PDF PLUS SP. Z O.O. | KRS: 0000521396

Podsumowanie

aktywa

7,8 mln

przychód

438 tys.

zysk

26 tys.

wartość firmy

454 tys.

Branża główna: Pozostałe formy udzielania kredytów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

BUKOWIEC

Adres

, 34

Kod pocztowy

64-834

Rejestracja

2014-08-27

Rozpoczęcie działalności

2014-08-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe formy udzielania kredytów HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PDF Plus osiągnęła 437 575 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 437 575 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 411 868 zł.

Zysk netto wyniósł 25 707 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 36 093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 437 575 zł w 2024 roku.
• 258 868 zł w 2023 roku.
• 179 736 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 707 zł w 2024 roku.
• 12 395 zł w 2023 roku.
• 6280 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

184926.71

2474.11

195471.64

3865.88

206929.02

5081.31

204158.46

5439.93

183300.49

5867.65

179735.94

6280.05

258868.4

12395.38

437575.1

25707.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PDF Plus wynosi 420 tys. zł.

EBITDA PDF Plus wynosi 420 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 35 674 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 419 685 zł w 2024 roku.
• 242 990 zł w 2023 roku.
• 162 303 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 35 674 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 419 685 zł w 2024 roku.
• 242 990 zł w 2023 roku.
• 162 303 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PDF Plus wynosi 453 691 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 59 146 zł a 1 093 938 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 263 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 453 691 zł w 2024 roku.
• 262 026 zł w 2023 roku.
• 175 514 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10668.28

143849.19

462316.77

13567.69

159345.63

488679.1

17378.67

175656.59

517322.55

21458.62

179323.98

510396.15

25859.35

171530.28

458251.22

30569.39

175513.55

449339.85

39865.93

262026.38

647171

59146.23

453691.24

1093937.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PDF Plus wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PDF Plus wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PDF Plus charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PDF Plus wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 63 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 63 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4400 zł.

Koszty operacyjne PDF Plus wyniosły 17 891 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -57 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4400 zł w 2024 roku
• 4400 zł w 2023 roku
• 4610 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PDF Plus wyniosła 7 804 128 zł.

a

ktywa trwałe to 7 711 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 93 128 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 804 128 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 78 862 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 725 266 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 422 225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 804 128 zł w 2024 roku.
• 7 761 543 zł w 2023 roku.
• 4 779 275 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4848554.22

5732830.54

5737912.17

5743246.1

5971917.17

4779275.49

7761543.01

7804128

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 96%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.17

0.92

0.01

0

0.21

0.92

0.02

0

0.22

0.93

0.02

0

0.19

0.93

0.03

0

0.17

0.91

0.03

0

0.15

0.91

0.03

0

0.23

0.94

0.05

0

0.33

0.96

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PDF Plus wyniosły 7 725 266 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 804 128 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 412 991 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 725 266 zł w 2024 roku
• 7 708 388 zł w 2023 roku
• 4 738 516 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4848554.22

4834329.85

1

5732830.54

5714740.29

1

5737912.17

5714740.61

1

5743246.1

5714634.61

0.99

5971917.17

5937438.03

0.99

4779275.49

4738516.3

0.99

7761543.01

7708388.44

0.99

7804128

7725266.36

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PDF Plus wykazała przychody na poziomie 437 575 zł.

Organizacja zarobiła 28 249 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2542 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 707 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 301 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2542 zł w 2024 roku
• 1226 zł w 2023 roku
• 621 zł w 2022 roku

Wartość

437

682

502

538

580

621

1226

2542

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

dane za rok

Organizacja PDF Plus wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59638

0.5585

0.7263

0.77214

0.44041

0.95113

0.38785

0.6706

0.58175

0.60324

0.54689

0.73264

0.77202

0.4757

0.94793

0.39549

0.71963

0.60526

0.60461

0.5595

0.72995

0.77745

0.45018

0.94928

0.37955

0.736

0.60366

0.66272

0.56764

0.7247

0.73943

0.53237

0.95714

0.41992

0.74754

0.66267

0.60372

0.54633

0.7107

0.725

0.46154

0.95821

0.37426

0.70518

0.61726

0.59465

0.53069

0.6826

0.72553

0.45893

0.95426

0.36863

0.69929

0.60062

0.6375

0.58524

0.72981

0.75165

0.4695

0.95876

0.33515

0.75791

0.64786

0.5766

0.54875

0.70567

0.77928

0.48256

0.97679

0.32761

0.76442

0.59658

Powiązania

G BARTOSZ - wspólnik

G LUCYNA - prokurent, wspólnik

D BOGUSŁAWA - reprezentacja, wspólnik

R LIDIA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.08.2014

24.02.2022

G Bartosz

Luty 1985

Osoba

wspólnik

24.02.2022

G Bartosz

Luty 1985

Osoba

wspólnik

27.08.2014

24.02.2022

D Bogusława

Czerwiec 1987

Osoba

wspólnik

24.02.2022

D Bogusława

Czerwiec 1987

Osoba

wspólnik

11.10.2021

G Lucyna

Luty 1963

Osoba

prokurent

16.12.2014

G Lucyna

Luty 1963

Osoba

prokurent

16.12.2014

R Lidia

Czerwiec 1958

Osoba

reprezentacja

27.08.2014

24.02.2022

G Bartosz

Luty 1985

Osoba

reprezentacja

24.02.2022

D Bogusława

Czerwiec 1987

Osoba

reprezentacja

11.10.2021

24.02.2022

D Bogusława

Czerwiec 1987

Osoba

Udziałowcy

Duda Bogusława posiada 39 udziałów, które stanowią 78.0% firmy.

Gramowska Lucyna posiada 6 udziałów, które stanowią 12.0% firmy.

Gramowski Bartosz posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.02.2022 jest Duda Bogusława kontrolujący 78% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.10.2021 do 24.02.2022:
• Gramowski Bartosz (44% udziałów)
• Duda Bogusława (44% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.08.2014 do 11.10.2021:
• Gramowski Bartosz (44% udziałów)
• Duda Bogusława (44% udziałów)

Podobne organizacje do PDF PLUS

	Organizacja	Numer KRS
1	FOR INVESTMENTS SP. Z O.O. S.K.A.	0000431009
2	BEZPIECZNA POŻYCZKA SP. Z O.O. SP. K.	0000365445
3	CREDIT PRIME SP. Z O.O.	0000926776
4	KREDITUM SP. Z O.O.	0000464111
5	ACTUM FINANSE SP. Z O.O.	0000602618
6	PROSTYKREDYT SP. Z O.O.	0000637693
7	CL ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000788223
8	WIERZYCIEL S.A.	0000190266
9	MSG INVEST SP. Z O.O.	0000617957
10	WSPARCIE HIPOTECZNE SP. Z O.O.	0000793976
11	MULTIFINANS SP. Z O.O.	0000598806
12	MAATT SP. Z O.O.	0000268021
13	JANVEST CAPITAL 4 SP. Z O.O.	0000803545
14	INVESTMENT & INTERMEDIATION SP. Z O.O.	0000694421
15	PARTNER SP. Z O.O.	0000623650
16	KAMAR SP. Z O.O.	0000557729
17	REAL MONEY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000806543
18	Z4.MONEY SP. Z O.O.	0000398769
19	FISHER FINANCE SP. Z O.O.	0000861269
20	OPTIMUM DOM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000925007
21	LOMBARD SZTYBURSCY SP. Z O.O.	0000717513
22	ZEFIR 4 SP. Z O.O.	0001102237
23	LOMBARD GROOSZ SP. Z O.O.	0001079314
24	GRUDZIĄDZKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000307938
25	TIESTA SP. Z O.O.	0000535603
26	CDW SP. Z O.O.	0000543216
27	MPRESTAR SP. Z O.O.	0000500727
28	INTER IBERICA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000595772
29	SUKURS FINANSE SP. Z O.O.	0000589748
30	LOMBARD PAWEŁ WILK SP. Z O.O.	0000562468

PDF PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000521396 NIP 6070081053 REGON 302799831

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PDF PLUS

PDF PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000521396 NIP
6070081053 REGON
302799831