0000389423
24	GRUNWALDZKA SP. Z O.O.	0000277559
25	13 WFH SP. Z O.O. SP. K.	0000628920
26	GDYŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE SURTEX SP. Z O.O.	0000030363
27	YBB S.A.	0000840418
28	A.KAROLCZAK INVEST SP. K.	0000336658
29	JB INVEST 1 SP. Z O.O.	0000391495
30	TIENDAS SP. Z O.O.	0000473737

WFH 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000490831 NIP 7792418858 REGON 302617623

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WFH 25

WFH 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000490831 NIP
7792418858 REGON
302617623