SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Hzdk Grupa Inwestycyjna osiągnęła 238 720 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 206 932 zł. Pozostałe przychody to 31 787 zł.
Całkowite koszty wyniosły 141 048 zł.
Zysk netto wyniósł 65 885 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -197 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 238 720 zł w 2024 roku.
• 173 004 zł w 2023 roku.
• 685 138 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 885 zł w 2024 roku.
• -51 662 zł w 2023 roku.
• 84 091 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hzdk Grupa Inwestycyjna wynosi 444 487 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 802 zł a 922 384 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -94 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 444 487 zł w 2024 roku.
• 115 336 zł w 2023 roku.
• 804 257 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hzdk Grupa Inwestycyjna wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hzdk Grupa Inwestycyjna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 062
zł.
Koszty operacyjne Hzdk Grupa Inwestycyjna wyniosły 172 538
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1417 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 062 zł w 2024 roku
• 30 121 zł w 2023 roku
• 14 007 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hzdk Grupa Inwestycyjna wyniosła 64 005 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1388 zł.
a
ktywa obrotowe to 62 618 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 005 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 070 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 936 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -307 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 64 005 zł w 2024 roku.
• 150 058 zł w 2023 roku.
• 170 347 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 103%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 227%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hzdk Grupa Inwestycyjna wyniosły 34 936 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 005 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -312 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 936 zł w 2024 roku
• 186 873 zł w 2023 roku
• 155 500 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 125% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hzdk Grupa Inwestycyjna wykazała przychody na poziomie 238 720 zł.
Organizacja zarobiła 65 885 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 885 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku