GWIAZDA MORZA FINANCE SP. Z O.O. | KRS: 0000485636

Podsumowanie

aktywa

17,3 mln

przychód

648 tys.

zysk

5 tys.

wartość firmy

480 tys.

Branża główna: Pozostałe formy udzielania kredytów

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

WŁADYSŁAWOWO

Adres

UL. HRYNIEWIECKIEGO, 12A

Kod pocztowy

84-120

Rejestracja

2013-11-13

Rozpoczęcie działalności

2013-11-13

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. W PRZYPADKU. GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gwiazda morza finance osiągnęła 648 186 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 648 186 zł.

Całkowite koszty wyniosły -5488 zł.

Zysk netto wyniósł 5488 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8060 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 648 186 zł w 2024 roku.
• 872 729 zł w 2023 roku.
• 1 202 327 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -440 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5488 zł w 2024 roku.
• 9097 zł w 2023 roku.
• 27 099 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

591767.89

8569.31

884046.86

-14531.08

1199596.87

20173.48

1405237.16

-73133.84

1457088.44

43988.15

1202327.17

27098.89

872728.98

9097.29

648185.88

5488.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gwiazda morza finance wynosi -38 tys. zł.

EBITDA Gwiazda morza finance wynosi -38 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2306 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -38 303 zł w 2024 roku.
• -38 640 zł w 2023 roku.
• -34 058 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gwiazda morza finance wynosi 479 881 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 25 805 zł a 1 620 465 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7299 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 479 881 zł w 2024 roku.
• 639 897 zł w 2023 roku.
• 924 813 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

428789.17

1479419.73

0

590635.22

2210117.15

16400.75

896825.92

2998992.18

0

936824.77

3513092.9

0

1147344.89

3642721.1

14865.65

924812.66

3005817.92

21688.62

639897.1

2181822.45

25804.67

479880.83

1620464.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gwiazda morza finance wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,059% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 000 zł.

Koszty operacyjne Gwiazda morza finance wyniosły 38 303 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1714 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 000 zł w 2024 roku
• 12 000 zł w 2023 roku
• 12 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gwiazda morza finance wyniosła 17 299 196 zł.

a

ktywa trwałe to 14 264 565 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 034 630 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 299 196 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 34 406 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 264 790 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 344 749 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 299 196 zł w 2024 roku.
• 19 690 201 zł w 2023 roku.
• 21 360 971 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14885952.22

16370879.64

23584764.83

25600249.04

27522128.48

21360971.15

19690200.9

17299195.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.3

0.01

0

-8.58

-21453.72

-0.02

0

0.92

0.02

0

1.43

-0.05

0

-6.04

0.03

0

1.37

-46.02

0.02

0

0.31

-3220.02

0.01

0

0.16

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gwiazda morza finance wyniosły 17 264 790 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 299 196 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 335 723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 264 790 zł w 2024 roku
• 19 661 283 zł w 2023 roku
• 21 341 150 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14885952.22

14914726.95

1

16370879.64

16369185.45

1

23584764.83

23562897.16

1

25600249.04

25651515.21

1

27522128.48

27529406.5

1

21360971.15

21341150.28

1

19690200.9

19661282.74

1

17299195.85

17264789.63

1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gwiazda morza finance wykazała przychody na poziomie 648 186 zł.

Organizacja zarobiła 6377 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 889 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5488 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 127 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 889 zł w 2024 roku
• 4847 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

869

0

4847

889

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

dane za rok

Organizacja Gwiazda morza finance wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63453

0.69374

0.82521

0.7723

0.44156

0.38908

0.09507

0

0.24882

0.72718

0.83254

0.77193

0.40076

0.02283

0.39592

0.00827

0

0.66941

0.76263

0.84799

0.77778

0.45055

0.38123

0.91153

0.62184

0.18767

0.79022

0.85857

0.76149

0.41071

0.41942

0.95313

0

0.70213

0.78119

0.85384

0.74751

0.45993

0.375

0.0099

0

0.66027

0.73016

0.83493

0.74696

0.44329

0.07547

0.37111

0.96053

0

0.58111

0.67239

0.81

0.77086

0.38576

0.04324

0.34112

0.78555

0.67784

0.54194

0.6443

0.87742

0.82781

0.39167

0.39073

0.64238

0.57343

Powiązania

K SYLWIA - reprezentacja

S KRZYSZTOF - wspólnik

S ZYGMUNT - wspólnik

K RYSZARD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.11.2013

25.01.2019

K Ryszard

Sierpień 1952

Osoba

wspólnik

25.01.2019

K Ryszard

Sierpień 1952

Osoba

wspólnik

13.11.2013

25.01.2019

S Zygmunt

Styczeń 1940

Osoba

wspólnik

25.01.2019

S Zygmunt

Styczeń 1940

Osoba

wspólnik

25.01.2019

S Krzysztof

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

13.11.2013

25.01.2019

S Krzysztof

Lipiec 1968

Osoba

reprezentacja

13.11.2013

19.01.2023

S Krzysztof

Lipiec 1968

Osoba

reprezentacja

19.01.2023

K Sylwia

Grudzień 1976

Osoba

Udziałowcy

Korczak Ryszard posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Sobolewski Krzysztof posiada 250 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Skoczke Zygmunt posiada 250 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 25.01.2019 jest Korczak Ryszard kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.11.2013 do 25.01.2019 był Korczak Ryszard kontrolując 50% udziałów.

Podobne organizacje do GWIAZDA MORZA FINANCE

	Organizacja	Numer KRS
1	ASCOT FINANCE S.A.	0000620545
2	P.H.U. CALYPSO SP. Z O.O.	0000730427
3	P.H.U. NOVO SP. Z O.O.	0000730424
4	APOLLO PSF W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI	0000485386
5	BIZNES POLSKI PROMOCJA SP. Z O.O.	0000752371
6	ZR SP. Z O.O.	0000799876
7	DR INVEST KAPITAŁ D. OSTROPOLSKI, R. SUCHODOLSKI	0000970704
8	FINIATA SP. Z O.O.	0000653925
9	UNO FIN SP. Z O.O.	0000453800
10	CORE FINANCE SP. Z O.O.	0000720473
11	OPTIMUM DOM INVEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000883284
12	ADD SP. Z O.O.	0000516202
13	ASCOT FINANCE SP. Z O.O. SP. K.	0000425252
14	R & G INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000039841
15	FERRYMAN FINANCE SP. Z O.O.	0000816276
16	RENTEO SP. Z O.O.	0000874800
17	IBI POLSKA SECURED FUNDING SP. Z O.O.	0000862293
18	P16 INOWROCŁAWSKA SP. Z O.O.	0000495092
19	POLSKO-AMERYKAŃSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY INICJATYW	0000157157
20	JANVEST S.A.	0000048416
21	RZYM SP. Z O.O.	0000619591
22	PROXIMUS24 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000615858
23	FIG SP. Z O.O.	0000256319
24	VIRAKO HOLDING SP. Z O.O.	0000565713
25	VIRTUS SP. Z O.O.	0000451583
26	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG FINANSOWYCH COSINUS SP. Z O.O.	0000248377
27	D&D GROUP SP. Z O.O.	0001033629
28	CTE FINANSE SP. Z O.O.	0000644439
29	CZAN FLOW SP. Z O.O.	0000641374
30	DFL PROFIT SP. Z O.O. SP. K.	0000768446

GWIAZDA MORZA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000485636 NIP 5871701292 REGON 221987624

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GWIAZDA MORZA FINANCE

GWIAZDA MORZA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000485636 NIP
5871701292 REGON
221987624