Hurtownia artykułów szkolnych, biurowych i zabawek.|Szeroka oferta produktów edukacyjnych i kreatywnych.|Dekoracje na uroczystości oraz artykuły imprezowe.|Możliwość zamówień online z opcją darmowej dostawy.|Atrakcyjne ceny oraz różnorodność asortymentu.
Integro Daniło i Wspólnicy to hurtownia, która specjalizuje się w szerokim asortymencie artykułów szkolnych, biurowych oraz zabawek. Oferta firmy obejmuje różnorodne kategorie produktów, co czyni ją wszechstronnym dostawcą dla klientów na rynku polskim oraz w kilku krajach europejskich. W asortymencie można znaleźć między innymi zeszyty, papier ksero, długopisy, kredki, a także zabawki różnego rodzaju, od edukacyjnych po kreatywne, które angażują młodych użytkowników w sposób rozwijający ich umiejętności. Hurtownia wyróżnia się na tle konkurencji dzięki bogatej ofercie artykułów imprezowych oraz sezonowych, takich jak dekoracje na różnego rodzaju uroczystości, co przyciąga klientów poszukujących pełnego wyposażenia do organizacji przyjęć. Integro zapewnia także profesjonalną obsługę, w tym możliwość dokonania zamówień online z opcją bezpłatnej dostawy przy zakupach przekraczających określoną wartość. Hurtownia gwarantuje nie tylko szeroki wybór produktów, ale również atrakcyjne ceny, co czyni ją konkurencyjnym graczem na rynku dystrybucji materiałów biurowych, szkolnych i zabawek.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Integro osiągnęła 12 395 950 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 365 318 zł. Pozostałe przychody to 30 632 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 285 589 zł.
Zysk netto wyniósł 110 361 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 252 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 395 950 zł w 2025 roku. • 13 527 817 zł w 2024 roku. • 14 900 012 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
126 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 110 361 zł w 2025 roku. • 17 167 zł w 2024 roku. • 364 246 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Integro wynosi 8 887 196 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
998 694 zł a 28 043 871 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 748 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 887 196 zł w
2025 roku. • 9 142 183 zł w
2024 roku. • 12 383 801 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Integro wynosi 123 tys. zł.
EBITDA Integro wynosi 124 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
143 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 122 703 zł w
2025 roku. • 31 846 zł w
2024 roku. • 409 437 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
142 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 123 949 zł w
2025 roku. • 47 538 zł w
2024 roku. • 409 754 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Integro mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2025 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Integro.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 czerwca 2025 (MSiG nr 110/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 473357. INTEGRO DANIŁO I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000248468. SYSTEM, wpis
do rejestru: 04.01.2006.
[RDF/723998/25/600]
MSiG 110/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 473356. INTEGRO DANIŁO I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000248468. SYSTEM, wpis
do rejestru: 04.01.2006.
[RDF/723975/25/232]
MSiG 110/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 596201. INTEGRO DANIŁO I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000248468. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.01.2006.
[BI.XII NS-REJ.KRS/4785/24/578]
MSiG 128/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 243742. INTEGRO DANIŁO I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000248468. SYSTEM, wpis
do rejestru: 04.01.2006.
[RDF/478015/23/464]
MSiG 79/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 243741. INTEGRO DANIŁO I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000248468. SYSTEM, wpis
do rejestru: 04.01.2006.
[RDF/478015/23/63]
MSiG 79/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 03.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 240002. INTEGRO DANIŁO I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000248468. SYSTEM, wpis
do rejestru: 04.01.2006.
[RDF/377811/22/439]
MSiG 86/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 240001. INTEGRO DANIŁO I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000248468. SYSTEM, wpis
do rejestru: 04.01.2006.
[RDF/377811/22/38]
MSiG 86/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.04.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 191514. INTEGRO DANIŁO I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000248468. SYSTEM, wpis
do rejestru: 04.01.2006.
[RDF/283823/21/719]
MSiG 69/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 191513. INTEGRO DANIŁO I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000248468. SYSTEM, wpis
do rejestru: 04.01.2006.
[RDF/283822/21/7]
MSiG 69/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 184012. INTEGRO DANIŁO I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000248468. SYSTEM, wpis
do rejestru: 04.01.2006.
[RDF/196098/20/59]
MSiG 77/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 184011. INTEGRO DANIŁO I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000248468. SYSTEM, wpis
do rejestru: 04.01.2006.
[RDF/196098/20/658]
MSiG 77/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.04.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 171456. INTEGRO DANIŁO I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000248468. SYSTEM, wpis
do rejestru: 04.01.2006.
[RDF/102317/19/506]
MSiG 68/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
i
Poz. 158185. INTEGRO DANIŁO I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000248468. SYSTEM, wpis
do rejestru: 04.01.2006.
[RDF/14794/18/516]
MSiG 109/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 158184. INTEGRO DANIŁO I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000248468. SYSTEM, wpis
do rejestru: 04.01.2006.
[RDF/14793/18/115]
MSiG 109/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 255653. INTEGRO DANIŁO I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000248468. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.01.2006.
[BI.XII NS-REJ.KRS/7148/17/112]
MSiG 164/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 4040. INTEGRO DANIŁO I WSPÓLNICY SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000248468. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.01.2006.
[BI.XII NS-REJ.KRS/13412/16/766]
Rzuć okiemMSiG 4/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
1. DANIŁO 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto]) wykreślić: 1. DANIŁO wpisać: 1. KICZKALUK wykreślić:
5. NIE wpisać: 5. TAK 6. NIE 7. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 (dla pozycji: 1. DANIŁO 2. MAŁGORZATA
3. [ukryto]) wykreślić: 1. DANIŁO wpisać:
1. KICZKALUK
Poz. 113233. INTEGRO DANIŁO I WSPÓLNICY SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000248468. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.01.2006.
[BI.XII NS-REJ.KRS/3493/16/728]
MSiG 90/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.04.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Poz. 66302. INTEGRO DANIŁO I WSPÓLNICY SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000248468. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.01.2006.
[BI.XII NS-REJ.KRS/1481/16/463]
Rzuć okiemMSiG 60/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.01.2016 R. ZMIENIONO § 7, UCHWALONO
TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Integro nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integro wynosi 2,34%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,765% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,34% w 2025 roku. • 2,77% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Integro charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Integro wynosi 287 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 517 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 517 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
42 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 287 tys. zł w 2025 roku. • 305 tys. zł w 2024 roku. • 371 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 18 tys. zł w 2025 roku. • 3 tys. zł w 2024 roku. • 61 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 517 tys. zł w 2025 roku. • 556 tys. zł w 2024 roku. • 667 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 164 674 zł.
Koszty operacyjne Integro wyniosły
12 242 615 zł.
Wynagrodzenia stanowią
9,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
13 674 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 164 674 zł w 2025 roku • 1 157 184 zł w 2024 roku • 1 192 021 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,5% w 2025 roku •
8,6% w 2024 roku •
8,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Integro wyniosła 7 775 096 zł.
a
ktywa trwałe to 10 903 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 764 193 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 775 096 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 487 181 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 287 916 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 571 014 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 209 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 775 096 zł sumy bilansowej i 1 487 181 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 7 417 236 zł sumy bilansowej i 1 601 453 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 6 633 067 zł sumy bilansowej i 1 905 881 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7,42%.
Marża operacyjna wyniosła 0,99%.
Marża netto wyniosła 0,89%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Integro wyniosły 6 287 916 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 775 096 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 780 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 287 916 zł w 2025 roku • 5 815 783 zł w 2024 roku • 4 727 187 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 81% w 2025 roku • 78% w 2024 roku • 71% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Integro ma 6 287 916 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 6 127 139 zł (97%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
6,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
97%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
6,1 mln zł
97%
Państwo
podatki, cła i ZUS
8 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
49 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
104 tys. zł
2%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 97% (w 2019: 94%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 4% (2019) do 0% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Integro wynosi 1,26 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,92 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,11, czyli same środki pieniężne pokrywają 11% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,67 miesiąca.
gotówka od ręki: 680 tys. zł należności i inne: 5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,26 zł, z czego 0,11 zł w gotówce.
1,26
płynność bieżąca
0,92
płynność szybka
0,11
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,26 w 2025 roku • 1,29 w 2024 roku • 1,43 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Integro nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 679 538 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 287 916 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł680 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka680 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 680 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 882 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 809 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Integro wynosi 141 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 183 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -41 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 62 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 780 985 zł, z czego 4 780 985 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-41 dni
firma płaci dostawcom 41 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
141 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 141 dni
183 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 183 dniach
Rotacja zapasów62 dni
zapasy leżą w magazynie 62 dni
62 dni
Należności handlowe4,8 mln zł
klienci są winni firmie 4,8 mln zł
do 12 miesięcy4,8 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 141 dni w 2025 roku • 116 dni w 2024 roku • 86 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Integro wynoszą 12 054 226 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 10 032 480 zł, czyli 83% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 973 786 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 621 866 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej12,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów10 mln zł · 83%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)974 tys. zł · 8%
Usługi obce622 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii193 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia191 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe37 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty4 tys. zł · <1%
Amortyzacja1 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 12,1 mln zł w 2025 roku • 13,2 mln zł w 2024 roku • 14,4 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Integro wykazała przychody na poziomie 12 395 950 zł.
Organizacja Integro wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:12 356 925,03
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów12 356 925,03
B. Koszty działalności operacyjnej12 054 226,27
I. Amortyzacja1 246,08
II. Zużycie materiałów i energii192 766,41
III. Usługi obce621 866,17
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)4 366,24
V. Wynagrodzenia973 785,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)190 888,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe36 827,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów10 032 479,88
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)302 698,76
D. Pozostałe przychody operacyjne8 392,81
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne8 392,81
E. Pozostałe koszty operacyjne188 388,74
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne188 388,74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)122 702,83
G. Przychody finansowe30 631,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne30 631,94
H. Koszty finansowe42 974,12
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne42 974,12
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)110 360,65
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)110 360,65
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Integro składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 109 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 44 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-109
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 mies. 14 dni28-08-2026
2024
−1 mies. 18 dni28-05-2025
2022
−3 mies. 13 dni03-04-2023
2021
−5 mies. 23 dni25-04-2022
2020
−6 mies. 18 dni31-03-2021
2019
−6 mies. 12 dni06-04-2020
2018
−3 mies. 18 dni29-03-2019
2017
−3 mies. 7 dni09-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
